Fonds d'investissement - Flossbach von Storch

Nom du fonds	ISIN	Devise des catégories de parts	Affectation des résultats
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT²	LU1038809395	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R	LU1716946634	EUR	versement de dividendes
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H	LU1716946808	EUR	versement de dividendes
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT	LU1245470163	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT	LU1245470320	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT²	LU1245470759	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT²	LU1748855324	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT	LU1245471211	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT	LU1245471484	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT²	LU1481583711	EUR	capitalisation
Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT²	LU1748855837	EUR	capitalisation

² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.

Nom du fonds	* Prix d’émission	VNI	Cours du
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT	160,46 EUR	152,82	28/10/2020
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R	119,71 EUR	114,01	28/10/2020
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H	121,34 EUR	115,56	28/10/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT	116,17 EUR	112,79	28/10/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT	106,67 EUR	106,67	28/10/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT	126,46 EUR	120,44	28/10/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT	109,70 EUR	109,70	28/10/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT	130,90 EUR	124,67	28/10/2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT	111,60 EUR	111,60	28/10/2020
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT	124,43 EUR	120,81	28/10/2020
Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT	118,03 EUR	118,03	28/10/2020

Nom du fonds	DICI	Prospectus	Rapport annuel	Rapport semi-annuel
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT²	KIID (du 19.02.2020)	Prospectus (du 28.08.2020)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2019)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2020)
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R	KIID (du 19.02.2020)	Prospectus (du 01.01.2020)	Rapport annuell (Anglais) (du 30.09.2019)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2020)
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H	KIID (du 19.02.2020)	Prospectus (du 01.01.2020)	Rapport annuell (Anglais) (du 30.09.2019)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2020)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT	KIID (du 01.08.2020)	Prospectus (du 28.08.2020)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2019)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2020)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT	KIID (du 01.08.2020)	Prospectus (du 28.08.2020)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2019)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2020)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT²	KIID (du 19.02.2020)	Prospectus (du 28.08.2020)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2019)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2020)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT²	KIID (du 19.02.2020)	Prospectus (du 28.08.2020)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2019)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2020)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT	KIID (du 01.08.2020)	Prospectus (du 28.08.2020)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2019)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2020)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT	KIID (du 01.08.2020)	Prospectus (du 28.08.2020)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2019)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2020)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT²	KIID (du 19.02.2020)	Prospectus (du 28.08.2020)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2019)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2020)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT²	KIID (du 19.02.2020)	Prospectus (du 28.08.2020)	Rapport annuel (Anglais) (du 30.09.2019)	Rapport semi-annuel (Anglais) (du 31.03.2020)

² Il existe une couverture de change dans une autre catégorie de parts du même compartiment qui pourrait influer les catégories de parts indiquées ici.