Beleggingsfondsen - Flossbach von Storch

Een overzicht van dit openbaar compartiment

Klik op het compartiment om de actuele cijfers en informatie en de bijbehorende documenten, zoals het verkoopprospectus, de essentiële beleggersinformatie en het jaar- en halfjaarverslag te raadplegen. Voorts zijn deze documenten kosteloos verkrijgbaar bij de financiële dienst CACEIS België (Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel, België, Registrar.be [at] caceis.com).

De wettelijk vereiste publicaties zijn in de volgende talen verkrijgbaar:prospectus en essentiële beleggersinformatie: Duits, Engels, Frans en Nederlands; halfjaar- en jaarverslag: Duits en Engels

De intrinsieke waarde wordt dagelijks gepubliceerd in www.fundinfo.com.

Voor elke beleggingsbeslissing dient u de EBI te lezen.

	ISIN		Aanwending van de winst
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT²	LU1038809395	EUR	kapitalisering
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT	LU1245470163	EUR	kapitalisering
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT⁷	LU1245470320	EUR	kapitalisering
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT²	LU1245470759	EUR	kapitalisering
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT^2, 7	LU1748855324	EUR	kapitalisering
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT	LU1245471211	EUR	kapitalisering
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT⁷	LU1245471484	EUR	kapitalisering
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT²	LU2243568461	EUR	kapitalisering
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT²	LU2243567653	EUR	kapitalisering
Flossbach von Storch - Dividend - RT	LU2473801830	EUR	kapitalisering
Flossbach von Storch - Dividend - HT⁷	LU2528596161	EUR	kapitalisering
Flossbach von Storch - Global Quality - RT	LU2673417882	EUR	kapitalisering
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT²	LU1481583711	EUR	kapitalisering
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT^2, 7	LU1748855837	EUR	kapitalisering
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R	LU1716946634	EUR	dividenduitkerend
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H⁷	LU1716946808	EUR	dividenduitkerend
Flossbach von Storch IV - Global Flexible - BT	LU2369634543	EUR	kapitalisering
Flossbach von Storch IV - Global Flexible Bond - BT	LU2369634626	EUR	kapitalisering

² In een andere aandelenklasse van hetzelfde compartiment bestaat er een valuta-afdekking die de hier vermelde deelnemingsklassen kan beïnvloeden.
⁷ De aandelenklassen zijn onder voorbehoud van de beoordeling van de beheermaatschappij (met inachtneming van de wettelijke regelingen op nationaal niveau) uitsluitend bedoeld voor dienstverleners op het vlak van onafhankelijk beleggingsadvies, voor discretionair portefeuillebeheer of voor overige distributeurs zoals beschreven in het prospectus.

	* Uitgifteprijs	NIW	Koers van
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT	191,10 EUR	182,00	12.12.2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT	127,44 EUR	123,73	12.12.2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT	120,18 EUR	120,18	12.12.2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT	147,88 EUR	140,84	12.12.2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT	131,75 EUR	131,75	12.12.2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT	163,55 EUR	155,76	12.12.2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT	143,19 EUR	143,19	12.12.2024
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT	112,96 EUR	109,67	12.12.2024
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT	134,30 EUR	127,90	12.12.2024
Flossbach von Storch - Dividend - RT	127,85 EUR	121,76	12.12.2024
Flossbach von Storch - Dividend - HT	125,48 EUR	125,48	12.12.2024
Flossbach von Storch - Global Quality - RT	136,65 EUR	130,14	12.12.2024
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT	124,36 EUR	120,74	12.12.2024
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT	119,43 EUR	119,43	12.12.2024
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R	139,26 EUR	132,63	12.12.2024
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H	144,26 EUR	137,39	12.12.2024
Flossbach von Storch IV - Global Flexible - BT	119,06 EUR	113,39	12.12.2024
Flossbach von Storch IV - Global Flexible Bond - BT	102,03 EUR	99,06	12.12.2024

⁷ De aandelenklassen zijn onder voorbehoud van de beoordeling van de beheermaatschappij (met inachtneming van de wettelijke regelingen op nationaal niveau) uitsluitend bedoeld voor dienstverleners op het vlak van onafhankelijk beleggingsadvies, voor discretionair portefeuillebeheer of voor overige distributeurs zoals beschreven in het prospectus.

	KID
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT²	KID (vom 01.11.2024)	Verkoopprospectus (vom 01.11.2024)	Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2023)	Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2024)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT	KID (vom 01.11.2024)	Verkoopprospectus (vom 01.11.2024)	Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2023)	Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2024)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT⁷	KID (vom 01.11.2024)	Verkoopprospectus (vom 01.11.2024)	Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2023)	Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2024)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT²	KID (vom 01.11.2024)	Verkoopprospectus (vom 01.11.2024)	Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2023)	Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2024)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT^2, 7	KID (vom 01.11.2024)	Verkoopprospectus (vom 01.11.2024)	Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2023)	Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2024)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT	KID (vom 01.11.2024)	Verkoopprospectus (vom 01.11.2024)	Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2023)	Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2024)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT⁷	KID (vom 01.11.2024)	Verkoopprospectus (vom 01.11.2024)	Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2023)	Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2024)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT²	KID (vom 01.11.2024)	Verkoopprospectus (vom 01.11.2024)	Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2023)	Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2024)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT²	KID (vom 01.11.2024)	Verkoopprospectus (vom 01.11.2024)	Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2023)	Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2024)
Flossbach von Storch - Dividend - RT	KID (vom 01.11.2024)	Verkoopprospectus (vom 01.11.2024)	Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2023)	Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2024)
Flossbach von Storch - Dividend - HT⁷	KID (vom 01.11.2024)	Verkoopprospectus (vom 01.11.2024)	Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2023)	Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2024)
Flossbach von Storch - Global Quality - RT	KID (vom 01.11.2024)	Verkoopprospectus (vom 01.11.2024)	Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2023)	Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2024)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT²	KID (vom 01.11.2024)	Verkoopprospectus (vom 01.11.2024)	Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2023)	Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2024)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT^2, 7	KID (vom 01.11.2024)	Verkoopprospectus (vom 01.11.2024)	Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2023)	Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2024)
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R	KID (vom 01.11.2024)	Verkoopprospectus (vom 01.11.2024)	Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2023)	Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2024)
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H⁷	KID (vom 01.11.2024)	Verkoopprospectus (vom 01.11.2024)	Jaarverslag (Engels) (vom 30.09.2023)	Halfjaarverslag (Engels) (vom 31.03.2024)
Flossbach von Storch IV - Global Flexible - BT	KID (vom 01.11.2024)	Verkoopprospectus (vom 01.11.2024)	Jaarverslag (Engels) (vom 31.12.2023)	Halfjaarverslag (Engels) (vom 30.06.2024)
Flossbach von Storch IV - Global Flexible Bond - BT	KID (vom 01.11.2024)	Verkoopprospectus (vom 01.11.2024)	Jaarverslag (Engels) (vom 31.12.2023)	Halfjaarverslag (Engels) (vom 30.06.2024)