Fonds d'investissement - Flossbach von Storch

Nom du fonds	ISIN	Devise des catégories de parts	Affectation des résultats
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT²	LU1038809395	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R	LU1716946634	EUR	versement de dividendes
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H	LU1716946808	EUR	versement de dividendes
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT	LU1245470163	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT	LU1245470320	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT²	LU1245470759	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT²	LU1748855324	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT	LU1245471211	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT	LU1245471484	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT²	LU1481583711	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT²	LU1748855837	EUR	capitalisation

² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.

Nom du fonds	* Prix d’émission	VNI	Cours du
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT	151,10 EUR	143,90	21/10/2019
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R	114,03 EUR	108,60	21/10/2019
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H	114,99 EUR	109,51	21/10/2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT	117,55 EUR	114,13	21/10/2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT	107,23 EUR	107,23	21/10/2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT	127,02 EUR	120,97	21/10/2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT	109,46 EUR	109,46	21/10/2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT	128,90 EUR	122,76	21/10/2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT	109,17 EUR	109,17	21/10/2019
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT	115,77 EUR	112,40	21/10/2019
Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT	109,48 EUR	109,48	21/10/2019

Nom du fonds	DICI	Prospectus	Rapport annuel	Rapport semi-annuel
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT²	KIID (du 12.02.2019)	Prospectus (du 16.08.2019)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2018)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2019)
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R	KIID (du 12.02.2019)	Prospectus (du 05.12.2017)	Rapport annuell (Anglais) (du 30.09.2018)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2019)
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H	KIID (du 12.02.2019)	Prospectus (du 05.12.2017)	Rapport annuell (Anglais) (du 30.09.2018)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT	KIID (du 12.02.2019)	Prospectus (du 16.08.2019)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2018)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT	KIID (du 19.02.2019)	Prospectus (du 16.08.2019)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2018)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT²	KIID (du 12.02.2019)	Prospectus (du 16.08.2019)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2018)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT²	KIID (du 19.02.2019)	Prospectus (du 16.08.2019)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2018)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT	KIID (du 12.02.2019)	Prospectus (du 16.08.2019)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2018)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT	KIID (du 19.02.2019)	Prospectus (du 16.08.2019)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2018)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT²	KIID (du 12.02.2019)	Prospectus (du 16.08.2019)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2018)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT²	KIID (du 19.02.2019)	Prospectus (du 16.08.2019)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2018)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2019)

² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.