Particuliere belegger
Particuliere beleggerProfessionele belegger
|
Login
Nederlands Nederlands
FrancaisNederlands
Beleggingsfondsen
BeleggingsfondsenSimulator
Bedrijf
BedrijfBestuurWereldbeeldOnze beleggingsfilosofieVerantwoord beleggen
Newsroom
Pers
Contact
Welkom
Particuliere beleggerFlossbach von Storch - Bond Opportunities - RTBedrijfNewsroomPersContactProfessionele belegger
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT
BeleggingsfondsenSimulator

Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT

Compartiment van het beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Flossbach von Storch (gemeenschappelijk beleggingsfonds).

De doelstelling van het beleggingsbeleid van Flossbach von Storch - Bond Opportunities (“compartiment”) is, met inachtneming van het beleggingsrisico, het behalen van een redelijke waardetoename. Het vermogen van het compartiment moet volgens het beginsel van risicospreiding internationaal worden belegd in vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten. Het compartiment wordt actief beheerd. De samenstelling van de portefeuille wordt in overeenstemming met de in het beleggingsbeleid gedefinieerde criteria door de fondsbeheerder regelmatig getoetst en indien nodig aangepast. Het deelfonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. De fondsbeheerder neemt bij zijn beleggingsbeslissingen voor het compartiment de voorschriften van het duurzaamheidsbeleid van de beheermaatschappij en de daarin opgenomen aspecten in acht, zoals nader omschreven in het onderdeel "duurzaamheidsbeleid" van het verkoopprospectus. Het compartiment belegt in vastrentende effecten (inclusief bedrijfsobligaties), geldmarktinstrumenten, schuldbewijzen van allerlei aard, aandelen in beleggingsfondsen (“doelfondsen”), termijndeposito’s, certificaten, andere gestructureerde producten (bijvoorbeeld omgekeerd converteerbare obligaties, obligaties met warrants en converteerbare obligaties) en liquide middelen. De doelfondsen omvatten gediversifieerde beleggingsfondsen, obligatie-, converteerbare obligatie-,certificaten- en geldmarktfondsen. De belegging in doelfondsen mag echter niet hoger zijn dan 10% van het vermogen van het fonds. Met het oog op de afdekking of de toename van het vermogen kan het compartiment gebruikmaken van financiële instrumenten waarvan de waarde afhangt van toekomstige prijzen van andere activa (“derivaten”). Het compartiment is een artikel-8-product in de zin van de transparantieverordenin (EU) 2019/2088 (SFDR). Uitgebreide informatie over de eerder genoemde alsook eventuele verdere beleggingsmogelijkheden van het Fonds kunt u vinden in het actuele verkoopprospectus. Dit is het beleggingsbeleid dat in de essentiële beleggersinformatie wordt vermeld. Het kapitaal en/of rendement is (zijn) niet gegarandeerd of beschermd.

ISIN:LU1481583711
Vorm:FCP - Compartiment van het gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Verkoopvergunning:AT, BE, CH, DE, ES, IT, LI, LU, PT
Land waar het fonds is gevestigd:Luxemburg
SFDR Classificatie:Artikel 8
Valuta van het compartiment:EUR
Lanceringsdatum:17 oktober 2016
Einde van het boekjaar:30 september
Duurtijd:niet bepaald
Aanwending van de winst:kapitalisering
Beheer van het compartiment:Flossbach von Storch Invest S.A.
Bewaarbank/betaalkantoor:DZ PRIVATBANK S.A.
Beheer van het compartiment:Flossbach von Storch AG, Keulen
Totaal patrimonium van het compartiment:5.674.831.271,64 EUR
Wederinkoopprijs:111,28 EUR
Uitgifteprijs*:114,62 EUR
Koers van:31 mei 2023
Publicatie NIW:www.fundinfo.com
TISbis:10,539140 (31 mei 2023)
Lopende kosten⁴:1,02%
Waarvan o.m. beheervergoeding:0,93%p.j.
Eenmalige kosten:Inschrijvingsvergoeding max. 3,00%
Omwisselingskosten:Inschrijvingsvergoeding max. 3,00% (op de waarde per deelbewijs, ten gunste van de betreffende distributiepartner)
Wederinkoopcommissie:0,00%
Initiële investering:geen
Belasting op beurstransacties:niet geregistreerd
Roerende voorheffing:De drempel van 10 % is overschreden voor het huidige boekjaar. De Belgische roerende voorheffing van 30 % is van toepassing.

Simulator fiscale berekening
> Toegang tot de simulator fiscale berekening

* incl. max. eenmalige kosten:3,00%

Bron:Bewaarbank

¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2018) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand.

De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.

² Naast de beheerskosten zijn voor dit compartiment nog andere kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld transferkosten, transactiekosten en verscheidene andere kosten. U vindt alle informatie over de lopende en eenmalige kosten in het essentiële-informatiedocument (PRIIP-KID), het verkoopprospectus en het laatste jaarrapport.

³ Risico-indicator

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor uitbetaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.

⁴ Deze waarde is afhankelijk van de kosten afgehouden voor de aandelenklasse in de afgelopen twaalf maanden. Deze kan van jaar tot jaar veranderen. Het verkoopprospectus, het document belangrijke informatie voor de belegger in het Duits, het Frans en het Nederlands en de jaarrapporten en halfjaarrapporten in het Duits en het Engels zijn gratis verkrijgbaar bij de financiële instelling CACEIS België (Havenlaan 86C, bus 320 te 1000 Brussel, België, Registrar.be [at] caceis.com).

INFORMATIE BETREFFENDE DE BELASTING IN BELGIË

Het fonds Flossbach von Storch werd opgericht onder de vorm van een Luxemburgs gemeenschappelijk beleggingsfonds (fond commun de placement - FCP). Een FCP vormt een ondeelbaar vermogen en bezit geen rechtspersoonlijkheid (alle deelgerechtigden zijn eigenaar van het onderliggend vermogen).

Algemene principes
Overeenkomstig de Belgische fiscale wetgeving worden de fondsen van het type FCP in principe beschouwd als fiscaal transparant. Bijgevolg worden de belastbare inkomsten afkomstig van een compartiment beschouwd als belastbare inkomsten in hoofde van de Belgische natuurlijke personen die beleggen in dit compartiment. Deze inkomsten moeten door laatsten worden aangegeven in hun jaarlijkse aangifte in de personenbelasting (een belastingaanslag van 30 % is van toepassing op dividenden en intresten).

Artikel 321bis van het Belgisch Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 verplicht de transparante compartimenten om hun beleggers een ventilatie te bezorgen van de inkomsten die gegenereerd worden door het compartiment. Een koninklijk besluit moet alsnog de toepassingsvoorwaarden en de te vervullen formaliteiten vastleggen ten aanzien van de gevallen waarin deze ventilatie moet worden verstrekt. Het FCP Flossbach von Storch voorziet voor haar beleggers een verdeling in lijn met de praktijk van de Belgische Dienst Voorafgaande beslissingen.

Vermits de aandelenklasse tot een kapitalisatiecategorie behoort, zullen geen uitkeringen gebeuren waarop Belgische roerende voorheffing verschuldigd is.

Op de wederinkoop van de rechten van deelneming in het compartiment is evenmin Belgische roerende voorheffing verschuldigd (tenzij onder het hierna vermeld speciaal regime).

Bijzondere omstandigheden van compartimenten die meer dan een bepaald percentage investeren in schuldvorderingen

Voor compartimenten die meer dan een bepaalde percentage (zie verder) investeren in schuldvorderingen, zoals bijvoorbeeld obligaties, zijn twee verschillende fiscale regimes parallel van toepassing ten aanzien van Belgische natuurlijke personen die beleggen in het fonds:

(i) Een speciaal regime (zie verder) is van toepassing op inkomsten uit intresten en meerwaarden/ minwaarden op schuldvorderingen afkomstig van het compartiment.

(ii) Voor andere inkomsten (zoals in het bijzonder voor niet-Belgische dividenden) blijven de transparantieregels van toepassing (zie hierboven).

Voor rechten van deelneming verworven vanaf 1 januari 2018 is het bijzonder fiscale regime van toepassing indien het percentage van beleggingen in schuldvorderingen van het compartiment 10% overstijgt.

Voor rechten van deelneming verworven uiterlijk op 31 december 2017 blijft het vroegere percentage van 25% tevens voor de toekomst van toepassing.

Op dit moment is de uitzonderlijke toestand van twee parallelle fiscale regimes van toepassing op beleggers van de volgende compartimenten van het FCP Flossbach von Storch, te weten:

  • Voor rechten van deelneming verworven vanaf 1 januari 2018:
    • Multi Asset – Defensive
    • Multi Asset – Balance
    • Multi Asset - Growth
    • Multiple Opportunities II
    • Bond Opportunities
  • Voor rechten van deelneming verworven uiterlijk op 31 december 2017:
    • Multi Asset – Defensive
    • Multi Asset – Balance
    • Multi Asset - Growth
    • Multiple Opportunities II (slechts gedurende de maand januari 2019; in geval van wederinkoop, verkoop of vereffening na 31 januari 2019, is de toepasbare drempel van 25% wat betreft de beleggingen in schuldvorderingen, niet meer overschreden).

Ten gevolge van dit bijzonder fiscale regime, zijn de inkomsten uit intresten en de geaccumuleerde meerwaarden/ minwaarden op schuldvorderingen in het compartiment niet meteen belastbaar voor Belgische natuurlijke personen die beleggen in het compartiment. Deze moeten bijgevolg niet worden opgenomen in de jaarlijkse belastingaangifte van natuurlijke personen.
De beleggers worden alleen belast in het geval van een wederinkoop of verkoop van rechten van deelneming of bij de vereffening van het compartiment. (Het ander belastbare geval, met name de distributie, is niet van toepassing in hoofde van een kapitalisatie-FCP zoals Flossbach von Storch.)

In het geval van wederinkoop, verkoop of vereffening is de belasting van toepassing op het "Taxable Income Per Share" ("Belgische TIS" of "TISbis") van de natuurlijke persoon belegger in het compartiment voor de periode waarin de belegger titularis was van de deelbewijzen. Flossbach von Storch publiceert de cijfers op haar internetwebsite om op deze manier de Belgische paying agents en, in uitzonderlijke omstandigheden de natuurlijke persoon beleggers, de mogelijkheid te bieden het bedrag van de Belgische TIS gemakkelijker te bepalen voor de bijzondere periode waarin deze beleggers eigenaar waren van rechten van deelneming. De Belgische paying agents moeten een roerende voorheffing van 30 % inhouden op de Belgische TIS, welk zal gelden als de uiteindelijke belasting.
De Belgische TIS moet niet worden vermeld op de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting in geval de Belgische paying agent deze roerende voorheffing heeft ingehouden.
Voor alle duidelijkheid: Andere inkomsten dan intresten en de meerwaarden/ minwaarden op schuldvorderingen, in het bijzonder de inkomsten van niet-Belgische dividenden, blijven onderworpen aan het transparantieregime (zie hierboven) en moeten bijgevolg worden opgenomen in de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting.

Jaarlijkse prestaties in EUR (in %) (31.05.2023)

Het rendement houdt rekening met alle kosten voor het compartiment (bijv. de beheerkosten). De extra kosten kunnen individueel aan de klant worden gefactureerd (bijvoorbeeld bewaarkosten, commissies en andere uitgaven). De bewaarkosten zijn opgenomen in de lijst van prijzen en prestaties van uw bank. Het historische rendement is geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Merk op: De belastingaanslag van de belegging is afhankelijk van de persoonlijke toestand van de belegger en is dus niet inbegrepen in de weergegeven prestaties.

Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en SIX Financial Information

Prestaties in EUR (in %) (31.05.2023)

31.05.2023
1 jaar-0,22%
2 jaar p.j.-3,31%
3 jaar p.j.-1,28%
sedert 04.06.2009 p.j.3,80%

Het rendement houdt rekening met alle kosten voor het compartiment (bijv. de beheerkosten). De extra kosten kunnen individueel aan de klant worden gefactureerd (bijvoorbeeld bewaarkosten, commissies en andere uitgaven). De bewaarkosten zijn opgenomen in de lijst van prijzen en prestaties van uw bank. Het historische rendement is geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Merk op: De belastingaanslag van de belegging is afhankelijk van de persoonlijke toestand van de belegger en is dus niet inbegrepen in de weergegeven prestaties.

Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en SIX Financial Information

Cumulatief rendement in EUR (in %) (31.05.2023)

31.05.2023
1 maanden-0,22%
3 maanden1,72%
sedert 01.01.20232,66%

Het rendement houdt rekening met alle kosten voor het compartiment (bijv. de beheerkosten). De extra kosten kunnen individueel aan de klant worden gefactureerd (bijvoorbeeld bewaarkosten, commissies en andere uitgaven). De bewaarkosten zijn opgenomen in de lijst van prijzen en prestaties van uw bank. Het historische rendement is geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Merk op: De belastingaanslag van de belegging is afhankelijk van de persoonlijke toestand van de belegger en is dus niet inbegrepen in de weergegeven prestaties.

Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en SIX Financial Information

¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2018) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand.

De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.

² Naast de beheerskosten zijn voor dit compartiment nog andere kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld transferkosten, transactiekosten en verscheidene andere kosten. U vindt alle informatie over de lopende en eenmalige kosten in het essentiële-informatiedocument (PRIIP-KID), het verkoopprospectus en het laatste jaarrapport.

³ Risico-indicator

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor uitbetaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.

Assetallocatie (op: 30.04.2023)

Overheidsobligaties55,43 %
Bedrijfsobligaties27,56 %
Deposito's en hypothecaire obligaties12,25 %
Cash3,11 %
Overige (o.m. derivaten)0,88 %
Converteerbare obligaties0,77 %

Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en Flossbach von Storch

 (op: 30.04.2023)

United States of America14,17 %
Bondsrepubliek Duitsland13,11 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau6,65 %
Europese Unie5,57 %
BNG Bank N.V.4,07 %
European Financial Stability F3,42 %
Commerzbank AG2,80 %
ING Groep N.V.2,69 %
LEG Immobilien SE1,99 %
België, Koninkrijk1,99 %

 Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en Flossbach von Storch

 (op: 30.04.2023)

Financiële Dienstverlening22,07 %
Communicatiediensten19,41 %
Vastgoed19,00 %
Cyclische Consumptiegoederen14,26 %
Industrie8,58 %
Energie3,90 %
Nutsbedrijf3,88 %
Gezondheidszorg3,47 %
Grondstoffen3,19 %
Defensieve consumptiegoederen2,25 %

 Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en Flossbach von Storch

Verdeling financiele beoordeling (solvabiliteit) rentedraende effecten (in %) (op: 30.04.2023)

AAA62,69 %
AA10,90 %
A6,87 %
BBB12,86 %
BB6,13 %
NR0,55 %

De kredietrating van vastrentende inkomsten, waarmee de ratingbureaus (S&P, Moody’s enz.) een goede tot zeer goede solvabiliteit garanderen. Voor deze obligaties wordt het wanbetalingsrisico lager ingeschat dan bij obligaties met een lagere kredietrating. De term “wanbetaling” verwijst naar een bedrijf dat niet langer in staat is rentebetalingen uit te voeren of de oorspronkelijke belegging terug te betalen. Over het algemeen gaat dit kwaliteitslabel van AAA tot D (bij S&P), waarbij AAA overeenstemt met de hoogste kredietkwaliteit en D met de laagste kredietkwaliteit, die kan worden toegewezen in geval van wanbetaling. Sommige effecten hebben echter geen rating gekregen van de ratingbureaus. Aan deze effecten zal een interne rating worden toegekend. Deze rating volgt dezelfde classificatie als de externe ratings (van AAA tot D). De beheermaatschappij baseert zich niet louter of automatisch op externe ratings in het kader van het fondsbeheer, maar gaat ook altijd over tot een eigen beoordeling van het risico. De geselecteerde effecten zullen worden onderworpen aan een grondige beoordeling van hun kredietkwaliteit. Om deze te bepalen, worden de volgende punten geanalyseerd: de omgeving van de bedrijven en de marktcontext, de directie en de transparantie, het bedrijfs- en financiële succes, en de balans.

Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en Flossbach von Storch

Andere kerncijfers (op: 30.04.2023)

Sharpe-ratio a0,58
VaR b-3,55%
Volatiliteit c5,47%

a De Sharpe-ratio is een maatstaf voor het risico- en opbrengstprofiel en berekent hoeveel extra rendement (rendement van het vermogen van het compartiment na aftrek van het rendement van de risicovrije rente) per risico-eenheid (in de vorm van volatiliteit) werd geboekt door het vermogen van het fonds. De EURIBOR op 3 maanden wordt gebruikt als risicovrije rente.

b De Value at Risk (VaR) is een maatstaf voor het risico en betekent het verlies dat met een vooraf bepaalde waarschijnlijkheid (in casu 99%) over een bepaalde houdperiode (in casu 20 dagen) niet wordt overschreden. Hierbij betreft het een ex post VaR, die wordt berekend over de overeenkomstige tijdreeks van het compartiment

c De volatiliteit wordt gemeten via de standaardafwijking en is een maatstaf voor de schommelingsgraad van de tijdreeks van het compartiment tijdens de desbetreffende periode.

¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2018) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand.

De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.

² Naast de beheerskosten zijn voor dit compartiment nog andere kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld transferkosten, transactiekosten en verscheidene andere kosten. U vindt alle informatie over de lopende en eenmalige kosten in het essentiële-informatiedocument (PRIIP-KID), het verkoopprospectus en het laatste jaarrapport.

³ Risico-indicator

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor uitbetaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.

Historische inventariswaarde per deelbewijs

perUitgifteprijsWederinkoopprijsNAV*
EUR100,00
EUR103,04100,04100,04
EUR103,19100,18100,17
EUR103,29100,28100,28
EUR103,38100,37100,37
EUR100,37
EUR100,37
EUR103,45100,44100,44
EUR103,50100,49100,48
EUR103,56100,54100,54
EUR103,40100,39100,39
EUR103,23100,22100,22
EUR100,22
EUR100,22
EUR103,13100,13100,13
EUR100,13
EUR102,9199,9199,91
EUR102,8799,8799,87
EUR102,8299,8399,83
EUR99,83
EUR99,83
EUR102,7399,7499,73
EUR102,8299,8399,83
EUR102,8599,8599,85
EUR102,5899,5999,58
EUR102,3699,3899,38
EUR99,38
EUR99,38
EUR102,1099,1399,13
EUR101,6098,6498,64
EUR101,7398,7798,76
EUR101,7498,7898,78
EUR101,6298,6698,65
EUR98,66
EUR98,66
EUR101,4398,4898,48
EUR101,3698,4198,40
EUR101,6698,7098,69
EUR101,5898,6298,62
EUR101,6298,6698,66
EUR98,66
EUR98,66
EUR101,6498,6898,67
EUR101,7098,7498,74
EUR101,7598,7998,78
EUR101,6098,6498,63
EUR101,4298,4798,47
EUR98,47
EUR98,47
EUR101,4698,5098,50
EUR101,4198,4698,45
EUR101,4698,5098,49
EUR101,6198,6598,65
EUR101,7998,8398,83
EUR98,83
EUR98,83
EUR101,9098,9398,92
EUR101,8398,8698,86
EUR101,9398,9698,96
EUR102,1099,1399,13
EUR101,9598,9898,97
EUR98,97
EUR98,97
EUR101,9698,9998,98
EUR102,1799,1999,18
EUR102,1599,1799,17
EUR102,2799,2999,29
EUR102,2499,2699,26
EUR99,26
EUR99,26
EUR99,26
EUR102,2899,3099,30
EUR102,3799,3999,39
EUR102,5799,5899,57
EUR102,6099,6199,61
EUR99,61
EUR99,61
EUR102,5999,6099,60
EUR102,5999,6099,60
EUR102,7299,7399,73
EUR102,7999,8099,80
EUR102,9499,9499,94
EUR102,8799,8799,87
EUR103,02100,02100,02
EUR103,01100,01100,01
EUR103,22100,21100,21
EUR103,18100,17100,17
EUR103,10100,10100,10
EUR103,16100,16100,16
EUR103,22100,21100,21
EUR103,16100,16100,16
EUR103,10100,10100,10
EUR102,9899,9899,98
EUR103,10100,10100,10
EUR103,06100,06100,06
EUR103,02100,02100,02
EUR103,04100,04100,04
EUR103,08100,08100,08
EUR103,07100,07100,07
EUR102,9499,9499,94
EUR102,9999,9999,99
EUR103,04100,04100,04
EUR103,27100,26100,26
EUR103,47100,46100,46
EUR103,58100,56100,56
EUR103,70100,68100,68
EUR103,66100,64100,64
EUR103,77100,75100,75
EUR103,83100,81100,81
EUR103,81100,79100,79
EUR103,82100,80100,80
EUR103,92100,89100,89
EUR104,11101,08101,08
EUR104,14101,11101,11
EUR104,25101,21101,21
EUR104,45101,41101,41
EUR104,60101,55101,55
EUR104,81101,76101,76
EUR104,77101,72101,72
EUR104,67101,62101,62
EUR104,62101,57101,57
EUR104,59101,54101,54
EUR104,51101,47101,47
EUR104,51101,47101,47
EUR104,46101,42101,42
EUR104,24101,20101,20
EUR103,91100,88100,88
EUR103,75100,73100,73
EUR103,65100,63100,63
EUR103,65100,63100,63
EUR104,01100,98100,98
EUR104,08101,05101,05
EUR104,11101,08101,08
EUR104,15101,12101,12
EUR104,19101,16101,16
EUR104,25101,21101,21
EUR104,22101,18101,18
EUR104,29101,25101,25
EUR104,24101,20101,20
EUR104,24101,20101,20
EUR104,52101,48101,48
EUR104,56101,51101,51
EUR104,62101,57101,57
EUR104,83101,78101,78
EUR104,78101,73101,73
EUR104,81101,76101,76
EUR104,86101,81101,81
EUR104,91101,85101,85
EUR104,98101,92101,92
EUR105,06102,00102,00
EUR105,13102,07102,07
EUR105,14102,08102,08
EUR105,25102,18102,18
EUR105,15102,09102,09
EUR105,08102,02102,02
EUR105,07102,01102,01
EUR105,04101,98101,98
EUR104,88101,83101,83
EUR105,10102,04102,04
EUR105,34102,27102,27
EUR105,30102,23102,23
EUR105,44102,37102,37
EUR105,46102,39102,39
EUR105,32102,25102,25
EUR105,30102,23102,23
EUR105,32102,25102,25
EUR105,38102,31102,31
EUR105,47102,40102,40
EUR105,48102,41102,41
EUR105,55102,48102,48
EUR105,51102,44102,44
EUR105,42102,35102,35
EUR105,59102,51102,51
EUR105,52102,45102,45
EUR105,52102,45102,45
EUR105,45102,38102,38
EUR105,46102,39102,39
EUR105,68102,60102,60
EUR105,75102,67102,67
EUR105,74102,66102,66
EUR105,94102,85102,85
EUR105,91102,83102,83
EUR105,91102,83102,83
EUR106,14103,05103,05
EUR106,27103,17103,17
EUR106,18103,09103,09
EUR106,16103,07103,07
EUR106,20103,11103,11
EUR106,20103,11103,11
EUR106,22103,13103,13
EUR106,42103,32103,32
EUR106,37103,27103,27
EUR106,38103,28103,28
EUR106,44103,34103,34
EUR106,53103,43103,43
EUR106,47103,37103,37
EUR106,48103,38103,38
EUR106,58103,48103,48
EUR106,18103,09103,09
EUR106,07102,98102,98
EUR105,79102,71102,71
EUR105,76102,68102,68
EUR105,76102,68102,68
EUR105,80102,72102,72
EUR105,86102,78102,78
EUR105,61102,53102,53
EUR105,48102,41102,41
EUR105,59102,51102,51
EUR105,59102,51102,51
EUR105,77102,69102,69
EUR105,86102,78102,78
EUR105,87102,79102,79
EUR106,02102,93102,93
EUR106,05102,96102,96
EUR106,24103,15103,15
EUR106,18103,09103,09
EUR106,22103,13103,13
EUR106,23103,14103,14
EUR106,08102,99102,99
EUR106,22103,13103,13
EUR106,30103,20103,20
EUR106,17103,08103,08
EUR106,16103,07103,07
EUR106,35103,25103,25
EUR106,33103,23103,23
EUR106,45103,35103,35
EUR106,56103,46103,46
EUR106,57103,47103,47
EUR106,59103,49103,49
EUR106,55103,45103,45
EUR106,48103,38103,38
EUR106,38103,28103,28
EUR106,36103,26103,26
EUR106,46103,36103,36
EUR106,49103,39103,39
EUR106,46103,36103,36
EUR106,39103,29103,29
EUR106,46103,36103,36
EUR106,50103,40103,40
EUR106,39103,29103,29
EUR106,41103,31103,31
EUR106,30103,20103,20
EUR106,39103,29103,29
EUR106,44103,34103,34
EUR106,47103,37103,37
EUR106,44103,34103,34
EUR106,42103,32103,32
EUR106,59103,49103,49
EUR106,52103,42103,42
EUR106,57103,47103,47
EUR106,54103,44103,44
EUR106,51103,41103,41
EUR106,45103,35103,35
EUR106,46103,36103,36
EUR106,47103,37103,37
EUR106,32103,22103,22
EUR106,36103,26103,26
EUR106,33103,23103,23
EUR106,37103,27103,27
EUR106,38103,28103,28
EUR106,39103,29103,29
EUR106,52103,42103,42
EUR106,58103,48103,48
EUR106,49103,39103,39
EUR106,39103,29103,29
EUR106,43103,33103,33
EUR106,54103,44103,44
EUR106,59103,49103,49
EUR106,62103,51103,51
EUR106,64103,53103,53
EUR106,56103,46103,46
EUR106,61103,50103,50
EUR106,65103,54103,54
EUR106,68103,57103,57
EUR106,77103,66103,66
EUR106,87103,76103,76
EUR107,02103,90103,90
EUR107,06103,94103,94
EUR107,05103,93103,93
EUR106,98103,86103,86
EUR106,96103,84103,84
EUR107,04103,92103,92
EUR106,92103,81103,81
EUR106,77103,66103,66
EUR106,90103,79103,79
EUR107,16104,04104,04
EUR107,26104,14104,14
EUR107,49104,36104,36
EUR107,46104,33104,33
EUR107,57104,44104,44
EUR107,69104,55104,55
EUR107,67104,53104,53
EUR107,51104,38104,38
EUR107,31104,18104,18
EUR107,13104,01104,01
EUR107,06103,94103,94
EUR106,87103,76103,76
EUR106,72103,61103,61
EUR106,84103,73103,73
EUR106,89103,78103,78
EUR106,86103,75103,75
EUR107,03103,91103,91
EUR107,13104,01104,01
EUR107,11103,99103,99
EUR107,09103,97103,97
EUR107,18104,06104,06
EUR107,18104,06104,06
EUR107,13104,01104,01
EUR107,01103,89103,89
EUR107,11103,99103,99
EUR107,11103,99103,99
EUR107,23104,11104,11
EUR107,27104,15104,15
EUR107,23104,11104,11
EUR107,27104,15104,15
EUR107,19104,07104,07
EUR107,28104,16104,16
EUR107,27104,15104,15
EUR107,30104,17104,17
EUR107,25104,13104,13
EUR107,17104,05104,05
EUR107,06103,94103,94
EUR106,94103,83103,83
EUR106,93103,82103,82
EUR106,92103,81103,81
EUR107,03103,91103,91
EUR106,98103,86103,86
EUR106,82103,71103,71
EUR106,88103,77103,77
EUR107,04103,92103,92
EUR107,13104,01104,01
EUR107,25104,13104,13
EUR107,33104,20104,20
EUR107,41104,28104,28
EUR107,09103,97103,97
EUR106,98103,86103,86
EUR106,91103,80103,80
EUR106,86103,75103,75
EUR106,97103,85103,85
EUR106,99103,87103,87
EUR106,94103,83103,83
EUR106,96103,84103,84
EUR106,99103,87103,87
EUR107,10103,98103,98
EUR107,03103,91103,91
EUR106,89103,78103,78
EUR106,89103,78103,78
EUR106,77103,66103,66
EUR106,65103,54103,54
EUR106,61103,50103,50
EUR106,56103,46103,46
EUR106,30103,20103,20
EUR106,29103,19103,19
EUR106,16103,07103,07
EUR106,33103,23103,23
EUR106,13103,04103,04
EUR105,80102,72102,72
EUR105,81102,73102,73
EUR105,52102,45102,45
EUR105,43102,36102,36
EUR105,59102,51102,51
EUR105,88102,80102,80
EUR105,86102,78102,78
EUR105,88102,80102,80
EUR105,90102,82102,82
EUR105,85102,77102,77
EUR105,83102,75102,75
EUR105,95102,86102,86
EUR105,98102,89102,89
EUR106,05102,96102,96
EUR106,00102,91102,91
EUR105,82102,74102,74
EUR105,73102,65102,65
EUR105,79102,71102,71
EUR105,79102,71102,71
EUR105,87102,79102,79
EUR105,90102,82102,82
EUR105,94102,85102,85
EUR105,90102,82102,82
EUR105,83102,75102,75
EUR105,82102,74102,74
EUR105,84102,76102,76
EUR105,68102,60102,60
EUR105,61102,53102,53
EUR105,58102,50102,50
EUR105,54102,47102,47
EUR105,35102,28102,28
EUR105,26102,19102,19
EUR105,41102,34102,34
EUR105,32102,25102,25
EUR105,46102,39102,39
EUR105,42102,35102,35
EUR105,39102,32102,32
EUR105,55102,48102,48
EUR105,68102,60102,60
EUR105,66102,58102,58
EUR105,71102,63102,63
EUR105,77102,69102,69
EUR105,87102,79102,79
EUR105,97102,88102,88
EUR105,94102,85102,85
EUR106,05102,96102,96
EUR105,93102,84102,84
EUR105,68102,60102,60
EUR105,69102,61102,61
EUR105,63102,55102,55
EUR105,63102,55102,55
EUR105,46102,39102,39
EUR105,66102,58102,58
EUR105,76102,68102,68
EUR105,80102,72102,72
EUR105,80102,72102,72
EUR105,78102,70102,70
EUR105,75102,67102,67
EUR105,74102,66102,66
EUR105,73102,65102,65
EUR105,74102,66102,66
EUR105,72102,64102,64
EUR105,64102,56102,56
EUR105,51102,44102,44
EUR105,49102,42102,42
EUR105,41102,34102,34
EUR105,49102,42102,42
EUR105,41102,34102,34
EUR105,40102,33102,33
EUR105,43102,36102,36
EUR105,54102,47102,47
EUR105,67102,59102,59
EUR106,00102,91102,91
EUR105,80102,72102,72
EUR105,95102,86102,86
EUR105,98102,89102,89
EUR106,01102,92102,92
EUR106,14103,05103,05
EUR105,78102,70102,70
EUR105,76102,68102,68
EUR105,69102,61102,61
EUR105,62102,54102,54
EUR105,64102,56102,56
EUR105,65102,57102,57
EUR106,01102,92102,92
EUR106,11103,02103,02
EUR106,11103,02103,02
EUR106,13103,04103,04
EUR106,06102,97102,97
EUR106,00102,91102,91
EUR105,90102,82102,82
EUR105,69102,61102,61
EUR105,53102,46102,46
EUR105,44102,37102,37
EUR105,22102,16102,16
EUR105,21102,15102,15
EUR105,10102,04102,04
EUR105,13102,07102,07
EUR105,15102,09102,09
EUR105,33102,26102,26
EUR105,48102,41102,41
EUR105,68102,60102,60
EUR105,82102,74102,74
EUR105,74102,66102,66
EUR105,84102,76102,76
EUR105,97102,88102,88
EUR105,98102,89102,89
EUR105,96102,87102,87
EUR105,99102,90102,90
EUR105,98102,89102,89
EUR105,87102,79102,79
EUR105,76102,68102,68
EUR105,94102,85102,85
EUR105,99102,90102,90
EUR106,17103,08103,08
EUR106,24103,15103,15
EUR106,22103,13103,13
EUR106,30103,20103,20
EUR106,32103,22103,22
EUR106,32103,22103,22
EUR106,33103,23103,23
EUR106,40103,30103,30
EUR106,45103,35103,35
EUR106,47103,37103,37
EUR106,49103,39103,39
EUR106,53103,43103,43
EUR106,40103,30103,30
EUR106,34103,24103,24
EUR106,29103,19103,19
EUR106,37103,27103,27
EUR106,40103,30103,30
EUR106,44103,34103,34
EUR106,45103,35103,35
EUR106,42103,32103,32
EUR106,38103,28103,28
EUR106,38103,28103,28
EUR106,28103,18103,18
EUR106,24103,15103,15
EUR106,25103,16103,16
EUR106,17103,08103,08
EUR106,09103,00103,00
EUR106,03102,94102,94
EUR105,89102,81102,81
EUR105,89102,81102,81
EUR105,86102,78102,78
EUR105,91102,83102,83
EUR105,94102,85102,85
EUR105,97102,88102,88
EUR105,99102,90102,90
EUR106,02102,93102,93
EUR106,03102,94102,94
EUR106,06102,97102,97
EUR106,12103,03103,03
EUR106,18103,09103,09
EUR106,20103,11103,11
EUR106,04102,95102,95
EUR105,95102,86102,86
EUR106,03102,94102,94
EUR106,05102,96102,96
EUR106,03102,94102,94
EUR106,16103,07103,07
EUR106,22103,13103,13
EUR106,16103,07103,07
EUR105,98102,89102,89
EUR105,83102,75102,75
EUR105,82102,74102,74
EUR105,72102,64102,64
EUR105,62102,54102,54
EUR105,53102,46102,46
EUR105,65102,57102,57
EUR105,53102,46102,46
EUR105,59102,51102,51
EUR105,59102,51102,51
EUR105,53102,46102,46
EUR105,32102,25102,25
EUR105,34102,27102,27
EUR105,18102,12102,12
EUR105,19102,13102,13
EUR105,09102,03102,03
EUR105,14102,08102,08
EUR105,08102,02102,02
EUR105,08102,02102,02
EUR105,35102,28102,28
EUR105,36102,29102,29
EUR105,39102,32102,32
EUR105,39102,32102,32
EUR105,49102,42102,42
EUR105,52102,45102,45
EUR105,47102,40102,40
EUR105,38102,31102,31
EUR105,25102,18102,18
EUR105,14102,08102,08
EUR104,83101,78101,78
EUR104,61101,56101,56
EUR104,34101,30101,30
EUR103,90100,87100,87
EUR104,16101,13101,13
EUR104,26101,22101,22
EUR104,30101,26101,26
EUR104,30101,26101,26
EUR104,18101,15101,15
EUR104,18101,15101,15
EUR104,03101,00101,00
EUR103,92100,89100,89
EUR104,15101,12101,12
EUR103,98100,95100,95
EUR103,66100,64100,64
EUR103,36100,35100,35
EUR103,49100,48100,48
EUR103,22100,21100,21
EUR103,28100,27100,27
EUR103,55100,53100,53
EUR104,05101,02101,02
EUR104,12101,09101,09
EUR104,10101,07101,07
EUR104,05101,02101,02
EUR104,08101,05101,05
EUR103,81100,79100,79
EUR103,70100,68100,68
EUR103,76100,74100,74
EUR103,85100,83100,83
EUR103,78100,76100,76
EUR103,57100,55100,55
EUR103,42100,41100,41
EUR103,47100,46100,46
EUR103,72100,70100,70
EUR104,11101,08101,08
EUR104,10101,07101,07
EUR104,34101,30101,30
EUR104,19101,16101,16
EUR104,35101,31101,31
EUR104,70101,65101,65
EUR104,70101,65101,65
EUR104,99101,93101,93
EUR105,06102,00102,00
EUR105,03101,97101,97
EUR105,11102,05102,05
EUR105,26102,19102,19
EUR105,32102,25102,25
EUR105,40102,33102,33
EUR105,43102,36102,36
EUR105,64102,56102,56
EUR106,18103,09103,09
EUR106,16103,07103,07
EUR106,27103,17103,17
EUR106,55103,45103,45
EUR106,88103,77103,77
EUR106,76103,65103,65
EUR106,65103,54103,54
EUR106,58103,48103,48
EUR106,71103,60103,60
EUR106,80103,69103,69
EUR106,80103,69103,69
EUR106,83103,72103,72
EUR106,91103,80103,80
EUR107,00103,88103,88
EUR106,93103,82103,82
EUR106,83103,72103,72
EUR106,89103,78103,78
EUR106,97103,85103,85
EUR107,09103,97103,97
EUR107,18104,06104,06
EUR107,12104,00104,00
EUR107,16104,04104,04
EUR107,32104,19104,19
EUR107,30104,17104,17
EUR107,23104,11104,11
EUR107,33104,20104,20
EUR107,18104,06104,06
EUR107,23104,11104,11
EUR107,54104,41104,41
EUR107,71104,57104,57
EUR107,83104,69104,69
EUR107,94104,80104,80
EUR108,18105,03105,03
EUR108,33105,17105,17
EUR108,24105,09105,09
EUR108,30105,15105,15
EUR108,57105,41105,41
EUR108,55105,39105,39
EUR108,57105,41105,41
EUR108,93105,76105,76
EUR108,87105,70105,70
EUR108,98105,81105,81
EUR109,03105,85105,85
EUR109,21106,03106,03
EUR109,07105,89105,89
EUR109,11105,93105,93
EUR109,10105,92105,92
EUR109,13105,95105,95
EUR109,26106,08106,08
EUR109,38106,19106,19
EUR109,37106,18106,18
EUR109,30106,12106,12
EUR109,42106,23106,23
EUR109,45106,26106,26
EUR109,49106,30106,30
EUR109,66106,47106,47
EUR109,73106,53106,53
EUR110,02106,82106,82
EUR109,95106,75106,75
EUR110,09106,88106,88
EUR110,10106,89106,89
EUR110,18106,97106,97
EUR110,20106,99106,99
EUR110,19106,98106,98
EUR110,26107,05107,05
EUR110,30107,09107,09
EUR109,83106,63106,63
EUR109,78106,58106,58
EUR109,80106,60106,60
EUR109,73106,53106,53
EUR109,87106,67106,67
EUR109,98106,78106,78
EUR110,05106,84106,84
EUR109,97106,77106,77
EUR109,87106,67106,67
EUR109,89106,69106,69
EUR109,85106,65106,65
EUR109,87106,67106,67
EUR109,89106,69106,69
EUR110,05106,84106,84
EUR110,08106,87106,87
EUR110,15106,94106,94
EUR110,18106,97106,97
EUR110,25107,04107,04
EUR110,49107,27107,27
EUR110,59107,37107,37
EUR110,91107,68107,68
EUR111,02107,79107,79
EUR111,02107,79107,79
EUR111,17107,93107,93
EUR111,26108,02108,02
EUR111,36108,12108,12
EUR112,12108,85108,85
EUR112,49109,21109,21
EUR113,01109,72109,72
EUR112,90109,61109,61
EUR112,96109,67109,67
EUR112,93109,64109,64
EUR112,70109,42109,42
EUR112,94109,65109,65
EUR113,03109,74109,74
EUR113,23109,93109,93
EUR113,42110,12110,12
EUR113,79110,48110,48
EUR113,99110,67110,67
EUR113,95110,63110,63
EUR113,89110,57110,57
EUR113,73110,42110,42
EUR113,64110,33110,33
EUR113,55110,24110,24
EUR113,61110,30110,30
EUR113,82110,50110,50
EUR113,93110,61110,61
EUR114,10110,78110,78
EUR114,07110,75110,75
EUR114,26110,93110,93
EUR114,29110,96110,96
EUR114,37111,04111,04
EUR114,70111,36111,36
EUR114,81111,47111,47
EUR114,89111,54111,54
EUR114,87111,52111,52
EUR114,70111,36111,36
EUR114,96111,61111,61
EUR114,94111,59111,59
EUR115,07111,72111,72
EUR114,89111,54111,54
EUR114,96111,61111,61
EUR115,01111,66111,66
EUR115,09111,74111,74
EUR115,07111,72111,72
EUR115,30111,94111,94
EUR115,29111,93111,93
EUR115,84112,47112,47
EUR115,98112,60112,60
EUR115,77112,40112,40
EUR115,90112,52112,52
EUR115,97112,59112,59
EUR116,03112,65112,65
EUR116,17112,79112,79
EUR116,15112,77112,77
EUR116,34112,95112,95
EUR116,30112,91112,91
EUR116,34112,95112,95
EUR116,37112,98112,98
EUR116,44113,05113,05
EUR116,37112,98112,98
EUR116,38112,99112,99
EUR116,20112,82112,82
EUR116,26112,87112,87
EUR116,15112,77112,77
EUR115,84112,47112,47
EUR115,71112,34112,34
EUR115,64112,27112,27
EUR115,67112,30112,30
EUR115,78112,41112,41
EUR115,71112,34112,34
EUR115,70112,33112,33
EUR115,67112,30112,30
EUR115,75112,38112,38
EUR115,72112,35112,35
EUR115,79112,42112,42
EUR115,63112,26112,26
EUR115,79112,42112,42
EUR115,88112,50112,50
EUR115,96112,58112,58
EUR116,01112,63112,63
EUR115,98112,60112,60
EUR115,98112,60112,60
EUR116,01112,63112,63
EUR115,84112,47112,47
EUR115,82112,45112,45
EUR115,68112,31112,31
EUR115,54112,17112,17
EUR115,62112,25112,25
EUR115,67112,30112,30
EUR115,67112,30112,30
EUR115,71112,34112,34
EUR115,86112,49112,49
EUR115,77112,40112,40
EUR115,72112,35112,35
EUR115,80112,43112,43
EUR115,86112,49112,49
EUR115,89112,51112,51
EUR115,79112,42112,42
EUR115,81112,44112,44
EUR115,76112,39112,39
EUR115,74112,37112,37
EUR115,90112,52112,52
EUR115,94112,56112,56
EUR115,89112,51112,51
EUR115,92112,54112,54
EUR115,64112,27112,27
EUR115,62112,25112,25
EUR115,51112,15112,15
EUR115,59112,22112,22
EUR115,57112,20112,20
EUR115,63112,26112,26
EUR115,43112,07112,07
EUR115,34111,98111,98
EUR115,30111,94111,94
EUR115,25111,89111,89
EUR115,16111,81111,81
EUR115,21111,85111,85
EUR115,34111,98111,98
EUR115,54112,17112,17
EUR115,63112,26112,26
EUR115,56112,19112,19
EUR115,61112,24112,24
EUR115,54112,17112,17
EUR115,79112,42112,42
EUR115,62112,25112,25
EUR115,61112,24112,24
EUR115,59112,22112,22
EUR115,76112,39112,39
EUR115,71112,34112,34
EUR115,80112,43112,43
EUR115,67112,30112,30
EUR115,97112,59112,59
EUR115,93112,55112,55
EUR115,98112,60112,60
EUR115,95112,57112,57
EUR115,95112,57112,57
EUR115,93112,55112,55
EUR115,96112,58112,58
EUR115,95112,57112,57
EUR115,92112,54112,54
EUR116,01112,63112,63
EUR116,25112,86112,86
EUR116,18112,80112,80
EUR116,09112,71112,71
EUR115,80112,43112,43
EUR115,79112,42112,42
EUR115,88112,50112,50
EUR115,75112,38112,38
EUR115,76112,39112,39
EUR115,92112,54112,54
EUR116,06112,68112,68
EUR116,13112,75112,75
EUR116,21112,83112,83
EUR116,38112,99112,99
EUR116,42113,03113,03
EUR116,60113,20113,20
EUR116,68113,28113,28
EUR116,63113,23113,23
EUR116,51113,12113,12
EUR116,72113,32113,32
EUR116,68113,28113,28
EUR116,82113,42113,42
EUR116,86113,46113,46
EUR116,66113,26113,26
EUR116,60113,20113,20
EUR116,73113,33113,33
EUR116,86113,46113,46
EUR116,98113,57113,57
EUR116,93113,52113,52
EUR116,89113,49113,49
EUR116,89113,49113,49
EUR117,07113,66113,66
EUR117,17113,76113,76
EUR117,28113,86113,86
EUR117,37113,95113,95
EUR117,50114,08114,08
EUR117,53114,11114,11
EUR117,50114,08114,08
EUR117,52114,10114,10
EUR117,43114,01114,01
EUR117,09113,68113,68
EUR117,13113,72113,72
EUR117,03113,62113,62
EUR117,50114,08114,08
EUR117,79114,36114,36
EUR117,81114,38114,38
EUR117,43114,01114,01
EUR116,49113,10113,10
EUR115,89112,51112,51
EUR115,52112,16112,16
EUR114,20110,87110,87
EUR113,51110,20110,20
EUR112,39109,12109,12
EUR110,85107,62107,62
EUR108,98105,81105,81
EUR108,25105,10105,10
EUR108,06104,91104,91
EUR107,30104,17104,17
EUR108,08104,93104,93
EUR109,23106,05106,05
EUR109,96106,76106,76
EUR110,58107,36107,36
EUR109,99106,79106,79
EUR110,62107,40107,40
EUR110,46107,24107,24
EUR110,24107,03107,03
EUR110,06106,85106,85
EUR110,64107,42107,42
EUR111,16107,92107,92
EUR111,69108,44108,44
EUR113,83110,51110,51
EUR115,31111,95111,95
EUR115,36112,00112,00
EUR115,23111,87111,87
EUR115,40112,04112,04
EUR115,25111,89111,89
EUR114,80111,46111,46
EUR114,98111,63111,63
EUR115,80112,43112,43
EUR116,23112,84112,84
EUR116,81113,41113,41
EUR117,06113,65113,65
EUR117,24113,83113,83
EUR117,30113,88113,88
EUR116,93113,52113,52
EUR116,76113,36113,36
EUR116,46113,07113,07
EUR116,40113,01113,01
EUR116,52113,13113,13
EUR116,33112,94112,94
EUR116,37112,98112,98
EUR116,30112,91112,91
EUR116,11112,73112,73
EUR116,09112,71112,71
EUR116,33112,94112,94
EUR116,86113,46113,46
EUR117,67114,24114,24
EUR117,71114,28114,28
EUR117,84114,41114,41
EUR118,34114,89114,89
EUR118,84115,38115,38
EUR119,14115,67115,67
EUR119,17115,70115,70
EUR119,38115,90115,90
EUR119,94116,45116,45
EUR120,45116,94116,94
EUR121,59118,05118,05
EUR121,98118,43118,43
EUR121,52117,98117,98
EUR121,34117,81117,81
EUR120,73117,21117,21
EUR120,88117,36117,36
EUR120,83117,31117,31
EUR121,60118,06118,06
EUR121,40117,86117,86
EUR121,32117,79117,79
EUR121,40117,86117,86
EUR120,97117,45117,45
EUR120,95117,43117,43
EUR120,83117,31117,31
EUR120,93117,41117,41
EUR120,80117,28117,28
EUR120,89117,37117,37
EUR121,13117,60117,60
EUR121,46117,92117,92
EUR121,36117,83117,83
EUR121,75118,20118,20
EUR121,93118,38118,38
EUR121,87118,32118,32
EUR122,22118,66118,66
EUR122,11118,55118,55
EUR122,24118,68118,68
EUR122,32118,76118,76
EUR122,62119,05119,05
EUR122,78119,20119,20
EUR122,98119,40119,40
EUR123,31119,72119,72
EUR123,64120,04120,04
EUR123,81120,20120,20
EUR124,09120,48120,48
EUR124,04120,43120,43
EUR123,96120,35120,35
EUR124,05120,44120,44
EUR124,01120,40120,40
EUR123,99120,38120,38
EUR123,96120,35120,35
EUR123,92120,31120,31
EUR124,06120,45120,45
EUR124,02120,41120,41
EUR124,23120,61120,61
EUR124,18120,56120,56
EUR124,29120,67120,67
EUR124,28120,66120,66
EUR124,13120,51120,51
EUR123,95120,34120,34
EUR123,75120,15120,15
EUR123,76120,16120,16
EUR123,78120,17120,17
EUR123,78120,17120,17
EUR123,88120,27120,27
EUR124,02120,41120,41
EUR123,95120,34120,34
EUR123,83120,22120,22
EUR123,67120,07120,07
EUR123,56119,96119,96
EUR123,41119,82119,82
EUR123,47119,87119,87
EUR123,72120,12120,12
EUR124,13120,51120,51
EUR124,23120,61120,61
EUR123,91120,30120,30
EUR123,84120,23120,23
EUR123,84120,23120,23
EUR123,67120,07120,07
EUR123,74120,14120,14
EUR123,81120,20120,20
EUR123,85120,24120,24
EUR123,90120,29120,29
EUR123,92120,31120,31
EUR123,94120,33120,33
EUR123,86120,25120,25
EUR123,86120,25120,25
EUR123,66120,06120,06
EUR123,61120,01120,01
EUR123,30119,71119,71
EUR123,18119,59119,59
EUR123,20119,61119,61
EUR123,25119,66119,66
EUR123,30119,71119,71
EUR123,51119,91119,91
EUR123,61120,01120,01
EUR123,59119,99119,99
EUR123,93120,32120,32
EUR123,91120,30120,30
EUR124,05120,44120,44
EUR123,97120,36120,36
EUR124,08120,47120,47
EUR124,27120,65120,65
EUR124,39120,77120,77
EUR124,39120,77120,77
EUR124,39120,77120,77
EUR124,41120,79120,79
EUR124,26120,64120,64
EUR124,14120,52120,52
EUR124,12120,50120,50
EUR124,21120,59120,59
EUR124,33120,71120,71
EUR124,43120,81120,81
EUR124,31120,69120,69
EUR124,06120,45120,45
EUR123,87120,26120,26
EUR123,98120,37120,37
EUR123,88120,27120,27
EUR124,43120,81120,81
EUR125,03121,39121,39
EUR124,92121,28121,28
EUR125,31121,66121,66
EUR125,11121,47121,47
EUR125,10121,46121,46
EUR125,31121,66121,66
EUR125,32121,67121,67
EUR125,45121,80121,80
EUR125,60121,94121,94
EUR125,77122,11122,11
EUR126,12122,45122,45
EUR126,24122,56122,56
EUR126,25122,57122,57
EUR126,16122,49122,49
EUR126,08122,41122,41
EUR126,25122,57122,57
EUR126,40122,72122,72
EUR126,54122,85122,85
EUR126,35122,67122,67
EUR126,29122,61122,61
EUR126,42122,74122,74
EUR126,19122,51122,51
EUR126,38122,70122,70
EUR126,44122,76122,76
EUR126,32122,64122,64
EUR126,45122,77122,77
EUR126,51122,83122,83
EUR126,44122,76122,76
EUR126,39122,71122,71
EUR126,36122,68122,68
EUR126,37122,69122,69
EUR126,30122,62122,62
EUR126,23122,55122,55
EUR126,35122,67122,67
EUR126,24122,56122,56
EUR126,27122,59122,59
EUR126,33122,65122,65
EUR126,53122,84122,84
EUR126,54122,85122,85
EUR126,27122,59122,59
EUR125,96122,29122,29
EUR125,91122,24122,24
EUR125,85122,18122,18
EUR125,76122,10122,10
EUR125,62121,96121,96
EUR125,96122,29122,29
EUR125,97122,30122,30
EUR125,97122,30122,30
EUR125,93122,26122,26
EUR125,97122,30122,30
EUR126,06122,39122,39
EUR125,90122,23122,23
EUR125,77122,11122,11
EUR125,95122,28122,28
EUR125,89122,22122,22
EUR125,84122,17122,17
EUR125,59121,93121,93
EUR125,45121,80121,80
EUR125,42121,77121,77
EUR125,41121,76121,76
EUR125,25121,60121,60
EUR125,21121,56121,56
EUR125,12121,48121,48
EUR125,17121,52121,52
EUR125,13121,49121,49
EUR125,12121,48121,48
EUR125,12121,48121,48
EUR124,87121,23121,23
EUR124,56120,93120,93
EUR124,47120,84120,84
EUR124,67121,04121,04
EUR124,49120,86120,86
EUR124,13120,51120,51
EUR123,73120,13120,13
EUR123,48119,88119,88
EUR123,32119,73119,73
EUR122,73119,16119,16
EUR123,13119,54119,54
EUR123,53119,93119,93
EUR123,57119,97119,97
EUR123,22119,63119,63
EUR122,95119,37119,37
EUR122,81119,23119,23
EUR122,50118,93118,93
EUR122,76119,18119,18
EUR122,91119,33119,33
EUR123,02119,44119,44
EUR122,48118,91118,91
EUR122,57119,00119,00
EUR122,58119,01119,01
EUR122,24118,68118,68
EUR122,04118,49118,49
EUR122,07118,51118,51
EUR122,42118,85118,85
EUR122,79119,21119,21
EUR123,03119,45119,45
EUR123,00119,42119,42
EUR122,83119,25119,25
EUR122,71119,14119,14
EUR122,77119,19119,19
EUR122,87119,29119,29
EUR123,30119,71119,71
EUR123,52119,92119,92
EUR123,46119,86119,86
EUR123,66120,06120,06
EUR123,48119,88119,88
EUR123,36119,77119,77
EUR123,42119,83119,83
EUR123,29119,70119,70
EUR123,73120,13120,13
EUR123,51119,91119,91
EUR123,29119,70119,70
EUR123,37119,78119,78
EUR123,42119,83119,83
EUR123,50119,90119,90
EUR123,45119,85119,85
EUR123,38119,79119,79
EUR123,16119,57119,57
EUR123,09119,50119,50
EUR122,88119,30119,30
EUR122,92119,34119,34
EUR123,04119,46119,46
EUR123,20119,61119,61
EUR123,29119,70119,70
EUR123,31119,72119,72
EUR123,14119,55119,55
EUR122,93119,35119,35
EUR122,52118,95118,95
EUR122,15118,59118,59
EUR122,31118,75118,75
EUR122,19118,63118,63
EUR122,10118,54118,54
EUR121,89118,34118,34
EUR122,09118,53118,53
EUR122,36118,80118,80
EUR122,68119,11119,11
EUR122,83119,25119,25
EUR122,58119,01119,01
EUR122,60119,03119,03
EUR122,60119,03119,03
EUR122,69119,12119,12
EUR122,88119,30119,30
EUR122,71119,14119,14
EUR123,07119,49119,49
EUR123,02119,44119,44
EUR123,34119,75119,75
EUR123,70120,10120,10
EUR123,96120,35120,35
EUR124,18120,56120,56
EUR123,97120,36120,36
EUR123,91120,30120,30
EUR123,80120,19120,19
EUR124,13120,51120,51
EUR124,53120,90120,90
EUR124,14120,52120,52
EUR124,07120,46120,46
EUR124,16120,54120,54
EUR123,86120,25120,25
EUR124,17120,55120,55
EUR124,17120,55120,55
EUR124,39120,77120,77
EUR124,39120,77120,77
EUR124,65121,02121,02
EUR124,52120,89120,89
EUR125,08121,44121,44
EUR125,42121,77121,77
EUR125,46121,81121,81
EUR125,22121,57121,57
EUR125,23121,58121,58
EUR125,03121,39121,39
EUR125,36121,71121,71
EUR125,58121,92121,92
EUR125,62121,96121,96
EUR126,01122,34122,34
EUR126,05122,38122,38
EUR125,79122,13122,13
EUR126,02122,35122,35
EUR126,07122,40122,40
EUR125,98122,31122,31
EUR126,16122,49122,49
EUR126,22122,54122,54
EUR126,11122,44122,44
EUR126,20122,52122,52
EUR126,42122,74122,74
EUR126,51122,83122,83
EUR126,62122,93122,93
EUR126,46122,78122,78
EUR126,05122,38122,38
EUR125,93122,26122,26
EUR125,81122,15122,15
EUR125,80122,14122,14
EUR125,78122,12122,12
EUR126,06122,39122,39
EUR126,07122,40122,40
EUR126,05122,38122,38
EUR126,07122,40122,40
EUR126,13122,46122,46
EUR126,16122,49122,49
EUR126,09122,42122,42
EUR125,96122,29122,29
EUR125,65121,99121,99
EUR125,56121,90121,90
EUR125,68122,02122,02
EUR125,84122,17122,17
EUR125,58121,92121,92
EUR125,52121,86121,86
EUR125,58121,92121,92
EUR125,37121,72121,72
EUR125,27121,62121,62
EUR125,11121,47121,47
EUR125,21121,56121,56
EUR125,50121,84121,84
EUR125,29121,64121,64
EUR125,40121,75121,75
EUR125,57121,91121,91
EUR125,44121,79121,79
EUR125,33121,68121,68
EUR125,15121,50121,50
EUR125,30121,65121,65
EUR125,32121,67121,67
EUR125,40121,75121,75
EUR124,94121,30121,30
EUR124,72121,09121,09
EUR124,64121,01121,01
EUR124,29120,67120,67
EUR124,38120,76120,76
EUR124,34120,72120,72
EUR124,49120,86120,86
EUR124,36120,74120,74
EUR124,15120,53120,53
EUR124,02120,41120,41
EUR123,91120,30120,30
EUR123,58119,98119,98
EUR123,34119,75119,75
EUR123,30119,71119,71
EUR123,49119,89119,89
EUR123,85120,24120,24
EUR123,61120,01120,01
EUR123,36119,77119,77
EUR123,24119,65119,65
EUR123,22119,63119,63
EUR122,95119,37119,37
EUR123,06119,48119,48
EUR123,14119,55119,55
EUR123,25119,66119,66
EUR123,45119,85119,85
EUR123,14119,55119,55
EUR122,98119,40119,40
EUR123,30119,71119,71
EUR123,20119,61119,61
EUR123,70120,10120,10
EUR123,98120,37120,37
EUR123,84120,23120,23
EUR124,01120,40120,40
EUR123,54119,94119,94
EUR123,35119,76119,76
EUR123,47119,87119,87
EUR123,18119,59119,59
EUR123,06119,48119,48
EUR123,10119,51119,51
EUR123,18119,59119,59
EUR123,39119,80119,80
EUR123,14119,55119,55
EUR122,79119,21119,21
EUR122,85119,27119,27
EUR122,75119,17119,17
EUR122,96119,38119,38
EUR122,95119,37119,37
EUR123,03119,45119,45
EUR123,23119,64119,64
EUR123,17119,58119,58
EUR123,45119,85119,85
EUR123,36119,77119,77
EUR123,42119,83119,83
EUR123,25119,66119,66
EUR123,39119,80119,80
EUR123,41119,82119,82
EUR123,63120,03120,03
EUR123,49119,89119,89
EUR123,48119,88119,88
EUR123,62120,02120,02
EUR123,66120,06120,06
EUR123,57119,97119,97
EUR123,53119,93119,93
EUR123,49119,89119,89
EUR123,40119,81119,81
EUR123,40119,81119,81
EUR123,41119,82119,82
EUR123,28119,69119,69
EUR123,28119,69119,69
EUR123,12119,53119,53
EUR123,09119,50119,50
EUR122,96119,38119,38
EUR122,79119,21119,21
EUR122,63119,06119,06
EUR122,49118,92118,92
EUR122,46118,89118,89
EUR122,44118,87118,87
EUR122,46118,89118,89
EUR122,16118,60118,60
EUR122,00118,45118,45
EUR121,87118,32118,32
EUR121,85118,30118,30
EUR121,96118,41118,41
EUR121,94118,39118,39
EUR121,83118,28118,28
EUR121,77118,22118,22
EUR121,67118,13118,13
EUR121,54118,00118,00
EUR121,38117,84117,84
EUR121,20117,67117,67
EUR121,22117,69117,69
EUR121,21117,68117,68
EUR120,73117,21117,21
EUR119,93116,44116,44
EUR119,54116,06116,06
EUR119,47115,99115,99
EUR119,79116,30116,30
EUR119,30115,83115,83
EUR119,19115,72115,72
EUR118,91115,45115,45
EUR119,03115,56115,56
EUR119,12115,65115,65
EUR119,18115,71115,71
EUR119,22115,75115,75
EUR118,97115,50115,50
EUR118,52115,07115,07
EUR118,36114,91114,91
EUR118,10114,66114,66
EUR118,21114,77114,77
EUR118,59115,14115,14
EUR119,11115,64115,64
EUR118,66115,20115,20
EUR118,74115,28115,28
EUR118,52115,07115,07
EUR117,85114,42114,42
EUR117,57114,15114,15
EUR117,53114,11114,11
EUR117,36113,94113,94
EUR117,31113,89113,89
EUR116,88113,48113,48
EUR116,77113,37113,37
EUR116,95113,54113,54
EUR117,44114,02114,02
EUR117,50114,08114,08
EUR117,21113,80113,80
EUR116,99113,58113,58
EUR117,14113,73113,73
EUR116,77113,37113,37
EUR116,40113,01113,01
EUR116,33112,94112,94
EUR116,57113,17113,17
EUR116,64113,24113,24
EUR116,77113,37113,37
EUR116,64113,24113,24
EUR116,84113,44113,44
EUR116,50113,11113,11
EUR116,47113,08113,08
EUR116,38112,99112,99
EUR116,14112,76112,76
EUR115,95112,57112,57
EUR116,23112,84112,84
EUR116,18112,80112,80
EUR116,05112,67112,67
EUR115,83112,46112,46
EUR115,67112,30112,30
EUR115,21111,85111,85
EUR115,07111,72111,72
EUR115,18111,83111,83
EUR115,25111,89111,89
EUR115,00111,65111,65
EUR114,76111,42111,42
EUR114,49111,16111,16
EUR114,35111,02111,02
EUR113,99110,67110,67
EUR114,23110,90110,90
EUR114,10110,78110,78
EUR113,53110,22110,22
EUR113,63110,32110,32
EUR113,96110,64110,64
EUR114,26110,93110,93
EUR114,33111,00111,00
EUR114,43111,10111,10
EUR114,15110,83110,83
EUR114,07110,75110,75
EUR113,93110,61110,61
EUR114,23110,90110,90
EUR114,12110,80110,80
EUR114,29110,96110,96
EUR114,82111,48111,48
EUR114,92111,57111,57
EUR114,87111,52111,52
EUR114,76111,42111,42
EUR114,45111,12111,12
EUR114,40111,07111,07
EUR114,14110,82110,82
EUR114,04110,72110,72
EUR113,88110,56110,56
EUR113,45110,15110,15
EUR112,51109,23109,23
EUR111,15107,91107,91
EUR110,28107,07107,07
EUR110,95107,72107,72
EUR110,62107,40107,40
EUR110,75107,52107,52
EUR110,56107,34107,34
EUR110,71107,49107,49
EUR111,30108,06108,06
EUR111,35108,11108,11
EUR111,02107,79107,79
EUR110,79107,56107,56
EUR110,52107,30107,30
EUR110,70107,48107,48
EUR111,17107,93107,93
EUR111,11107,87107,87
EUR111,47108,22108,22
EUR111,43108,18108,18
EUR111,32108,08108,08
EUR111,66108,41108,41
EUR112,15108,88108,88
EUR112,31109,04109,04
EUR112,24108,97108,97
EUR112,01108,75108,75
EUR112,09108,83108,83
EUR112,16108,89108,89
EUR112,08108,82108,82
EUR112,57109,29109,29
EUR112,79109,50109,50
EUR113,73110,42110,42
EUR114,00110,68110,68
EUR113,95110,63110,63
EUR114,04110,72110,72
EUR114,58111,24111,24
EUR114,79111,45111,45
EUR114,90111,55111,55
EUR114,48111,15111,15
EUR114,60111,26111,26
EUR114,85111,50111,50
EUR114,48111,15111,15
EUR114,62111,28111,28
EUR114,55111,21111,21
EUR114,54111,20111,20
EUR114,66111,32111,32
EUR114,97111,62111,62
EUR115,02111,67111,67
EUR114,52111,18111,18
EUR114,33111,00111,00
EUR114,09110,77110,77
EUR113,54110,23110,23
EUR113,36110,06110,06
EUR113,26109,96109,96
EUR113,56110,25110,25
EUR113,38110,08110,08
EUR113,01109,72109,72
EUR112,88109,59109,59
EUR112,52109,24109,24
EUR112,34109,07109,07
EUR112,56109,28109,28
EUR112,29109,02109,02
EUR112,02108,76108,76
EUR112,36109,09109,09
EUR112,40109,13109,13
EUR112,63109,35109,35
EUR112,68109,40109,40
EUR112,35109,08109,08
EUR112,20108,93108,93
EUR111,98108,72108,72
EUR111,99108,73108,73
EUR111,76108,50108,50
EUR111,56108,31108,31
EUR111,51108,26108,26
EUR110,92107,69107,69
EUR110,37107,16107,16
EUR109,22106,04106,04
EUR108,88105,71105,71
EUR109,31106,13106,13
EUR108,89105,72105,72
EUR108,85105,68105,68
EUR109,50106,31106,31
EUR110,24107,03107,03
EUR109,63106,44106,44
EUR109,24106,06106,06
EUR108,79105,62105,62
EUR108,30105,15105,15
EUR108,16105,01105,01
EUR108,19105,04105,04
EUR107,94104,80104,80
EUR107,70104,56104,56
EUR107,96104,82104,82
EUR108,10104,95104,95
EUR107,58104,45104,45
EUR107,27104,15104,15
EUR107,40104,27104,27
EUR107,68104,54104,54
EUR108,33105,17105,17
EUR108,73105,56105,56
EUR109,52106,33106,33
EUR108,94105,77105,77
EUR109,18106,00106,00
EUR109,07105,89105,89
EUR108,49105,33105,33
EUR108,54105,38105,38
EUR108,46105,30105,30
EUR108,94105,77105,77
EUR109,30106,12106,12
EUR110,80107,57107,57
EUR111,04107,81107,81
EUR111,19107,95107,95
EUR111,55108,30108,30
EUR112,13108,86108,86
EUR111,77108,51108,51
EUR111,62108,37108,37
EUR111,82108,56108,56
EUR112,24108,97108,97
EUR112,63109,35109,35
EUR112,90109,61109,61
EUR112,80109,51109,51
EUR112,67109,39109,39
EUR112,58109,30109,30
EUR113,17109,87109,87
EUR114,03110,71110,71
EUR114,11110,79110,79
EUR113,77110,46110,46
EUR114,04110,72110,72
EUR114,42111,09111,09
EUR114,15110,83110,83
EUR113,63110,32110,32
EUR113,45110,15110,15
EUR113,93110,61110,61
EUR114,08110,76110,76
EUR113,76110,45110,45
EUR113,30110,00110,00
EUR112,92109,63109,63
EUR112,40109,13109,13
EUR112,41109,14109,14
EUR112,24108,97108,97
EUR111,88108,62108,62
EUR111,35108,11108,11
EUR111,30108,06108,06
EUR111,65108,40108,40
EUR111,23107,99107,99
EUR111,62108,37108,37
EUR112,09108,83108,83
EUR112,70109,42109,42
EUR112,54109,26109,26
EUR113,33110,03110,03
EUR113,53110,22110,22
EUR113,09109,80109,80
EUR113,75110,44110,44
EUR114,37111,04111,04
EUR114,28110,95110,95
EUR114,29110,96110,96
EUR114,48111,15111,15
EUR115,18111,83111,83
EUR115,06111,71111,71
EUR114,60111,26111,26
EUR114,39111,06111,06
EUR114,69111,35111,35
EUR114,79111,45111,45
EUR114,66111,32111,32
EUR114,60111,26111,26
EUR114,23110,90110,90
EUR114,34111,01111,01
EUR114,67111,33111,33
EUR115,62112,25112,25
EUR115,09111,74111,74
EUR114,55111,21111,21
EUR114,40111,07111,07
EUR114,57111,23111,23
EUR114,57111,23111,23
EUR114,22110,89110,89
EUR114,14110,82110,82
EUR113,70110,39110,39
EUR113,53110,22110,22
EUR113,50110,19110,19
EUR113,59110,28110,28
EUR113,51110,20110,20
EUR113,00109,71109,71
EUR113,00109,71109,71
EUR113,21109,91109,91
EUR112,77109,49109,49
EUR112,68109,40109,40
EUR112,47109,19109,19
EUR112,14108,87108,87
EUR111,86108,60108,60
EUR112,16108,89108,89
EUR111,94108,68108,68
EUR111,98108,72108,72
EUR111,88108,62108,62
EUR112,34109,07109,07
EUR113,21109,91109,91
EUR114,05110,73110,73
EUR113,54110,23110,23
EUR114,38111,05111,05
EUR113,80110,49110,49
EUR114,38111,05111,05
EUR114,19110,86110,86
EUR114,06110,74110,74
EUR114,49111,16111,16
EUR114,80111,46111,46
EUR114,87111,52111,52
EUR114,41111,08111,08
EUR114,35111,02111,02
EUR114,34111,01111,01
EUR114,38111,05111,05
EUR114,83111,49111,49
EUR115,07111,72111,72
EUR115,50112,14112,14
EUR115,69112,32112,32
EUR115,45112,09112,09
EUR115,18111,83111,83
EUR115,25111,89111,89
EUR115,25111,89111,89
EUR114,99111,64111,64
EUR114,82111,48111,48
EUR114,79111,45111,45
EUR114,64111,30111,30
EUR114,91111,56111,56
EUR114,80111,46111,46
EUR114,85111,50111,50
EUR115,40112,04112,04
EUR115,21111,85111,85
EUR114,87111,52111,52
EUR114,98111,63111,63
EUR115,59112,22112,22
EUR115,78112,41112,41
EUR116,31112,92112,92
EUR115,77112,40112,40
EUR115,38112,02112,02
EUR115,71112,34112,34
EUR115,96112,58112,58
EUR115,64112,27112,27
EUR115,49112,13112,13
EUR115,23111,87111,87
EUR114,63111,29111,29
EUR114,59111,25111,25
EUR114,42111,09111,09
EUR114,52111,18111,18
EUR114,28110,95110,95
EUR113,83110,51110,51
EUR113,93110,61110,61
EUR114,62111,28111,28
Export CSV

¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2018) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand.

De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.



² Naast de beheerskosten zijn voor dit compartiment nog andere kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld transferkosten, transactiekosten en verscheidene andere kosten. U vindt alle informatie over de lopende en eenmalige kosten in het essentiële-informatiedocument (PRIIP-KID), het verkoopprospectus en het laatste jaarrapport.

³ Risico-indicator

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor uitbetaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.

Kansen

  • participatie aan de ontwikkeling van de wereldwijde obligatiemarkten.
  • inkomsten kunnen behaald worden uit regelmatige rentebetalingen.
  • actief rente-, valuta- en risicobeheer (door o.a. het gebruik van derivaten.)

Risico's

  • Lands-, krediet-, wanbetalings- en liquiditeitsrisico's van de emittenten en wisselkoersrisico's kunnen de koersen negatief beïnvloeden. Bij illiquide effecten (in geval van een krappe markt) bestaat bovendien het gevaar dat de verkoop van de activa niet mogelijk is, of enkel als er een aanzienlijke korting op de koers wordt aanvaard. ESG-criteria kunnen de keuze van beleggingsdoelen aanzienlijk beperken, zowel wat betreft categorieën als aantal.
  • Marktkoersrisico's bij obligaties, met name bij een stijgende rente op de kapitaalmarkt.
  • Het gebruik van derivaten kan de waarde van het compartiment sterker beïnvloeden dan als er geen derivaten worden gebruikt bij de aankoop van effecten. Hierdoor kan zowel het risico op verlies als de volatiliteit (waardeschommeling) van het compartiment toenemen.

¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2018) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand.

De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.

² Naast de beheerskosten zijn voor dit compartiment nog andere kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld transferkosten, transactiekosten en verscheidene andere kosten. U vindt alle informatie over de lopende en eenmalige kosten in het essentiële-informatiedocument (PRIIP-KID), het verkoopprospectus en het laatste jaarrapport.

³ Risico-indicator

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor uitbetaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.

*De waardeontwikkeling in de jaren 2009 tot 2016 werd gesimuleerd op basis van de waardeontwikkeling van de aandelenklasse R (LU0399027613) van het compartiment Flossbach von Storch - Bond Opportunities. Bij de simulatie werd op mogelijke verschillen in de compensatie structuur gelet. De aandelenklasse R en de aandelenklasse RT hebben hetzelfde beleggingsbeleid.

Tranche

HTRT
ISIN
LU1481583711
Per 01.06.2023
NAV
111,51EUR

Compartimentbeheerders

Frank Lipowski
Met Flossbach von Storch sinds 2009.
Team Fixed Income
De operationele samenwerking verloopt via ons Fixed Income Team, dat uit zeven personen bestaat. Het team wordt ondersteund door de Portfolio Director Fixed Income.

Morningstar Rating1

StarStarStarStarStar

Kosten2

Eenmalige kosten Inschrijvingsvergoeding max. 3,00%
Waarvan o.m. beheervergoeding 0,93%
Lopende kosten 1,02%
geen
Omwisselingskosten 3,00%
(op de waarde per deelbewijs, ten gunste van de betreffende distributiepartner)

Risico-indicator3

Laag risico
Hoog risico
1
2
3
4
5
6
7

Historische ontwikkeling TISbis

Dokumenten

Maandelijkse factsheet (30.04.2023)
KID (01.02.2023)
Verkoopprospectus (10.02.2023)
Halfjaarverslag (Engels) (31.03.2023)
Jaarverslag (Engels) (30.09.2022)
Mededeling voor de beleggers (26.07.2022)
Informatie over duurzaamheid (01.01.2023)
Informatie over duurzaamheid (Samenvatting) (01.01.2023)
Precontractuele informatie (10.02.2023)

Contact

Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxembourg, Luxembourg
info@fvsinvest.lu

Financiële dienstverlening
CACEIS België
Havenlaan 86c, bus 320
1000 Brussel, België
Registrar.be@caceis.com

Interne klachtendienst
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxembourg, Luxembourg
Beschwerde@fvsinvest.lu

Externe klachtendienst
Ombudsman voor financiële conflicten (Ombudsfin)
North Gate II
Koning AlbertIIlaan 8
1000 Brussel

Tel.: +322 545 77 70
Fax: +322 545 77 79
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be
www.ombudsfin.be

Simulator fiscale berekening

Toegang tot de simulator fiscale berekening