Fonds d'investissement - Flossbach von Storch

Nom du fonds	ISIN	Devise des catégories de parts	Affectation des résultats
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT²	LU1038809395	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R	LU1716946634	EUR	versement de dividendes
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H	LU1716946808	EUR	versement de dividendes
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT	LU1245470163	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT	LU1245470320	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT²	LU1245470759	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT²	LU1748855324	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT	LU1245471211	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT	LU1245471484	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT²	LU1481583711	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT²	LU1748855837	EUR	capitalisation

² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.

Nom du fonds	* Prix d’émission	VNI	Cours du
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT	144,74 EUR	137,85	22/05/2019
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R	109,28 EUR	104,08	22/05/2019
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H	109,98 EUR	104,74	22/05/2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT	112,15 EUR	108,88	22/05/2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT	102,02 EUR	102,02	22/05/2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT	120,13 EUR	114,41	22/05/2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT	103,25 EUR	103,25	22/05/2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT	121,52 EUR	115,73	22/05/2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT	102,65 EUR	102,65	22/05/2019
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT	109,87 EUR	106,67	22/05/2019
Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT	103,76 EUR	103,76	22/05/2019

Nom du fonds	DICI	Prospectus	Rapport annuel	Rapport semi-annuel
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT²	KIID (du 12.02.2019)	Prospectus (du 27.03.2019)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2018)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2018)
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R	KIID (du 12.02.2019)	Prospectus (du 05.12.2017)	Rapport annuell (Anglais) (du 30.09.2018)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2018)
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H	KIID (du 12.02.2019)	Prospectus (du 05.12.2017)	Rapport annuell (Anglais) (du 30.09.2018)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2018)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT	KIID (du 12.02.2019)	Prospectus (du 27.03.2019)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2018)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2018)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT	KIID (du 19.02.2019)	Prospectus (du 27.03.2019)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2018)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2018)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT²	KIID (du 12.02.2019)	Prospectus (du 27.03.2019)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2018)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2018)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT²	KIID (du 19.02.2019)	Prospectus (du 27.03.2019)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2018)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2018)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT	KIID (du 12.02.2019)	Prospectus (du 27.03.2019)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2018)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2018)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT	KIID (du 19.02.2019)	Prospectus (du 27.03.2019)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2018)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2018)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT²	KIID (du 12.02.2019)	Prospectus (du 27.03.2019)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2018)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2018)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT²	KIID (du 19.02.2019)	Prospectus (du 27.03.2019)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2018)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2018)

² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.