Fonds d'investissement - Flossbach von Storch

Nom du fonds	ISIN	Devise des catégories de parts	Affectation des résultats
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT²	LU1038809395	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R	LU1716946634	EUR	versement de dividendes
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H	LU1716946808	EUR	versement de dividendes
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT	LU1245470163	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT	LU1245470320	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT²	LU1245470759	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT²	LU1748855324	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT	LU1245471211	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT	LU1245471484	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT²	LU1481583711	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT²	LU1748855837	EUR	capitalisation

² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.

Nom du fonds	* Prix d’émission	VNI	Cours du
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT	164,17 EUR	156,35	20/02/2020
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R	122,03 EUR	116,22	19/02/2020
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H	123,27 EUR	117,40	19/02/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT	121,67 EUR	118,13	20/02/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT	111,23 EUR	111,23	20/02/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT	134,76 EUR	128,34	20/02/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT	116,38 EUR	116,38	20/02/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT	139,89 EUR	133,23	20/02/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT	118,74 EUR	118,74	20/02/2020
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT	117,37 EUR	113,95	20/02/2020
Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT	111,10 EUR	111,10	20/02/2020

Nom du fonds	DICI	Prospectus	Rapport annuel	Rapport semi-annuel
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT²	KIID (du 19.02.2020)	Prospectus (du 01.01.2020)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2019)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2019)
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R	KIID (du 19.02.2020)	Prospectus (du 01.01.2020)	Rapport annuell (Anglais) (du 30.09.2019)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2019)
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H	KIID (du 19.02.2020)	Prospectus (du 01.01.2020)	Rapport annuell (Anglais) (du 30.09.2019)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT	KIID (du 19.02.2020)	Prospectus (du 01.01.2020)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2019)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT	KIID (du 19.02.2020)	Prospectus (du 01.01.2020)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2019)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT²	KIID (du 19.02.2020)	Prospectus (du 01.01.2020)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2019)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT²	KIID (du 19.02.2020)	Prospectus (du 01.01.2020)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2019)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT	KIID (du 19.02.2020)	Prospectus (du 01.01.2020)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2019)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT	KIID (du 19.02.2020)	Prospectus (du 01.01.2020)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2019)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT²	KIID (du 19.02.2020)	Prospectus (du 01.01.2020)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2019)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT²	KIID (du 19.02.2020)	Prospectus (du 01.01.2020)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2019)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2019)

² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.