Compartiment du fonds d’investissement de droit luxembourgeois Flossbach von Storch III SICAV (société d'investissement à capital variable). %ELSE% Compartiment du fonds d’investissement de droit luxembourgeois Flossbach von Storch (fonds commun de placement).
L'objectif de la politique d'investissement est de refléter dans la mesure du possible, en tant qu'OPCVM nourricier, la performance du Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II (« OPCVM maître ») ». Le compartiment investit durablement entre 85% et 100 % de son actif net dans des parts de l’OPCVM maître.
L'objectif de la politique d'investissement du compartiment Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder (le « compartiment ») est de refléter dans la mesure du possible, en tant qu'OPCVM nourricier, la performance du Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II (« OPCVM maître »). L’OPCVM maître est géré activement. La composition du portefeuille est effectuée par le gestionnaire du fonds exclusivement selon les critères définis dans la politique de placement, revue régulièrement et ajustée si nécessaire. L’OPCVM maître n’est pas géré en référence à un indice de référence. L'OPCVM maître est géré par Flossbach von Storch Invest S.A. DZ PRIVATBANK S.A. a été désignée comme dépositaire de l'OPCVM maître. Le compartiment investit durablement entre 85 % et 100 % de son actif net dans des parts de l'OPCVM maître. L'investissement dans des liquidités est limité à 15 % de l'actif net. Il est interdit de recourir à des instruments financiers dont la valeur dépend de prix futurs d'autres actifs (« produits dérivés »). La politique de placement du compartiment doit être considérée en tenant compte de celle de l'OPCVM maître : l'objectif de la politique d'investissement de l'OPCVM maître consiste à réaliser une plus-value intéressante dans la devise du compartiment, en tenant compte du risque d'investissement. La stratégie d'investissement est définie sur la base de l'analyse fondamentale des marchés financiers mondiaux. Dans le cadre de ses décisions d’investissement concernant au OPCVM maître, le gestionnaire de fonds respecte les exigences de la politique de durabilité de la société de gestion et les éléments qui y sont mentionnés tels que définis plus en détail à la section « Politique de durabilité » du prospectus. L'OPCVM maître investit ses actifs dans des titres de toutes sortes : actions, obligations, instruments du marché monétaire, certificats, autres produits structurés (Reverse Convertible, bons de souscription, obligations convertibles), fonds cibles, dérivés, dépôts en espèces et à terme. Jusqu'à 20 % de l’actif net du compartiment peuvent être investis indirectement dans des métaux précieux. L'investissement dans d'autres fonds ne peut pas dépasser 10 % des actifs du compartiment. Compte tenu des « autres restrictions d'investissement » au moins 25 % de l’actif net du compartiment seront investis dans des placements en capitaux, conformément à l'article 4 du règlement de gestion. Le compartiment peut utiliser des instruments financiers dont la valeur dépend des prix futurs d'autres actifs (« dérivés ») pour couvrir ou augmenter la valeur des actifs. Le compartiment est un produit concerné par l’article 8 du Règlement sur la divulgation (UE) 2019/2088 (SFDR). Des informations détaillées relatives aux possibilités de placement du fonds susmentionnées et le cas échéant à d’autres solutions de placement sont disponibles dans le prospectus actuellement en vigueur. Il s’agit de la politique d’investissement mentionnée dans le document d’informations clés et le capital et/ou le rendement n’est (ne sont) pas garanti(s) ou protégé(s).
| ISIN: | LU1716946634 |
|---|---|
| Forme juridique: | UCITS / SICAV |
| Autorisations de commercialisation: | BE, LU |
| Classification SFDR: | Article 8 |
| Devise du compartiment: | EUR |
| Date d’émission: | 21 décembre 2017 |
| Date de clôture de l’exercice: | 30 septembre |
| Durée: | indéterminée |
| Affectation des résultats: | versement de dividendes |
| Société de gestion: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Dépositaire: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Gestion du compartiment: | Flossbach von Storch AG, Cologne |
| Patrimoine total du compartiment: | 299.318.680,55 EUR |
| Prix de rachat: | 117,57 EUR |
| Prix d’émission*: | 123,45 EUR |
| Cours du: | 31 mai 2023 |
| Publication VNI: | www.fundinfo.com |
| Frais courants⁴: | 1,74% |
| dont commission de gestion: | 1,53%p.a. |
| Commission de souscription: | max. 5,00% |
| Commission de conversion: | max. 3,00% (en faveur du distributeur correspondant en fonction de la valeur de la part de l’action à acquérir) |
| Commission de rachat: | 0,00% |
| Investissement initial: | aucun |
| Taxe sur les opérations en bourse: | non applicable, si les actions sont souscrites / rachetées via le marché primaire. Les transactions sur un marché secondaire (p. ex. ventes) peuvent entraîner des taxes sur les opérations boursières belges (TOB). |
| Précompte mobilier sur plus-values en créances: | néant ( voir le 2ᵉ paragraphe des informations concernant la taxation en Belgique) |
| Précompte mobilier sur dividendes: | 30 % (voir le 1er paragraphe des informations concernant la taxation en Belgique) |
* incl. max. commission de souscription5,00%
Source:Dépositaire
¹ Morningstar Rating™ total : © (2018) Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues : (1) sont protégés par le droit d'auteur pour Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent pas être reproduites ni diffusées ; et (3) leur exactitude, exhaustivité ou actualité n'est pas garantie. Morningstar et ses fournisseurs de contenus ne peuvent être tenus responsables en cas de dommages ou de pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Évaluations associées au mois précédent. Status: 2018
Le Morningstar Rating présenté ici se base sur un « Track Record Extentions » (« Historique prolongé d'évolution de la valeur »). Cette prolongation de l'historique de l'évolution de la valeur implique l'opération d'un calcul rétrospectif. L'évolution de la valeur représentée remonte donc jusqu'à l'émission de ce compartiment. Cette évolution simulée de la valeur correspond à la méthodologie consignée dans le document Morningstar Extended Performance Methodologie. Vous trouverez davantage d'informations à l'adresse : http://www.morningstar.be/be/glossary/126325/extension-de-l'historique-de-performance.aspx
² Outre les frais de gestion, le compartiment est porteur de frais supplémentaires, comme par ex. des frais d’agents de transfert, des frais de transactions et différents autres frais. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les frais courants et uniques dans le document d’informations clés (PRIIP-KID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.
³ Indicateur de risque
Les données historiques utilisées aux fins du calcul de l'indicateur synthétique ne sauraient constituer une indication fiable du profil de risque/rendement futur de la catégorie de parts. Le classement concerné peut faire l'objet de modifications et donc changer au fil du temps. Même la catégorie la plus faible ne peut être assimilée à un investissement sans risque. Cette catégorie de parts a été classée dans la catégorie de risque précitée car le prix de ses parts est soumis à des fluctuations faibles à moyennes et par conséquent, ses opportunités de gains, mais aussi son risque de perte peuvent être minces à modérés. Il peut arriver, lors du classement de la catégorie de parts dans une catégorie de risque, que tous les risques ne soient pas pris en compte en raison du modèle de calcul utilisé. Vous trouverez une présentation détaillée à la section « Informations relatives aux risques » du prospectus. Les risques suivants n'influencent pas directement ce classement, mais peuvent revêtir une certaine importance pour le compartiment:
Risque de crédit:
Le fonds peut investir une partie de son actif dans des obligations. Les émetteurs de ces obligations peuvent par exemple devenir insolvables, supprimant alors tout ou partie de la valeur des obligations.
Risque de liquidité:
Le fonds peut investir une partie de son actif dans des titres qui ne sont pas négociés sur une bourse ou un marché similaire. Il peut dès lors être difficile de trouver un acheteur pour ces titres à court terme. Aussi le risque de suspension du rachat des actions peut-il augmenter.
Risque de contrepartie:
Le fonds peut conclure différentes opérations avec des partenaires contractuels. Or, si une contrepartie devient insolvable, il se peut qu'elle n'acquitte plus ses créances à l'égard du fonds ou qu'elle n'en acquitte qu'une partie.
Risque lié au recours aux instruments dérivés:
Le fonds peut utiliser des instruments dérivés aux fins mentionnées ci-dessus sous « Politique d'investissement ». Les opportunités accrues qui leur sont propres s'accompagnent de risques de pertes supérieurs. Une couverture contre les pertes au moyen d'instruments dérivés peut également diminuer les perspectives de bénéfices du fonds.
Risque opérationnel et risque de conservation:
Le fonds peut être victime de fraude ou d'autres actes criminels. Il peut subir des pertes du fait de malentendus ou d'erreurs de collaborateurs de la société d'investissement ou de tiers externes ou des dommages découlant d'évènements externes tels que des catastrophes naturelles. La conservation des actifs, notamment à l'étranger, peut s'accompagner d'un risque de pertes résultant de l'insolvabilité, d'enfreintes au devoir de diligence ou du comportement abusif du dépositaire ou d'un sousdépositaire.
⁴ Cette valeur est basée sur une estimation (y compris les frais de l'OPCVM maître) car il n'existe pas encore d'exercice complet pour la catégorie de parts. La valeur peut varier d'une année a l'autre. Le prospectus de vente, le document d’informations clés pour l'investisseur en allemand, français et néerlandais ainsi que les rapports annuels et semestriels en allemand et anglais sont disponibles gratuitement auprès du service financier CACEIS Belgique (Avenue du Port, 86C Bte 320, 1000 Bruxelles, Belgique, Registrar.be [at] caceis.com).INFORMATIONS CONCERNANT LA TAXATION EN BELGIQUE
Les investisseurs individuels privés belges résidant dans la SICAV sont imposables sur les dividendes distribués par la SICAV. Si un agent payeur belge est impliqué, une retenue à la source de 30% sur le dividende belge sera retenue et reversée aux autorités fiscales belges. Cette retenue d'impôt est défintive pour l'investisseur. Si, toutefois, aucun agent payeur belge n'est impliqué, les investisseurs belges doivent déclarer le revenu de dividende dans leur déclaration de revenus personnelle.
Si des investisseurs particuliers résidant en Belgique demandent le rachat de leurs actions de la SICAV, ou s’ils vendent leurs actions sur le marché secondaire, ou si la SICAV est entièrement ou partiellement liquidée, aucune taxe sur les plus-values n’est appliquée, car la distribution annuelle obligatoire de revenus relevant du TIS (« revenu imposable par action ») belge confère le statut de « distributeur » à la SICAV en vertu du paragraphe 1 de l’article 19bis du code des impôts belge (un accord contraignant a été obtenu).
l'évolution de la performance tient compte de tous les frais occasionnés par le compartiment (par ex. les frais de gestion). Des frais supplémentaires peuvent être facturés individuellement au client (par ex. droits de garde, commissions et autres dépenses). Les frais de dépôt figurent dans la liste des prix et des prestations de votre banque. L'évolution historique de la performance n'est pas un indicateur fiable pour l'évolution future de la performance.
Source: Le dépositaire et SIX Financial Information
| 31/05/2023 | |
|---|---|
| 1 an | -1,46% |
| 2 ans p.a. | -2,32% |
| 3 ans p.a. | 2,76% |
| depuis le 21.12.2017 p.a. | 3,25% |
l'évolution de la performance tient compte de tous les frais occasionnés par le compartiment (par ex. les frais de gestion). Des frais supplémentaires peuvent être facturés individuellement au client (par ex. droits de garde, commissions et autres dépenses). Les frais de dépôt figurent dans la liste des prix et des prestations de votre banque. L'évolution historique de la performance n'est pas un indicateur fiable pour l'évolution future de la performance.
Source: Le dépositaire et SIX Financial Information
| 31/05/2023 | |
|---|---|
| 1 mois | 1,41% |
| 3 mois | 3,03% |
| depuis le 01/01/2023 | 4,93% |
l'évolution de la performance tient compte de tous les frais occasionnés par le compartiment (par ex. les frais de gestion). Des frais supplémentaires peuvent être facturés individuellement au client (par ex. droits de garde, commissions et autres dépenses). Les frais de dépôt figurent dans la liste des prix et des prestations de votre banque. L'évolution historique de la performance n'est pas un indicateur fiable pour l'évolution future de la performance.
Source: Le dépositaire et SIX Financial Information
¹ Morningstar Rating™ total : © (2018) Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues : (1) sont protégés par le droit d'auteur pour Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent pas être reproduites ni diffusées ; et (3) leur exactitude, exhaustivité ou actualité n'est pas garantie. Morningstar et ses fournisseurs de contenus ne peuvent être tenus responsables en cas de dommages ou de pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Évaluations associées au mois précédent. Status: 2018
Le Morningstar Rating présenté ici se base sur un « Track Record Extentions » (« Historique prolongé d'évolution de la valeur »). Cette prolongation de l'historique de l'évolution de la valeur implique l'opération d'un calcul rétrospectif. L'évolution de la valeur représentée remonte donc jusqu'à l'émission de ce compartiment. Cette évolution simulée de la valeur correspond à la méthodologie consignée dans le document Morningstar Extended Performance Methodologie. Vous trouverez davantage d'informations à l'adresse : http://www.morningstar.be/be/glossary/126325/extension-de-l'historique-de-performance.aspx
² Outre les frais de gestion, le compartiment est porteur de frais supplémentaires, comme par ex. des frais d’agents de transfert, des frais de transactions et différents autres frais. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les frais courants et uniques dans le document d’informations clés (PRIIP-KID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.
³ Indicateur de risque
Les données historiques utilisées aux fins du calcul de l'indicateur synthétique ne sauraient constituer une indication fiable du profil de risque/rendement futur de la catégorie de parts. Le classement concerné peut faire l'objet de modifications et donc changer au fil du temps. Même la catégorie la plus faible ne peut être assimilée à un investissement sans risque. Cette catégorie de parts a été classée dans la catégorie de risque précitée car le prix de ses parts est soumis à des fluctuations faibles à moyennes et par conséquent, ses opportunités de gains, mais aussi son risque de perte peuvent être minces à modérés. Il peut arriver, lors du classement de la catégorie de parts dans une catégorie de risque, que tous les risques ne soient pas pris en compte en raison du modèle de calcul utilisé. Vous trouverez une présentation détaillée à la section « Informations relatives aux risques » du prospectus. Les risques suivants n'influencent pas directement ce classement, mais peuvent revêtir une certaine importance pour le compartiment:
Risque de crédit:
Le fonds peut investir une partie de son actif dans des obligations. Les émetteurs de ces obligations peuvent par exemple devenir insolvables, supprimant alors tout ou partie de la valeur des obligations.
Risque de liquidité:
Le fonds peut investir une partie de son actif dans des titres qui ne sont pas négociés sur une bourse ou un marché similaire. Il peut dès lors être difficile de trouver un acheteur pour ces titres à court terme. Aussi le risque de suspension du rachat des actions peut-il augmenter.
Risque de contrepartie:
Le fonds peut conclure différentes opérations avec des partenaires contractuels. Or, si une contrepartie devient insolvable, il se peut qu'elle n'acquitte plus ses créances à l'égard du fonds ou qu'elle n'en acquitte qu'une partie.
Risque lié au recours aux instruments dérivés:
Le fonds peut utiliser des instruments dérivés aux fins mentionnées ci-dessus sous « Politique d'investissement ». Les opportunités accrues qui leur sont propres s'accompagnent de risques de pertes supérieurs. Une couverture contre les pertes au moyen d'instruments dérivés peut également diminuer les perspectives de bénéfices du fonds.
Risque opérationnel et risque de conservation:
Le fonds peut être victime de fraude ou d'autres actes criminels. Il peut subir des pertes du fait de malentendus ou d'erreurs de collaborateurs de la société d'investissement ou de tiers externes ou des dommages découlant d'évènements externes tels que des catastrophes naturelles. La conservation des actifs, notamment à l'étranger, peut s'accompagner d'un risque de pertes résultant de l'insolvabilité, d'enfreintes au devoir de diligence ou du comportement abusif du dépositaire ou d'un sousdépositaire.
| Actions | 66,68 % | |
|---|---|---|
| Obligations | 15,81 % | |
| Or (indirect)* | 9,80 % | |
| Liquidités | 7,34 % | |
| Obligations Convertibles | 0,41 % | |
| Autres (entre autres dérivés) | -0,03 % |
Source: Dépositaire et Flossbach von Storch
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 3,51 % | |
|---|---|---|
| DEUTSCHE BÖRSE | 3,32 % | |
| NESTLE | 3,25 % | |
| MICROSOFT | 3,14 % | |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 3,10 % | |
| ADIDAS | 3,00 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 2,92 % | |
| BMW ST | 2,53 % | |
| ROCHE HOLDING | 2,16 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 2,06 % |
Source: Dépositaire et Flossbach von Storch
| Consommation discrétionnaire | 17,84 % | |
|---|---|---|
| Finance | 17,58 % | |
| Technologies de l'information | 14,16 % | |
| Biens de consommation de base | 13,83 % | |
| Soins de santé | 13,09 % | |
| Industrie | 10,25 % | |
| Services de communication | 7,03 % | |
| Matériaux | 6,22 % |
Source: Dépositaire et Flossbach von Storch
| AAA | 9,69 % | |
|---|---|---|
| AA | 3,13 % | |
| BBB | 2,48 % | |
| BB | 0,66 % | |
| NR | 76,74 % |
Toute information complémentaire concernant les notations des actifs sont disponibles auprès de la Société de gestion. Pour déterminer l’affectation à une notation, le gestionnaire utilise un tableau de notation simplifié. Les tendances (+/-) ne sont ici pas prises en compte. Aucune obligation convertible.La notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation (par ex. S&P, Moody’s, etc.) certifient une bonne à très bonne solvabilité. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d’une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n’est plus en mesure d’effectuer des paiements d’intérêts ou de rembourser l’investissement initial. En général, ce label de qualité s’étend de AAA jusqu’à D (selon la définition de S&P), où AAA correspond à une qualité de crédit maximale, D par contre à la plus mauvaise, qui pourrait être assimilé à un défaut de paiement. Néanmoins, certains titres n’ont pas de notation conférée par les agences de notation (NR). Pour ceux-ci, une notation interne sera établie. Celle-ci suit le même classement que les ratings externes (AAA à D). La société de gestion fait remarquer qu’elle ne se base pas exclusivement ou automatiquement sur des ratings externes dans le cadre de la gestion du fonds, mais procède toujours aussi à une évaluation propre du risque. Les titres sélectionnés seront soumis à une évaluation détaillée de leur qualité de crédit. Pour déterminer celle-ci les points suivants seront analysés : l’environnement des sociétés et le contexte du marché, la direction et la transparence, le succès opérationnel et financier ainsi que le bilan.
Source: Dépositaire et Flossbach von Storch
| Ratio de Sharpe a | 0,36 |
|---|---|
| VaR b | -9,87% |
| Volatilité c | 15,10% |
a le ratio de Sharpe est une mesure rendement/risque qui permet de déterminer l'excédent de rentabilité (rentabilité de l'actif du compartiment déduction faite de la rentabilité du taux d'intérêt sans risque) par unité de risque (sous forme de volatilité) obtenu grâce au compartiment. Le taux EURIBOR à 3 mois est utilisé en tant que taux d'intérêt sans risque.
b la Value at Risk (VaR) est une mesure du risque qui correspond au montant de pertes qui ne devrait pas être dépassé avec une probabilité donnée (99 % dans le cas présent) sur un horizon temporel donné (20 jours dans le cas présent). Ici, il s'agit d'une VaR ex post, calculée sur base de la série chronologique du prix du compartiment correspondante.
c la volatilité est mesurée au moyen de l'écart type et permet de déterminer le degré de variation de la série chronologique du prix du compartiment au cours d'une période déterminée.
¹ Morningstar Rating™ total : © (2018) Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues : (1) sont protégés par le droit d'auteur pour Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent pas être reproduites ni diffusées ; et (3) leur exactitude, exhaustivité ou actualité n'est pas garantie. Morningstar et ses fournisseurs de contenus ne peuvent être tenus responsables en cas de dommages ou de pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Évaluations associées au mois précédent. Status: 2018
Le Morningstar Rating présenté ici se base sur un « Track Record Extentions » (« Historique prolongé d'évolution de la valeur »). Cette prolongation de l'historique de l'évolution de la valeur implique l'opération d'un calcul rétrospectif. L'évolution de la valeur représentée remonte donc jusqu'à l'émission de ce compartiment. Cette évolution simulée de la valeur correspond à la méthodologie consignée dans le document Morningstar Extended Performance Methodologie. Vous trouverez davantage d'informations à l'adresse : http://www.morningstar.be/be/glossary/126325/extension-de-l'historique-de-performance.aspx
² Outre les frais de gestion, le compartiment est porteur de frais supplémentaires, comme par ex. des frais d’agents de transfert, des frais de transactions et différents autres frais. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les frais courants et uniques dans le document d’informations clés (PRIIP-KID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.
³ Indicateur de risque
Les données historiques utilisées aux fins du calcul de l'indicateur synthétique ne sauraient constituer une indication fiable du profil de risque/rendement futur de la catégorie de parts. Le classement concerné peut faire l'objet de modifications et donc changer au fil du temps. Même la catégorie la plus faible ne peut être assimilée à un investissement sans risque. Cette catégorie de parts a été classée dans la catégorie de risque précitée car le prix de ses parts est soumis à des fluctuations faibles à moyennes et par conséquent, ses opportunités de gains, mais aussi son risque de perte peuvent être minces à modérés. Il peut arriver, lors du classement de la catégorie de parts dans une catégorie de risque, que tous les risques ne soient pas pris en compte en raison du modèle de calcul utilisé. Vous trouverez une présentation détaillée à la section « Informations relatives aux risques » du prospectus. Les risques suivants n'influencent pas directement ce classement, mais peuvent revêtir une certaine importance pour le compartiment:
Risque de crédit:
Le fonds peut investir une partie de son actif dans des obligations. Les émetteurs de ces obligations peuvent par exemple devenir insolvables, supprimant alors tout ou partie de la valeur des obligations.
Risque de liquidité:
Le fonds peut investir une partie de son actif dans des titres qui ne sont pas négociés sur une bourse ou un marché similaire. Il peut dès lors être difficile de trouver un acheteur pour ces titres à court terme. Aussi le risque de suspension du rachat des actions peut-il augmenter.
Risque de contrepartie:
Le fonds peut conclure différentes opérations avec des partenaires contractuels. Or, si une contrepartie devient insolvable, il se peut qu'elle n'acquitte plus ses créances à l'égard du fonds ou qu'elle n'en acquitte qu'une partie.
Risque lié au recours aux instruments dérivés:
Le fonds peut utiliser des instruments dérivés aux fins mentionnées ci-dessus sous « Politique d'investissement ». Les opportunités accrues qui leur sont propres s'accompagnent de risques de pertes supérieurs. Une couverture contre les pertes au moyen d'instruments dérivés peut également diminuer les perspectives de bénéfices du fonds.
Risque opérationnel et risque de conservation:
Le fonds peut être victime de fraude ou d'autres actes criminels. Il peut subir des pertes du fait de malentendus ou d'erreurs de collaborateurs de la société d'investissement ou de tiers externes ou des dommages découlant d'évènements externes tels que des catastrophes naturelles. La conservation des actifs, notamment à l'étranger, peut s'accompagner d'un risque de pertes résultant de l'insolvabilité, d'enfreintes au devoir de diligence ou du comportement abusif du dépositaire ou d'un sousdépositaire.
| état au | Devise des catégories de parts | Prix d’émission | Prix de rachat | VNI* |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| EUR | 105,07 | 100,07 | 100,07 | |
| EUR | 105,06 | 100,06 | 100,06 | |
| EUR | 105,17 | 100,16 | 100,16 | |
| EUR | 105,03 | 100,03 | 100,03 | |
| EUR | 104,71 | 99,72 | 99,72 | |
| EUR | 104,81 | 99,82 | 99,82 | |
| EUR | 105,37 | 100,35 | 100,35 | |
| EUR | 105,42 | 100,40 | 100,40 | |
| EUR | 106,27 | 101,21 | 101,21 | |
| EUR | 106,59 | 101,51 | 101,51 | |
| EUR | 106,98 | 101,89 | 101,89 | |
| EUR | 106,44 | 101,37 | 101,37 | |
| EUR | 106,12 | 101,07 | 101,07 | |
| EUR | 106,35 | 101,29 | 101,29 | |
| EUR | 105,87 | 100,83 | 100,83 | |
| EUR | 106,21 | 101,15 | 101,15 | |
| EUR | 106,22 | 101,16 | 101,16 | |
| EUR | 106,21 | 101,15 | 101,15 | |
| EUR | 106,77 | 101,69 | 101,69 | |
| EUR | 106,94 | 101,85 | 101,85 | |
| EUR | 107,12 | 102,02 | 102,02 | |
| EUR | 106,84 | 101,75 | 101,75 | |
| EUR | 106,12 | 101,07 | 101,07 | |
| EUR | 106,80 | 101,71 | 101,71 | |
| EUR | 106,44 | 101,37 | 101,37 | |
| EUR | 105,77 | 100,73 | 100,73 | |
| EUR | 105,56 | 100,53 | 100,53 | |
| EUR | 104,98 | 99,98 | 99,98 | |
| EUR | 103,92 | 98,97 | 98,97 | |
| EUR | 103,05 | 98,14 | 98,14 | |
| EUR | 102,71 | 97,82 | 97,82 | |
| EUR | 103,29 | 98,37 | 98,37 | |
| EUR | 102,10 | 97,24 | 97,24 | |
| EUR | 102,04 | 97,18 | 97,18 | |
| EUR | 102,77 | 97,88 | 97,88 | |
| EUR | 102,14 | 97,28 | 97,28 | |
| EUR | 102,83 | 97,93 | 97,93 | |
| EUR | 102,90 | 98,00 | 98,00 | |
| EUR | 103,55 | 98,62 | 98,62 | |
| EUR | 103,06 | 98,15 | 98,15 | |
| EUR | 102,90 | 98,00 | 98,00 | |
| EUR | 102,84 | 97,94 | 97,94 | |
| EUR | 102,77 | 97,88 | 97,88 | |
| EUR | 103,29 | 98,37 | 98,37 | |
| EUR | 103,76 | 98,82 | 98,82 | |
| EUR | 103,25 | 98,33 | 98,33 | |
| EUR | 103,22 | 98,30 | 98,30 | |
| EUR | 102,29 | 97,42 | 97,42 | |
| EUR | 101,46 | 96,63 | 96,63 | |
| EUR | 101,87 | 97,02 | 97,02 | |
| EUR | 101,85 | 97,00 | 97,00 | |
| EUR | 101,83 | 96,98 | 96,98 | |
| EUR | 102,71 | 97,82 | 97,82 | |
| EUR | 103,20 | 98,29 | 98,29 | |
| EUR | 103,24 | 98,32 | 98,32 | |
| EUR | 102,41 | 97,53 | 97,53 | |
| EUR | 102,36 | 97,49 | 97,49 | |
| EUR | 102,40 | 97,52 | 97,52 | |
| EUR | 102,42 | 97,54 | 97,54 | |
| EUR | 101,77 | 96,92 | 96,92 | |
| EUR | 101,96 | 97,10 | 97,10 | |
| EUR | 101,91 | 97,06 | 97,06 | |
| EUR | 101,05 | 96,24 | 96,24 | |
| EUR | 100,67 | 95,88 | 95,88 | |
| EUR | 100,47 | 95,69 | 95,69 | |
| EUR | 100,74 | 95,94 | 95,94 | |
| EUR | 101,21 | 96,39 | 96,39 | |
| EUR | 101,63 | 96,79 | 96,79 | |
| EUR | 101,70 | 96,86 | 96,86 | |
| EUR | 101,73 | 96,89 | 96,89 | |
| EUR | 102,82 | 97,92 | 97,92 | |
| EUR | 102,43 | 97,55 | 97,55 | |
| EUR | 102,22 | 97,35 | 97,35 | |
| EUR | 102,61 | 97,72 | 97,72 | |
| EUR | 102,41 | 97,53 | 97,53 | |
| EUR | 102,64 | 97,75 | 97,75 | |
| EUR | 102,80 | 97,90 | 97,90 | |
| EUR | 102,60 | 97,71 | 97,71 | |
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| EUR | 105,40 | 100,38 | 100,38 | |
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| EUR | 105,12 | 100,11 | 100,11 | |
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| EUR | 105,53 | 100,50 | 100,50 | |
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| EUR | 106,64 | 101,56 | 101,56 | |
| EUR | 106,38 | 101,31 | 101,31 | |
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| EUR | 106,06 | 101,01 | 101,01 | |
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| EUR | 105,13 | 100,12 | 100,12 | |
| EUR | 105,14 | 100,13 | 100,13 | |
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| EUR | 106,01 | 100,96 | 100,96 | |
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| EUR | 102,90 | 98,00 | 98,00 | |
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| EUR | 103,61 | 98,68 | 98,68 | |
| EUR | 102,48 | 97,60 | 97,60 | |
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| EUR | 100,82 | 96,02 | 96,02 | |
| EUR | 100,92 | 96,11 | 96,11 | |
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| EUR | 101,47 | 96,64 | 96,64 | |
| EUR | 101,87 | 97,02 | 97,02 | |
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| EUR | 102,38 | 97,50 | 97,50 | |
| EUR | 102,81 | 97,91 | 97,91 | |
| EUR | 103,53 | 98,60 | 98,60 | |
| EUR | 104,01 | 99,06 | 99,06 | |
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| EUR | 104,46 | 99,49 | 99,49 | |
| EUR | 105,29 | 100,28 | 100,28 | |
| EUR | 104,96 | 99,96 | 99,96 | |
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| EUR | 104,18 | 99,22 | 99,22 | |
| EUR | 104,51 | 99,53 | 99,53 | |
| EUR | 105,16 | 100,15 | 100,15 | |
| EUR | 105,33 | 100,31 | 100,31 | |
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| EUR | 106,19 | 101,13 | 101,13 | |
| EUR | 106,21 | 101,15 | 101,15 | |
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| EUR | 106,55 | 101,48 | 101,48 | |
| EUR | 106,71 | 101,63 | 101,63 | |
| EUR | 106,37 | 101,30 | 101,30 | |
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| EUR | 106,61 | 101,53 | 101,53 | |
| EUR | 106,82 | 101,73 | 101,73 | |
| EUR | 107,03 | 101,93 | 101,93 | |
| EUR | 106,69 | 101,61 | 101,61 | |
| EUR | 106,85 | 101,76 | 101,76 | |
| EUR | 106,90 | 101,81 | 101,81 | |
| EUR | 107,66 | 102,53 | 102,53 | |
| EUR | 107,56 | 102,44 | 102,44 | |
| EUR | 107,99 | 102,85 | 102,85 | |
| EUR | 108,02 | 102,88 | 102,88 | |
| EUR | 108,28 | 103,12 | 103,12 | |
| EUR | 108,48 | 103,31 | 103,31 | |
| EUR | 108,87 | 103,69 | 103,69 | |
| EUR | 108,57 | 103,40 | 103,40 | |
| EUR | 109,14 | 103,94 | 103,94 | |
| EUR | 108,59 | 103,42 | 103,42 | |
| EUR | 108,42 | 103,26 | 103,26 | |
| EUR | 109,02 | 103,83 | 103,83 | |
| EUR | 108,83 | 103,65 | 103,65 | |
| EUR | 108,74 | 103,56 | 103,56 | |
| EUR | 109,25 | 104,05 | 104,05 | |
| EUR | 109,88 | 104,65 | 104,65 | |
| EUR | 110,21 | 104,96 | 104,96 | |
| EUR | 110,16 | 104,91 | 104,91 | |
| EUR | 110,36 | 105,10 | 105,10 | |
| EUR | 110,21 | 104,96 | 104,96 | |
| EUR | 110,06 | 104,82 | 104,82 | |
| EUR | 109,96 | 104,72 | 104,72 | |
| EUR | 109,85 | 104,62 | 104,62 | |
| EUR | 109,64 | 104,42 | 104,42 | |
| EUR | 109,85 | 104,62 | 104,62 | |
| EUR | 109,99 | 104,75 | 104,75 | |
| EUR | 110,05 | 104,81 | 104,81 | |
| EUR | 109,96 | 104,72 | 104,72 | |
| EUR | 110,08 | 104,84 | 104,84 | |
| EUR | 110,71 | 105,44 | 105,44 | |
| EUR | 110,72 | 105,45 | 105,45 | |
| EUR | 110,90 | 105,62 | 105,62 | |
| EUR | 111,20 | 105,90 | 105,90 | |
| EUR | 111,21 | 105,91 | 105,91 | |
| EUR | 110,78 | 105,50 | 105,50 | |
| EUR | 110,67 | 105,40 | 105,40 | |
| EUR | 110,71 | 105,44 | 105,44 | |
| EUR | 110,22 | 104,97 | 104,97 | |
| EUR | 109,75 | 104,52 | 104,52 | |
| EUR | 109,10 | 103,90 | 103,90 | |
| EUR | 109,12 | 103,92 | 103,92 | |
| EUR | 108,76 | 103,58 | 103,58 | |
| EUR | 108,99 | 103,80 | 103,80 | |
| EUR | 109,39 | 104,18 | 104,18 | |
| EUR | 109,84 | 104,61 | 104,61 | |
| EUR | 109,70 | 104,48 | 104,48 | |
| EUR | 109,20 | 104,00 | 104,00 | |
| EUR | 109,28 | 104,08 | 104,08 | |
| EUR | 109,34 | 104,13 | 104,13 | |
| EUR | 109,01 | 103,82 | 103,82 | |
| EUR | 108,76 | 103,58 | 103,58 | |
| EUR | 108,90 | 103,71 | 103,71 | |
| EUR | 108,43 | 103,27 | 103,27 | |
| EUR | 108,20 | 103,05 | 103,05 | |
| EUR | 107,88 | 102,74 | 102,74 | |
| EUR | 107,94 | 102,80 | 102,80 | |
| EUR | 108,64 | 103,47 | 103,47 | |
| EUR | 108,63 | 103,46 | 103,46 | |
| EUR | 108,91 | 103,72 | 103,72 | |
| EUR | 109,34 | 104,13 | 104,13 | |
| EUR | 109,77 | 104,54 | 104,54 | |
| EUR | 109,86 | 104,63 | 104,63 | |
| EUR | 110,18 | 104,93 | 104,93 | |
| EUR | 109,88 | 104,65 | 104,65 | |
| EUR | 109,83 | 104,60 | 104,60 | |
| EUR | 111,00 | 105,71 | 105,71 | |
| EUR | 110,92 | 105,64 | 105,64 | |
| EUR | 111,43 | 106,12 | 106,12 | |
| EUR | 111,21 | 105,91 | 105,91 | |
| EUR | 111,12 | 105,83 | 105,83 | |
| EUR | 110,97 | 105,69 | 105,69 | |
| EUR | 110,70 | 105,43 | 105,43 | |
| EUR | 110,93 | 105,65 | 105,65 | |
| EUR | 111,37 | 106,07 | 106,07 | |
| EUR | 111,58 | 106,27 | 106,27 | |
| EUR | 112,33 | 106,98 | 106,98 | |
| EUR | 113,04 | 107,66 | 107,66 | |
| EUR | 113,09 | 107,70 | 107,70 | |
| EUR | 112,83 | 107,46 | 107,46 | |
| EUR | 112,57 | 107,21 | 107,21 | |
| EUR | 112,46 | 107,10 | 107,10 | |
| EUR | 112,53 | 107,17 | 107,17 | |
| EUR | 112,46 | 107,10 | 107,10 | |
| EUR | 112,60 | 107,24 | 107,24 | |
| EUR | 112,57 | 107,21 | 107,21 | |
| EUR | 112,74 | 107,37 | 107,37 | |
| EUR | 112,71 | 107,34 | 107,34 | |
| EUR | 113,26 | 107,87 | 107,87 | |
| EUR | 112,90 | 107,52 | 107,52 | |
| EUR | 113,07 | 107,69 | 107,69 | |
| EUR | 113,89 | 108,47 | 108,47 | |
| EUR | 114,06 | 108,63 | 108,63 | |
| EUR | 113,38 | 107,98 | 107,98 | |
| EUR | 113,94 | 108,51 | 108,51 | |
| EUR | 114,15 | 108,71 | 108,71 | |
| EUR | 113,31 | 107,91 | 107,91 | |
| EUR | 112,76 | 107,39 | 107,39 | |
| EUR | 112,97 | 107,59 | 107,59 | |
| EUR | 112,25 | 106,90 | 106,90 | |
| EUR | 110,50 | 105,24 | 105,24 | |
| EUR | 110,85 | 105,57 | 105,57 | |
| EUR | 111,35 | 106,05 | 106,05 | |
| EUR | 112,34 | 106,99 | 106,99 | |
| EUR | 111,85 | 106,52 | 106,52 | |
| EUR | 111,53 | 106,22 | 106,22 | |
| EUR | 112,26 | 106,91 | 106,91 | |
| EUR | 111,79 | 106,47 | 106,47 | |
| EUR | 112,74 | 107,37 | 107,37 | |
| EUR | 113,16 | 107,77 | 107,77 | |
| EUR | 112,71 | 107,34 | 107,34 | |
| EUR | 113,21 | 107,82 | 107,82 | |
| EUR | 113,15 | 107,76 | 107,76 | |
| EUR | 112,32 | 106,97 | 106,97 | |
| EUR | 112,50 | 107,14 | 107,14 | |
| EUR | 112,70 | 107,33 | 107,33 | |
| EUR | 113,18 | 107,79 | 107,79 | |
| EUR | 113,58 | 108,17 | 108,17 | |
| EUR | 114,05 | 108,62 | 108,62 | |
| EUR | 114,22 | 108,78 | 108,78 | |
| EUR | 114,12 | 108,69 | 108,69 | |
| EUR | 114,52 | 109,07 | 109,07 | |
| EUR | 114,28 | 108,84 | 108,84 | |
| EUR | 114,36 | 108,91 | 108,91 | |
| EUR | 113,96 | 108,53 | 108,53 | |
| EUR | 114,10 | 108,67 | 108,67 | |
| EUR | 114,94 | 109,47 | 109,47 | |
| EUR | 114,94 | 109,47 | 109,47 | |
| EUR | 114,35 | 108,90 | 108,90 | |
| EUR | 114,24 | 108,80 | 108,80 | |
| EUR | 114,31 | 108,87 | 108,87 | |
| EUR | 114,12 | 108,69 | 108,69 | |
| EUR | 114,32 | 108,88 | 108,88 | |
| EUR | 114,59 | 109,13 | 109,13 | |
| EUR | 114,65 | 109,19 | 109,19 | |
| EUR | 114,36 | 108,91 | 108,91 | |
| EUR | 114,63 | 109,17 | 109,17 | |
| EUR | 114,70 | 109,24 | 109,24 | |
| EUR | 114,39 | 108,94 | 108,94 | |
| EUR | 114,45 | 109,00 | 109,00 | |
| EUR | 113,84 | 108,42 | 108,42 | |
| EUR | 112,76 | 107,39 | 107,39 | |
| EUR | 112,85 | 107,48 | 107,48 | |
| EUR | 113,70 | 108,29 | 108,29 | |
| EUR | 113,61 | 108,20 | 108,20 | |
| EUR | 113,17 | 107,78 | 107,78 | |
| EUR | 113,36 | 107,96 | 107,96 | |
| EUR | 113,41 | 108,01 | 108,01 | |
| EUR | 113,70 | 108,29 | 108,29 | |
| EUR | 113,86 | 108,44 | 108,44 | |
| EUR | 114,30 | 108,86 | 108,86 | |
| EUR | 114,65 | 109,19 | 109,19 | |
| EUR | 114,63 | 109,17 | 109,17 | |
| EUR | 114,03 | 108,60 | 108,60 | |
| EUR | 113,32 | 107,92 | 107,92 | |
| EUR | 113,22 | 107,83 | 107,83 | |
| EUR | 113,72 | 108,30 | 108,30 | |
| EUR | 113,99 | 108,56 | 108,56 | |
| EUR | 114,08 | 108,65 | 108,65 | |
| EUR | 114,07 | 108,64 | 108,64 | |
| EUR | 113,80 | 108,38 | 108,38 | |
| EUR | 114,11 | 108,68 | 108,68 | |
| EUR | 114,43 | 108,98 | 108,98 | |
| EUR | 114,88 | 109,41 | 109,41 | |
| EUR | 115,21 | 109,72 | 109,72 | |
| EUR | 115,64 | 110,13 | 110,13 | |
| EUR | 115,48 | 109,98 | 109,98 | |
| EUR | 115,69 | 110,18 | 110,18 | |
| EUR | 115,43 | 109,93 | 109,93 | |
| EUR | 115,63 | 110,12 | 110,12 | |
| EUR | 115,82 | 110,30 | 110,30 | |
| EUR | 115,59 | 110,09 | 110,09 | |
| EUR | 115,78 | 110,27 | 110,27 | |
| EUR | 115,56 | 110,06 | 110,06 | |
| EUR | 115,61 | 110,10 | 110,10 | |
| EUR | 115,16 | 109,68 | 109,68 | |
| EUR | 114,93 | 109,46 | 109,46 | |
| EUR | 115,26 | 109,77 | 109,77 | |
| EUR | 115,80 | 110,29 | 110,29 | |
| EUR | 116,08 | 110,55 | 110,55 | |
| EUR | 116,41 | 110,87 | 110,87 | |
| EUR | 116,33 | 110,79 | 110,79 | |
| EUR | 116,21 | 110,68 | 110,68 | |
| EUR | 115,40 | 109,90 | 109,90 | |
| EUR | 115,50 | 110,00 | 110,00 | |
| EUR | 115,75 | 110,24 | 110,24 | |
| EUR | 115,73 | 110,22 | 110,22 | |
| EUR | 116,48 | 110,93 | 110,93 | |
| EUR | 116,19 | 110,66 | 110,66 | |
| EUR | 116,06 | 110,53 | 110,53 | |
| EUR | 116,53 | 110,98 | 110,98 | |
| EUR | 116,28 | 110,74 | 110,74 | |
| EUR | 116,47 | 110,92 | 110,92 | |
| EUR | 117,26 | 111,68 | 111,68 | |
| EUR | 116,39 | 110,85 | 110,85 | |
| EUR | 116,59 | 111,04 | 111,04 | |
| EUR | 116,83 | 111,27 | 111,27 | |
| EUR | 117,39 | 111,80 | 111,80 | |
| EUR | 117,77 | 112,16 | 112,16 | |
| EUR | 117,78 | 112,17 | 112,17 | |
| EUR | 117,04 | 111,47 | 111,47 | |
| EUR | 117,77 | 112,16 | 112,16 | |
| EUR | 117,66 | 112,06 | 112,06 | |
| EUR | 117,80 | 112,19 | 112,19 | |
| EUR | 118,13 | 112,50 | 112,50 | |
| EUR | 118,16 | 112,53 | 112,53 | |
| EUR | 118,50 | 112,86 | 112,86 | |
| EUR | 118,56 | 112,91 | 112,91 | |
| EUR | 118,55 | 112,90 | 112,90 | |
| EUR | 118,66 | 113,01 | 113,01 | |
| EUR | 118,98 | 113,31 | 113,31 | |
| EUR | 119,26 | 113,58 | 113,58 | |
| EUR | 119,89 | 114,18 | 114,18 | |
| EUR | 119,89 | 114,18 | 114,18 | |
| EUR | 119,72 | 114,02 | 114,02 | |
| EUR | 119,83 | 114,12 | 114,12 | |
| EUR | 119,79 | 114,09 | 114,09 | |
| EUR | 120,03 | 114,31 | 114,31 | |
| EUR | 119,15 | 113,48 | 113,48 | |
| EUR | 119,21 | 113,53 | 113,53 | |
| EUR | 119,54 | 113,85 | 113,85 | |
| EUR | 119,28 | 113,60 | 113,60 | |
| EUR | 118,34 | 112,70 | 112,70 | |
| EUR | 118,63 | 112,98 | 112,98 | |
| EUR | 119,11 | 113,44 | 113,44 | |
| EUR | 119,97 | 114,26 | 114,26 | |
| EUR | 120,68 | 114,93 | 114,93 | |
| EUR | 120,65 | 114,90 | 114,90 | |
| EUR | 121,13 | 115,36 | 115,36 | |
| EUR | 121,28 | 115,50 | 115,50 | |
| EUR | 121,51 | 115,72 | 115,72 | |
| EUR | 121,54 | 115,75 | 115,75 | |
| EUR | 121,81 | 116,01 | 116,01 | |
| EUR | 121,83 | 116,03 | 116,03 | |
| EUR | 122,03 | 116,22 | 116,22 | |
| EUR | 122,76 | 116,91 | 116,91 | |
| EUR | 122,46 | 116,63 | 116,63 | |
| EUR | 122,16 | 116,34 | 116,34 | |
| EUR | 120,17 | 114,45 | 114,45 | |
| EUR | 118,65 | 113,00 | 113,00 | |
| EUR | 118,41 | 112,77 | 112,77 | |
| EUR | 116,08 | 110,55 | 110,55 | |
| EUR | 114,31 | 108,87 | 108,87 | |
| EUR | 115,05 | 109,57 | 109,57 | |
| EUR | 115,11 | 109,63 | 109,63 | |
| EUR | 117,19 | 111,61 | 111,61 | |
| EUR | 116,43 | 110,89 | 110,89 | |
| EUR | 114,71 | 109,25 | 109,25 | |
| EUR | 110,63 | 105,36 | 105,36 | |
| EUR | 111,57 | 106,26 | 106,26 | |
| EUR | 109,95 | 104,71 | 104,71 | |
| EUR | 105,20 | 100,19 | 100,19 | |
| EUR | 106,38 | 101,31 | 101,31 | |
| EUR | 103,85 | 98,90 | 98,90 | |
| EUR | 106,33 | 101,27 | 101,27 | |
| EUR | 105,13 | 100,12 | 100,12 | |
| EUR | 107,16 | 102,06 | 102,06 | |
| EUR | 106,86 | 101,77 | 101,77 | |
| EUR | 105,74 | 100,70 | 100,70 | |
| EUR | 108,02 | 102,88 | 102,88 | |
| EUR | 107,77 | 102,64 | 102,64 | |
| EUR | 107,75 | 102,62 | 102,62 | |
| EUR | 107,48 | 102,36 | 102,36 | |
| EUR | 108,37 | 103,21 | 103,21 | |
| EUR | 109,19 | 103,99 | 103,99 | |
| EUR | 109,79 | 104,56 | 104,56 | |
| EUR | 110,67 | 105,40 | 105,40 | |
| EUR | 110,99 | 105,70 | 105,70 | |
| EUR | 111,66 | 106,34 | 106,34 | |
| EUR | 111,47 | 106,16 | 106,16 | |
| EUR | 111,54 | 106,23 | 106,23 | |
| EUR | 112,49 | 107,13 | 107,13 | |
| EUR | 113,15 | 107,76 | 107,76 | |
| EUR | 113,58 | 108,17 | 108,17 | |
| EUR | 114,43 | 108,98 | 108,98 | |
| EUR | 113,61 | 108,20 | 108,20 | |
| EUR | 114,73 | 109,27 | 109,27 | |
| EUR | 113,76 | 108,34 | 108,34 | |
| EUR | 115,34 | 109,85 | 109,85 | |
| EUR | 115,59 | 110,09 | 110,09 | |
| EUR | 115,80 | 110,29 | 110,29 | |
| EUR | 115,70 | 110,19 | 110,19 | |
| EUR | 115,37 | 109,88 | 109,88 | |
| EUR | 115,00 | 109,52 | 109,52 | |
| EUR | 114,40 | 108,95 | 108,95 | |
| EUR | 114,79 | 109,32 | 109,32 | |
| EUR | 115,37 | 109,88 | 109,88 | |
| EUR | 114,91 | 109,44 | 109,44 | |
| EUR | 115,22 | 109,73 | 109,73 | |
| EUR | 115,20 | 109,71 | 109,71 | |
| EUR | 115,38 | 109,89 | 109,89 | |
| EUR | 115,50 | 110,00 | 110,00 | |
| EUR | 115,45 | 109,95 | 109,95 | |
| EUR | 115,37 | 109,88 | 109,88 | |
| EUR | 116,13 | 110,60 | 110,60 | |
| EUR | 115,94 | 110,42 | 110,42 | |
| EUR | 115,85 | 110,33 | 110,33 | |
| EUR | 115,20 | 109,71 | 109,71 | |
| EUR | 115,27 | 109,78 | 109,78 | |
| EUR | 115,41 | 109,91 | 109,91 | |
| EUR | 114,16 | 108,72 | 108,72 | |
| EUR | 113,83 | 108,41 | 108,41 | |
| EUR | 113,96 | 108,53 | 108,53 | |
| EUR | 114,26 | 108,82 | 108,82 | |
| EUR | 114,08 | 108,65 | 108,65 | |
| EUR | 113,58 | 108,17 | 108,17 | |
| EUR | 112,99 | 107,61 | 107,61 | |
| EUR | 112,98 | 107,60 | 107,60 | |
| EUR | 113,20 | 107,81 | 107,81 | |
| EUR | 113,40 | 108,00 | 108,00 | |
| EUR | 113,91 | 108,49 | 108,49 | |
| EUR | 112,60 | 107,24 | 107,24 | |
| EUR | 112,89 | 107,51 | 107,51 | |
| EUR | 113,20 | 107,81 | 107,81 | |
| EUR | 114,41 | 108,96 | 108,96 | |
| EUR | 115,02 | 109,54 | 109,54 | |
| EUR | 114,94 | 109,47 | 109,47 | |
| EUR | 115,74 | 110,23 | 110,23 | |
| EUR | 115,78 | 110,27 | 110,27 | |
| EUR | 114,57 | 109,11 | 109,11 | |
| EUR | 115,07 | 109,59 | 109,59 | |
| EUR | 114,15 | 108,71 | 108,71 | |
| EUR | 114,39 | 108,94 | 108,94 | |
| EUR | 115,27 | 109,78 | 109,78 | |
| EUR | 115,59 | 110,09 | 110,09 | |
| EUR | 116,56 | 111,01 | 111,01 | |
| EUR | 116,24 | 110,70 | 110,70 | |
| EUR | 117,37 | 111,78 | 111,78 | |
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| EUR | 117,88 | 112,27 | 112,27 | |
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| EUR | 117,25 | 111,67 | 111,67 | |
| EUR | 117,67 | 112,07 | 112,07 | |
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| EUR | 118,89 | 113,23 | 113,23 | |
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| EUR | 120,00 | 114,29 | 114,29 | |
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| EUR | 119,55 | 113,86 | 113,86 | |
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| EUR | 120,70 | 114,95 | 114,95 | |
| EUR | 120,77 | 115,02 | 115,02 | |
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| EUR | 121,94 | 116,13 | 116,13 | |
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| EUR | 122,21 | 116,39 | 116,39 | |
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| EUR | 119,13 | 113,46 | 113,46 | |
| EUR | 120,19 | 114,47 | 114,47 | |
| EUR | 119,22 | 113,54 | 113,54 | |
| EUR | 119,04 | 113,37 | 113,37 | |
| EUR | 119,65 | 113,95 | 113,95 | |
| EUR | 120,60 | 114,86 | 114,86 | |
| EUR | 120,34 | 114,61 | 114,61 | |
| EUR | 120,55 | 114,81 | 114,81 | |
| EUR | 120,99 | 115,23 | 115,23 | |
| EUR | 120,81 | 115,06 | 115,06 | |
| EUR | 121,30 | 115,52 | 115,52 | |
| EUR | 120,36 | 114,63 | 114,63 | |
| EUR | 120,75 | 115,00 | 115,00 | |
| EUR | 121,31 | 115,53 | 115,53 | |
| EUR | 121,98 | 116,17 | 116,17 | |
| EUR | 122,78 | 116,93 | 116,93 | |
| EUR | 122,73 | 116,89 | 116,89 | |
| EUR | 122,23 | 116,41 | 116,41 | |
| EUR | 121,50 | 115,71 | 115,71 | |
| EUR | 121,86 | 116,06 | 116,06 | |
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| EUR | 120,62 | 114,88 | 114,88 | |
| EUR | 120,53 | 114,79 | 114,79 | |
| EUR | 120,52 | 114,78 | 114,78 | |
| EUR | 120,69 | 114,94 | 114,94 | |
| EUR | 119,74 | 114,04 | 114,04 | |
| EUR | 119,71 | 114,01 | 114,01 | |
| EUR | 117,06 | 111,49 | 111,49 | |
| EUR | 118,18 | 112,55 | 112,55 | |
| EUR | 117,83 | 112,22 | 112,22 | |
| EUR | 119,07 | 113,40 | 113,40 | |
| EUR | 119,77 | 114,07 | 114,07 | |
| EUR | 121,70 | 115,90 | 115,90 | |
| EUR | 122,42 | 116,59 | 116,59 | |
| EUR | 122,37 | 116,54 | 116,54 | |
| EUR | 121,15 | 115,38 | 115,38 | |
| EUR | 120,83 | 115,08 | 115,08 | |
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| EUR | 121,67 | 115,88 | 115,88 | |
| EUR | 122,16 | 116,34 | 116,34 | |
| EUR | 122,29 | 116,47 | 116,47 | |
| EUR | 121,82 | 116,02 | 116,02 | |
| EUR | 121,28 | 115,50 | 115,50 | |
| EUR | 121,33 | 115,55 | 115,55 | |
| EUR | 121,37 | 115,59 | 115,59 | |
| EUR | 120,72 | 114,97 | 114,97 | |
| EUR | 120,42 | 114,69 | 114,69 | |
| EUR | 120,91 | 115,15 | 115,15 | |
| EUR | 121,10 | 115,33 | 115,33 | |
| EUR | 120,86 | 115,10 | 115,10 | |
| EUR | 120,69 | 114,94 | 114,94 | |
| EUR | 120,68 | 114,93 | 114,93 | |
| EUR | 120,56 | 114,82 | 114,82 | |
| EUR | 120,03 | 114,31 | 114,31 | |
| EUR | 120,30 | 114,57 | 114,57 | |
| EUR | 120,71 | 114,96 | 114,96 | |
| EUR | 121,29 | 115,51 | 115,51 | |
| EUR | 121,13 | 115,36 | 115,36 | |
| EUR | 120,93 | 115,17 | 115,17 | |
| EUR | 120,90 | 115,14 | 115,14 | |
| EUR | 120,40 | 114,67 | 114,67 | |
| EUR | 120,84 | 115,09 | 115,09 | |
| EUR | 121,37 | 115,59 | 115,59 | |
| EUR | 121,68 | 115,89 | 115,89 | |
| EUR | 121,65 | 115,86 | 115,86 | |
| EUR | 120,80 | 115,05 | 115,05 | |
| EUR | 121,11 | 115,34 | 115,34 | |
| EUR | 120,88 | 115,12 | 115,12 | |
| EUR | 121,49 | 115,70 | 115,70 | |
| EUR | 121,85 | 116,05 | 116,05 | |
| EUR | 121,87 | 116,07 | 116,07 | |
| EUR | 122,19 | 116,37 | 116,37 | |
| EUR | 122,10 | 116,29 | 116,29 | |
| EUR | 121,73 | 115,93 | 115,93 | |
| EUR | 122,37 | 116,54 | 116,54 | |
| EUR | 122,20 | 116,38 | 116,38 | |
| EUR | 121,94 | 116,13 | 116,13 | |
| EUR | 121,65 | 115,86 | 115,86 | |
| EUR | 121,89 | 116,09 | 116,09 | |
| EUR | 121,85 | 116,05 | 116,05 | |
| EUR | 121,68 | 115,89 | 115,89 | |
| EUR | 121,88 | 116,08 | 116,08 | |
| EUR | 122,48 | 116,65 | 116,65 | |
| EUR | 123,62 | 117,73 | 117,73 | |
| EUR | 123,36 | 117,49 | 117,49 | |
| EUR | 123,02 | 117,16 | 117,16 | |
| EUR | 123,47 | 117,59 | 117,59 | |
| EUR | 123,46 | 117,58 | 117,58 | |
| EUR | 122,16 | 116,34 | 116,34 | |
| EUR | 122,34 | 116,51 | 116,51 | |
| EUR | 120,86 | 115,10 | 115,10 | |
| EUR | 122,45 | 116,62 | 116,62 | |
| EUR | 123,33 | 117,46 | 117,46 | |
| EUR | 123,83 | 117,93 | 117,93 | |
| EUR | 123,67 | 117,78 | 117,78 | |
| EUR | 123,84 | 117,94 | 117,94 | |
| EUR | 123,97 | 118,07 | 118,07 | |
| EUR | 123,94 | 118,04 | 118,04 | |
| EUR | 123,85 | 117,95 | 117,95 | |
| EUR | 124,02 | 118,11 | 118,11 | |
| EUR | 124,24 | 118,32 | 118,32 | |
| EUR | 124,40 | 118,48 | 118,48 | |
| EUR | 124,38 | 118,46 | 118,46 | |
| EUR | 124,08 | 118,17 | 118,17 | |
| EUR | 123,65 | 117,76 | 117,76 | |
| EUR | 122,56 | 116,72 | 116,72 | |
| EUR | 121,99 | 116,18 | 116,18 | |
| EUR | 121,68 | 115,89 | 115,89 | |
| EUR | 121,96 | 116,15 | 116,15 | |
| EUR | 120,07 | 114,35 | 114,35 | |
| EUR | 119,33 | 113,65 | 113,65 | |
| EUR | 121,14 | 115,37 | 115,37 | |
| EUR | 121,23 | 115,46 | 115,46 | |
| EUR | 120,10 | 114,38 | 114,38 | |
| EUR | 119,76 | 114,06 | 114,06 | |
| EUR | 121,02 | 115,26 | 115,26 | |
| EUR | 121,13 | 115,36 | 115,36 | |
| EUR | 122,28 | 116,46 | 116,46 | |
| EUR | 122,75 | 116,90 | 116,90 | |
| EUR | 122,93 | 117,08 | 117,08 | |
| EUR | 122,61 | 116,77 | 116,77 | |
| EUR | 123,28 | 117,41 | 117,41 | |
| EUR | 123,90 | 118,00 | 118,00 | |
| EUR | 124,22 | 118,30 | 118,30 | |
| EUR | 123,62 | 117,73 | 117,73 | |
| EUR | 123,57 | 117,69 | 117,69 | |
| EUR | 123,94 | 118,04 | 118,04 | |
| EUR | 123,93 | 118,03 | 118,03 | |
| EUR | 123,64 | 117,75 | 117,75 | |
| EUR | 123,68 | 117,79 | 117,79 | |
| EUR | 124,53 | 118,60 | 118,60 | |
| EUR | 125,31 | 119,34 | 119,34 | |
| EUR | 124,74 | 118,80 | 118,80 | |
| EUR | 125,11 | 119,15 | 119,15 | |
| EUR | 126,89 | 120,85 | 120,85 | |
| EUR | 127,01 | 120,96 | 120,96 | |
| EUR | 126,79 | 120,75 | 120,75 | |
| EUR | 127,51 | 121,44 | 121,44 | |
| EUR | 128,09 | 121,99 | 121,99 | |
| EUR | 127,83 | 121,74 | 121,74 | |
| EUR | 127,91 | 121,82 | 121,82 | |
| EUR | 127,27 | 121,21 | 121,21 | |
| EUR | 128,55 | 122,43 | 122,43 | |
| EUR | 128,71 | 122,58 | 122,58 | |
| EUR | 128,11 | 122,01 | 122,01 | |
| EUR | 127,50 | 121,43 | 121,43 | |
| EUR | 128,43 | 122,31 | 122,31 | |
| EUR | 128,14 | 122,04 | 122,04 | |
| EUR | 128,21 | 122,10 | 122,10 | |
| EUR | 128,00 | 121,90 | 121,90 | |
| EUR | 127,80 | 121,71 | 121,71 | |
| EUR | 127,35 | 121,29 | 121,29 | |
| EUR | 127,66 | 121,58 | 121,58 | |
| EUR | 127,45 | 121,38 | 121,38 | |
| EUR | 127,77 | 121,69 | 121,69 | |
| EUR | 127,14 | 121,09 | 121,09 | |
| EUR | 127,59 | 121,51 | 121,51 | |
| EUR | 128,16 | 122,06 | 122,06 | |
| EUR | 128,34 | 122,23 | 122,23 | |
| EUR | 127,89 | 121,80 | 121,80 | |
| EUR | 127,26 | 121,20 | 121,20 | |
| EUR | 126,93 | 120,89 | 120,89 | |
| EUR | 127,85 | 121,76 | 121,76 | |
| EUR | 128,39 | 122,28 | 122,28 | |
| EUR | 127,62 | 121,54 | 121,54 | |
| EUR | 127,46 | 121,39 | 121,39 | |
| EUR | 128,56 | 122,44 | 122,44 | |
| EUR | 129,14 | 122,99 | 122,99 | |
| EUR | 129,13 | 122,98 | 122,98 | |
| EUR | 129,31 | 123,15 | 123,15 | |
| EUR | 128,95 | 122,81 | 122,81 | |
| EUR | 129,37 | 123,21 | 123,21 | |
| EUR | 129,08 | 122,93 | 122,93 | |
| EUR | 128,88 | 122,74 | 122,74 | |
| EUR | 129,10 | 122,95 | 122,95 | |
| EUR | 129,02 | 122,88 | 122,88 | |
| EUR | 129,72 | 123,54 | 123,54 | |
| EUR | 129,78 | 123,60 | 123,60 | |
| EUR | 129,66 | 123,49 | 123,49 | |
| EUR | 129,70 | 123,52 | 123,52 | |
| EUR | 130,40 | 124,19 | 124,19 | |
| EUR | 130,73 | 124,50 | 124,50 | |
| EUR | 130,91 | 124,68 | 124,68 | |
| EUR | 130,87 | 124,64 | 124,64 | |
| EUR | 130,47 | 124,26 | 124,26 | |
| EUR | 131,07 | 124,83 | 124,83 | |
| EUR | 130,55 | 124,33 | 124,33 | |
| EUR | 130,86 | 124,63 | 124,63 | |
| EUR | 130,88 | 124,65 | 124,65 | |
| EUR | 131,39 | 125,13 | 125,13 | |
| EUR | 131,54 | 125,28 | 125,28 | |
| EUR | 131,99 | 125,70 | 125,70 | |
| EUR | 131,99 | 125,70 | 125,70 | |
| EUR | 132,09 | 125,80 | 125,80 | |
| EUR | 132,32 | 126,02 | 126,02 | |
| EUR | 132,95 | 126,62 | 126,62 | |
| EUR | 132,99 | 126,66 | 126,66 | |
| EUR | 133,36 | 127,01 | 127,01 | |
| EUR | 133,80 | 127,43 | 127,43 | |
| EUR | 132,48 | 126,17 | 126,17 | |
| EUR | 133,26 | 126,91 | 126,91 | |
| EUR | 133,40 | 127,05 | 127,05 | |
| EUR | 133,77 | 127,40 | 127,40 | |
| EUR | 133,74 | 127,37 | 127,37 | |
| EUR | 133,40 | 127,05 | 127,05 | |
| EUR | 132,92 | 126,59 | 126,59 | |
| EUR | 132,11 | 125,82 | 125,82 | |
| EUR | 132,98 | 126,65 | 126,65 | |
| EUR | 133,40 | 127,05 | 127,05 | |
| EUR | 133,26 | 126,91 | 126,91 | |
| EUR | 134,33 | 127,93 | 127,93 | |
| EUR | 133,47 | 127,11 | 127,11 | |
| EUR | 132,74 | 126,42 | 126,42 | |
| EUR | 133,44 | 127,09 | 127,09 | |
| EUR | 133,01 | 126,68 | 126,68 | |
| EUR | 132,25 | 125,95 | 125,95 | |
| EUR | 131,90 | 125,62 | 125,62 | |
| EUR | 132,52 | 126,21 | 126,21 | |
| EUR | 132,51 | 126,20 | 126,20 | |
| EUR | 132,66 | 126,34 | 126,34 | |
| EUR | 132,44 | 126,13 | 126,13 | |
| EUR | 132,62 | 126,30 | 126,30 | |
| EUR | 132,50 | 126,19 | 126,19 | |
| EUR | 132,42 | 126,11 | 126,11 | |
| EUR | 132,54 | 126,23 | 126,23 | |
| EUR | 132,41 | 126,10 | 126,10 | |
| EUR | 132,60 | 126,29 | 126,29 | |
| EUR | 132,81 | 126,49 | 126,49 | |
| EUR | 131,88 | 125,60 | 125,60 | |
| EUR | 131,89 | 125,61 | 125,61 | |
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| EUR | 132,95 | 126,62 | 126,62 | |
| EUR | 132,89 | 126,56 | 126,56 | |
| EUR | 132,59 | 126,28 | 126,28 | |
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| EUR | 132,86 | 126,53 | 126,53 | |
| EUR | 133,23 | 126,89 | 126,89 | |
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| EUR | 133,13 | 126,79 | 126,79 | |
| EUR | 133,39 | 127,04 | 127,04 | |
| EUR | 132,84 | 126,51 | 126,51 | |
| EUR | 132,35 | 126,05 | 126,05 | |
| EUR | 132,09 | 125,80 | 125,80 | |
| EUR | 131,26 | 125,01 | 125,01 | |
| EUR | 131,42 | 125,16 | 125,16 | |
| EUR | 131,15 | 124,90 | 124,90 | |
| EUR | 131,19 | 124,94 | 124,94 | |
| EUR | 131,04 | 124,80 | 124,80 | |
| EUR | 130,29 | 124,09 | 124,09 | |
| EUR | 129,38 | 123,22 | 123,22 | |
| EUR | 129,87 | 123,69 | 123,69 | |
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| EUR | 130,46 | 124,25 | 124,25 | |
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| EUR | 128,81 | 122,68 | 122,68 | |
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| EUR | 127,49 | 121,42 | 121,42 | |
| EUR | 128,25 | 122,14 | 122,14 | |
| EUR | 129,14 | 122,99 | 122,99 | |
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| EUR | 129,54 | 123,37 | 123,37 | |
| EUR | 129,69 | 123,51 | 123,51 | |
| EUR | 130,43 | 124,22 | 124,22 | |
| EUR | 131,66 | 125,39 | 125,39 | |
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| EUR | 132,98 | 126,65 | 126,65 | |
| EUR | 132,95 | 126,62 | 126,62 | |
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| EUR | 132,52 | 126,21 | 126,21 | |
| EUR | 132,48 | 126,17 | 126,17 | |
| EUR | 132,79 | 126,47 | 126,47 | |
| EUR | 133,04 | 126,70 | 126,70 | |
| EUR | 133,56 | 127,20 | 127,20 | |
| EUR | 134,36 | 127,96 | 127,96 | |
| EUR | 134,70 | 128,29 | 128,29 | |
| EUR | 134,51 | 128,10 | 128,10 | |
| EUR | 134,78 | 128,36 | 128,36 | |
| EUR | 135,20 | 128,76 | 128,76 | |
| EUR | 135,24 | 128,80 | 128,80 | |
| EUR | 136,49 | 129,99 | 129,99 | |
| EUR | 136,93 | 130,41 | 130,41 | |
| EUR | 137,51 | 130,96 | 130,96 | |
| EUR | 137,28 | 130,74 | 130,74 | |
| EUR | 136,43 | 129,93 | 129,93 | |
| EUR | 136,40 | 129,90 | 129,90 | |
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| EUR | 134,89 | 128,47 | 128,47 | |
| EUR | 135,51 | 129,06 | 129,06 | |
| EUR | 135,29 | 128,85 | 128,85 | |
| EUR | 133,02 | 126,69 | 126,69 | |
| EUR | 133,54 | 127,18 | 127,18 | |
| EUR | 131,83 | 125,55 | 125,55 | |
| EUR | 130,73 | 124,50 | 124,50 | |
| EUR | 131,03 | 124,79 | 124,79 | |
| EUR | 130,69 | 124,47 | 124,47 | |
| EUR | 132,43 | 126,12 | 126,12 | |
| EUR | 133,82 | 127,45 | 127,45 | |
| EUR | 133,88 | 127,50 | 127,50 | |
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| EUR | 133,80 | 127,43 | 127,43 | |
| EUR | 133,78 | 127,41 | 127,41 | |
| EUR | 132,99 | 126,66 | 126,66 | |
| EUR | 133,93 | 127,55 | 127,55 | |
| EUR | 134,18 | 127,79 | 127,79 | |
| EUR | 133,75 | 127,38 | 127,38 | |
| EUR | 132,37 | 126,07 | 126,07 | |
| EUR | 133,68 | 127,31 | 127,31 | |
| EUR | 134,12 | 127,73 | 127,73 | |
| EUR | 134,74 | 128,32 | 128,32 | |
| EUR | 135,47 | 129,02 | 129,02 | |
| EUR | 135,64 | 129,18 | 129,18 | |
| EUR | 135,26 | 128,82 | 128,82 | |
| EUR | 135,25 | 128,81 | 128,81 | |
| EUR | 135,69 | 129,23 | 129,23 | |
| EUR | 135,26 | 128,82 | 128,82 | |
| EUR | 133,96 | 127,58 | 127,58 | |
| EUR | 133,76 | 127,39 | 127,39 | |
| EUR | 133,31 | 126,96 | 126,96 | |
| EUR | 133,25 | 126,90 | 126,90 | |
| EUR | 134,18 | 127,79 | 127,79 | |
| EUR | 133,97 | 127,59 | 127,59 | |
| EUR | 132,69 | 126,37 | 126,37 | |
| EUR | 132,58 | 126,27 | 126,27 | |
| EUR | 132,68 | 126,36 | 126,36 | |
| EUR | 131,68 | 125,41 | 125,41 | |
| EUR | 132,45 | 126,14 | 126,14 | |
| EUR | 131,84 | 125,56 | 125,56 | |
| EUR | 130,23 | 124,03 | 124,03 | |
| EUR | 129,89 | 123,70 | 123,70 | |
| EUR | 129,28 | 123,12 | 123,12 | |
| EUR | 128,48 | 122,36 | 122,36 | |
| EUR | 129,00 | 122,86 | 122,86 | |
| EUR | 130,12 | 123,92 | 123,92 | |
| EUR | 131,49 | 125,23 | 125,23 | |
| EUR | 131,82 | 125,54 | 125,54 | |
| EUR | 132,23 | 125,93 | 125,93 | |
| EUR | 128,75 | 122,62 | 122,62 | |
| EUR | 128,61 | 122,49 | 122,49 | |
| EUR | 128,28 | 122,17 | 122,17 | |
| EUR | 128,93 | 122,79 | 122,79 | |
| EUR | 130,12 | 123,92 | 123,92 | |
| EUR | 128,07 | 121,97 | 121,97 | |
| EUR | 127,86 | 121,77 | 121,77 | |
| EUR | 128,03 | 121,93 | 121,93 | |
| EUR | 128,72 | 122,59 | 122,59 | |
| EUR | 128,66 | 122,53 | 122,53 | |
| EUR | 127,81 | 121,72 | 121,72 | |
| EUR | 127,24 | 121,18 | 121,18 | |
| EUR | 126,93 | 120,89 | 120,89 | |
| EUR | 126,23 | 120,22 | 120,22 | |
| EUR | 125,15 | 119,19 | 119,19 | |
| EUR | 126,89 | 120,85 | 120,85 | |
| EUR | 127,94 | 121,85 | 121,85 | |
| EUR | 128,03 | 121,93 | 121,93 | |
| EUR | 127,64 | 121,56 | 121,56 | |
| EUR | 128,68 | 122,55 | 122,55 | |
| EUR | 127,76 | 121,68 | 121,68 | |
| EUR | 127,47 | 121,40 | 121,40 | |
| EUR | 125,60 | 119,62 | 119,62 | |
| EUR | 125,44 | 119,47 | 119,47 | |
| EUR | 127,06 | 121,01 | 121,01 | |
| EUR | 125,81 | 119,82 | 119,82 | |
| EUR | 124,76 | 118,82 | 118,82 | |
| EUR | 124,47 | 118,54 | 118,54 | |
| EUR | 126,06 | 120,06 | 120,06 | |
| EUR | 128,56 | 122,44 | 122,44 | |
| EUR | 129,13 | 122,98 | 122,98 | |
| EUR | 130,84 | 124,61 | 124,61 | |
| EUR | 130,97 | 124,73 | 124,73 | |
| EUR | 132,31 | 126,01 | 126,01 | |
| EUR | 131,23 | 124,98 | 124,98 | |
| EUR | 132,06 | 125,77 | 125,77 | |
| EUR | 132,12 | 125,83 | 125,83 | |
| EUR | 132,96 | 126,63 | 126,63 | |
| EUR | 133,46 | 127,10 | 127,10 | |
| EUR | 132,69 | 126,37 | 126,37 | |
| EUR | 131,57 | 125,30 | 125,30 | |
| EUR | 133,02 | 126,69 | 126,69 | |
| EUR | 134,41 | 128,01 | 128,01 | |
| EUR | 133,79 | 127,42 | 127,42 | |
| EUR | 132,48 | 126,17 | 126,17 | |
| EUR | 132,79 | 126,47 | 126,47 | |
| EUR | 133,13 | 126,79 | 126,79 | |
| EUR | 131,87 | 125,59 | 125,59 | |
| EUR | 131,49 | 125,23 | 125,23 | |
| EUR | 132,53 | 126,22 | 126,22 | |
| EUR | 131,47 | 125,21 | 125,21 | |
| EUR | 132,20 | 125,90 | 125,90 | |
| EUR | 131,11 | 124,87 | 124,87 | |
| EUR | 129,66 | 123,49 | 123,49 | |
| EUR | 127,89 | 121,80 | 121,80 | |
| EUR | 128,92 | 122,78 | 122,78 | |
| EUR | 127,22 | 121,16 | 121,16 | |
| EUR | 128,18 | 122,08 | 122,08 | |
| EUR | 130,94 | 124,70 | 124,70 | |
| EUR | 128,84 | 122,70 | 122,70 | |
| EUR | 129,19 | 123,04 | 123,04 | |
| EUR | 129,11 | 122,96 | 122,96 | |
| EUR | 130,87 | 124,64 | 124,64 | |
| EUR | 127,87 | 121,78 | 121,78 | |
| EUR | 124,04 | 118,13 | 118,13 | |
| EUR | 123,97 | 118,07 | 118,07 | |
| EUR | 123,11 | 117,25 | 117,25 | |
| EUR | 124,24 | 118,32 | 118,32 | |
| EUR | 126,27 | 120,26 | 120,26 | |
| EUR | 125,60 | 119,62 | 119,62 | |
| EUR | 125,95 | 119,95 | 119,95 | |
| EUR | 123,02 | 117,16 | 117,16 | |
| EUR | 122,67 | 116,83 | 116,83 | |
| EUR | 123,25 | 117,38 | 117,38 | |
| EUR | 123,50 | 117,62 | 117,62 | |
| EUR | 121,65 | 115,86 | 115,86 | |
| EUR | 123,53 | 117,65 | 117,65 | |
| EUR | 125,69 | 119,70 | 119,70 | |
| EUR | 125,28 | 119,31 | 119,31 | |
| EUR | 125,25 | 119,29 | 119,29 | |
| EUR | 124,77 | 118,83 | 118,83 | |
| EUR | 126,80 | 120,76 | 120,76 | |
| EUR | 125,46 | 119,49 | 119,49 | |
| EUR | 126,12 | 120,11 | 120,11 | |
| EUR | 125,37 | 119,40 | 119,40 | |
| EUR | 123,63 | 117,74 | 117,74 | |
| EUR | 121,88 | 116,08 | 116,08 | |
| EUR | 119,06 | 113,39 | 113,39 | |
| EUR | 118,15 | 112,52 | 112,52 | |
| EUR | 119,65 | 113,95 | 113,95 | |
| EUR | 117,20 | 111,62 | 111,62 | |
| EUR | 117,56 | 111,96 | 111,96 | |
| EUR | 117,20 | 111,62 | 111,62 | |
| EUR | 118,17 | 112,54 | 112,54 | |
| EUR | 119,45 | 113,76 | 113,76 | |
| EUR | 122,15 | 116,33 | 116,33 | |
| EUR | 121,34 | 115,56 | 115,56 | |
| EUR | 119,62 | 113,92 | 113,92 | |
| EUR | 119,86 | 114,15 | 114,15 | |
| EUR | 118,62 | 112,97 | 112,97 | |
| EUR | 120,02 | 114,30 | 114,30 | |
| EUR | 119,85 | 114,14 | 114,14 | |
| EUR | 121,44 | 115,66 | 115,66 | |
| EUR | 122,10 | 116,29 | 116,29 | |
| EUR | 123,80 | 117,90 | 117,90 | |
| EUR | 123,67 | 117,78 | 117,78 | |
| EUR | 122,72 | 116,88 | 116,88 | |
| EUR | 122,09 | 116,28 | 116,28 | |
| EUR | 121,07 | 115,30 | 115,30 | |
| EUR | 120,34 | 114,61 | 114,61 | |
| EUR | 121,72 | 115,92 | 115,92 | |
| EUR | 120,42 | 114,69 | 114,69 | |
| EUR | 122,50 | 116,67 | 116,67 | |
| EUR | 123,21 | 117,34 | 117,34 | |
| EUR | 124,34 | 118,42 | 118,42 | |
| EUR | 122,67 | 116,83 | 116,83 | |
| EUR | 122,15 | 116,33 | 116,33 | |
| EUR | 121,82 | 116,02 | 116,02 | |
| EUR | 124,19 | 118,28 | 118,28 | |
| EUR | 125,72 | 119,73 | 119,73 | |
| EUR | 126,43 | 120,41 | 120,41 | |
| EUR | 125,82 | 119,83 | 119,83 | |
| EUR | 126,46 | 120,44 | 120,44 | |
| EUR | 128,19 | 122,09 | 122,09 | |
| EUR | 128,50 | 122,38 | 122,38 | |
| EUR | 128,08 | 121,98 | 121,98 | |
| EUR | 128,04 | 121,94 | 121,94 | |
| EUR | 127,17 | 121,11 | 121,11 | |
| EUR | 128,08 | 121,98 | 121,98 | |
| EUR | 127,70 | 121,62 | 121,62 | |
| EUR | 130,34 | 124,13 | 124,13 | |
| EUR | 130,50 | 124,29 | 124,29 | |
| EUR | 129,33 | 123,17 | 123,17 | |
| EUR | 129,62 | 123,45 | 123,45 | |
| EUR | 128,57 | 122,45 | 122,45 | |
| EUR | 127,12 | 121,07 | 121,07 | |
| EUR | 126,50 | 120,48 | 120,48 | |
| EUR | 126,83 | 120,79 | 120,79 | |
| EUR | 128,26 | 122,15 | 122,15 | |
| EUR | 124,31 | 118,39 | 118,39 | |
| EUR | 123,93 | 118,03 | 118,03 | |
| EUR | 123,23 | 117,36 | 117,36 | |
| EUR | 122,02 | 116,21 | 116,21 | |
| EUR | 122,51 | 116,68 | 116,68 | |
| EUR | 121,59 | 115,80 | 115,80 | |
| EUR | 121,97 | 116,16 | 116,16 | |
| EUR | 121,75 | 115,95 | 115,95 | |
| EUR | 123,20 | 117,33 | 117,33 | |
| EUR | 123,74 | 117,85 | 117,85 | |
| EUR | 124,93 | 118,98 | 118,98 | |
| EUR | 125,51 | 119,53 | 119,53 | |
| EUR | 122,65 | 116,81 | 116,81 | |
| EUR | 122,70 | 116,86 | 116,86 | |
| EUR | 121,19 | 115,42 | 115,42 | |
| EUR | 119,95 | 114,24 | 114,24 | |
| EUR | 120,59 | 114,85 | 114,85 | |
| EUR | 119,37 | 113,69 | 113,69 | |
| EUR | 119,23 | 113,55 | 113,55 | |
| EUR | 118,84 | 113,18 | 113,18 | |
| EUR | 118,01 | 112,39 | 112,39 | |
| EUR | 117,80 | 112,19 | 112,19 | |
| EUR | 117,53 | 111,93 | 111,93 | |
| EUR | 119,36 | 113,68 | 113,68 | |
| EUR | 117,14 | 111,56 | 111,56 | |
| EUR | 116,36 | 110,82 | 110,82 | |
| EUR | 118,14 | 112,51 | 112,51 | |
| EUR | 120,11 | 114,39 | 114,39 | |
| EUR | 120,11 | 114,39 | 114,39 | |
| EUR | 119,83 | 114,12 | 114,12 | |
| EUR | 117,62 | 112,02 | 112,02 | |
| EUR | 117,20 | 111,62 | 111,62 | |
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| EUR | 116,14 | 110,61 | 110,61 | |
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| EUR | 115,07 | 109,59 | 109,59 | |
| EUR | 116,98 | 111,41 | 111,41 | |
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| EUR | 116,78 | 111,22 | 111,22 | |
| EUR | 115,90 | 110,38 | 110,38 | |
| EUR | 117,41 | 111,82 | 111,82 | |
| EUR | 117,88 | 112,27 | 112,27 | |
| EUR | 118,85 | 113,19 | 113,19 | |
| EUR | 117,90 | 112,29 | 112,29 | |
| EUR | 117,43 | 111,84 | 111,84 | |
| EUR | 119,19 | 113,51 | 113,51 | |
| EUR | 118,99 | 113,32 | 113,32 | |
| EUR | 116,80 | 111,24 | 111,24 | |
| EUR | 115,92 | 110,40 | 110,40 | |
| EUR | 116,58 | 111,03 | 111,03 | |
| EUR | 116,90 | 111,33 | 111,33 | |
| EUR | 117,52 | 111,92 | 111,92 | |
| EUR | 116,70 | 111,14 | 111,14 | |
| EUR | 120,65 | 114,90 | 114,90 | |
| EUR | 120,79 | 115,04 | 115,04 | |
| EUR | 120,36 | 114,63 | 114,63 | |
| EUR | 120,98 | 115,22 | 115,22 | |
| EUR | 119,96 | 114,25 | 114,25 | |
| EUR | 119,67 | 113,97 | 113,97 | |
| EUR | 119,81 | 114,10 | 114,10 | |
| EUR | 120,08 | 114,36 | 114,36 | |
| EUR | 120,87 | 115,11 | 115,11 | |
| EUR | 120,94 | 115,18 | 115,18 | |
| EUR | 120,84 | 115,09 | 115,09 | |
| EUR | 120,63 | 114,89 | 114,89 | |
| EUR | 119,62 | 113,92 | 113,92 | |
| EUR | 119,79 | 114,09 | 114,09 | |
| EUR | 122,55 | 116,71 | 116,71 | |
| EUR | 122,23 | 116,41 | 116,41 | |
| EUR | 122,24 | 116,42 | 116,42 | |
| EUR | 120,41 | 114,68 | 114,68 | |
| EUR | 119,48 | 113,79 | 113,79 | |
| EUR | 119,31 | 113,63 | 113,63 | |
| EUR | 119,37 | 113,69 | 113,69 | |
| EUR | 119,34 | 113,66 | 113,66 | |
| EUR | 119,95 | 114,24 | 114,24 | |
| EUR | 120,60 | 114,86 | 114,86 | |
| EUR | 120,27 | 114,54 | 114,54 | |
| EUR | 117,69 | 112,09 | 112,09 | |
| EUR | 117,51 | 111,91 | 111,91 | |
| EUR | 117,08 | 111,50 | 111,50 | |
| EUR | 117,13 | 111,55 | 111,55 | |
| EUR | 118,60 | 112,95 | 112,95 | |
| EUR | 117,55 | 111,95 | 111,95 | |
| EUR | 117,68 | 112,08 | 112,08 | |
| EUR | 117,25 | 111,67 | 111,67 | |
| EUR | 116,60 | 111,05 | 111,05 | |
| EUR | 117,65 | 112,05 | 112,05 | |
| EUR | 117,19 | 111,61 | 111,61 | |
| EUR | 117,58 | 111,98 | 111,98 | |
| EUR | 118,91 | 113,25 | 113,25 | |
| EUR | 120,11 | 114,39 | 114,39 | |
| EUR | 119,74 | 114,04 | 114,04 | |
| EUR | 120,94 | 115,18 | 115,18 | |
| EUR | 120,57 | 114,83 | 114,83 | |
| EUR | 121,39 | 115,61 | 115,61 | |
| EUR | 121,93 | 116,12 | 116,12 | |
| EUR | 122,03 | 116,22 | 116,22 | |
| EUR | 122,18 | 116,36 | 116,36 | |
| EUR | 122,40 | 116,57 | 116,57 | |
| EUR | 122,07 | 116,26 | 116,26 | |
| EUR | 120,97 | 115,21 | 115,21 | |
| EUR | 120,70 | 114,95 | 114,95 | |
| EUR | 121,50 | 115,71 | 115,71 | |
| EUR | 122,06 | 116,25 | 116,25 | |
| EUR | 121,66 | 115,87 | 115,87 | |
| EUR | 121,37 | 115,59 | 115,59 | |
| EUR | 121,92 | 116,11 | 116,11 | |
| EUR | 122,19 | 116,37 | 116,37 | |
| EUR | 121,12 | 115,35 | 115,35 | |
| EUR | 122,12 | 116,30 | 116,30 | |
| EUR | 122,46 | 116,63 | 116,63 | |
| EUR | 123,83 | 117,93 | 117,93 | |
| EUR | 122,93 | 117,08 | 117,08 | |
| EUR | 123,00 | 117,14 | 117,14 | |
| EUR | 123,84 | 117,94 | 117,94 | |
| EUR | 122,88 | 117,03 | 117,03 | |
| EUR | 122,23 | 116,41 | 116,41 | |
| EUR | 122,29 | 116,47 | 116,47 | |
| EUR | 122,72 | 116,88 | 116,88 | |
| EUR | 122,47 | 116,64 | 116,64 | |
| EUR | 122,88 | 117,03 | 117,03 | |
| EUR | 122,09 | 116,28 | 116,28 | |
| EUR | 122,06 | 116,25 | 116,25 | |
| EUR | 121,84 | 116,04 | 116,04 | |
| EUR | 120,68 | 114,93 | 114,93 | |
| EUR | 120,86 | 115,10 | 115,10 | |
| EUR | 120,84 | 115,09 | 115,09 | |
| EUR | 120,07 | 114,35 | 114,35 | |
| EUR | 119,82 | 114,11 | 114,11 | |
| EUR | 119,86 | 114,15 | 114,15 | |
| EUR | 119,37 | 113,69 | 113,69 | |
| EUR | 120,35 | 114,62 | 114,62 | |
| EUR | 121,50 | 115,71 | 115,71 | |
| EUR | 120,90 | 115,14 | 115,14 | |
| EUR | 120,26 | 114,53 | 114,53 | |
| EUR | 120,50 | 114,76 | 114,76 | |
| EUR | 119,57 | 113,88 | 113,88 | |
| EUR | 118,09 | 112,47 | 112,47 | |
| EUR | 117,96 | 112,34 | 112,34 | |
| EUR | 119,24 | 113,56 | 113,56 | |
| EUR | 119,97 | 114,26 | 114,26 | |
| EUR | 120,57 | 114,83 | 114,83 | |
| EUR | 120,27 | 114,54 | 114,54 | |
| EUR | 120,41 | 114,68 | 114,68 | |
| EUR | 120,74 | 114,99 | 114,99 | |
| EUR | 120,25 | 114,52 | 114,52 | |
| EUR | 119,99 | 114,28 | 114,28 | |
| EUR | 121,00 | 115,24 | 115,24 | |
| EUR | 120,82 | 115,07 | 115,07 | |
| EUR | 120,63 | 114,89 | 114,89 | |
| EUR | 121,33 | 115,55 | 115,55 | |
| EUR | 121,26 | 115,49 | 115,49 | |
| EUR | 122,43 | 116,60 | 116,60 | |
| EUR | 122,33 | 116,50 | 116,50 | |
| EUR | 122,23 | 116,41 | 116,41 | |
| EUR | 122,45 | 116,62 | 116,62 | |
| EUR | 123,10 | 117,24 | 117,24 | |
| EUR | 122,64 | 116,80 | 116,80 | |
| EUR | 122,36 | 116,53 | 116,53 | |
| EUR | 123,04 | 117,18 | 117,18 | |
| EUR | 122,99 | 117,13 | 117,13 | |
| EUR | 123,30 | 117,43 | 117,43 | |
| EUR | 123,20 | 117,33 | 117,33 | |
| EUR | 123,27 | 117,40 | 117,40 | |
| EUR | 122,76 | 116,91 | 116,91 | |
| EUR | 122,96 | 117,10 | 117,10 | |
| EUR | 122,64 | 116,80 | 116,80 | |
| EUR | 122,25 | 116,43 | 116,43 | |
| EUR | 121,09 | 115,32 | 115,32 | |
| EUR | 121,74 | 115,94 | 115,94 | |
| EUR | 122,41 | 116,58 | 116,58 | |
| EUR | 122,17 | 116,35 | 116,35 | |
| EUR | 121,67 | 115,88 | 115,88 | |
| EUR | 122,15 | 116,33 | 116,33 | |
| EUR | 122,94 | 117,09 | 117,09 | |
| EUR | 122,78 | 116,93 | 116,93 | |
| EUR | 122,79 | 116,94 | 116,94 | |
| EUR | 122,96 | 117,10 | 117,10 | |
| EUR | 123,13 | 117,27 | 117,27 | |
| EUR | 123,61 | 117,72 | 117,72 | |
| EUR | 123,03 | 117,17 | 117,17 | |
| EUR | 123,94 | 118,04 | 118,04 | |
| EUR | 124,23 | 118,31 | 118,31 | |
| EUR | 124,31 | 118,39 | 118,39 | |
| EUR | 123,63 | 117,74 | 117,74 | |
| EUR | 122,67 | 116,83 | 116,83 | |
| EUR | 122,85 | 117,00 | 117,00 | |
| EUR | 123,82 | 117,92 | 117,92 | |
| EUR | 123,45 | 117,57 | 117,57 |
¹ Morningstar Rating™ total : © (2018) Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues : (1) sont protégés par le droit d'auteur pour Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent pas être reproduites ni diffusées ; et (3) leur exactitude, exhaustivité ou actualité n'est pas garantie. Morningstar et ses fournisseurs de contenus ne peuvent être tenus responsables en cas de dommages ou de pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Évaluations associées au mois précédent. Status: 2018
Le Morningstar Rating présenté ici se base sur un « Track Record Extentions » (« Historique prolongé d'évolution de la valeur »). Cette prolongation de l'historique de l'évolution de la valeur implique l'opération d'un calcul rétrospectif. L'évolution de la valeur représentée remonte donc jusqu'à l'émission de ce compartiment. Cette évolution simulée de la valeur correspond à la méthodologie consignée dans le document Morningstar Extended Performance Methodologie. Vous trouverez davantage d'informations à l'adresse : http://www.morningstar.be/be/glossary/126325/extension-de-l'historique-de-performance.aspx
² Outre les frais de gestion, le compartiment est porteur de frais supplémentaires, comme par ex. des frais d’agents de transfert, des frais de transactions et différents autres frais. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les frais courants et uniques dans le document d’informations clés (PRIIP-KID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.³ Indicateur de risqueLes données historiques utilisées aux fins du calcul de l'indicateur synthétique ne sauraient constituer une indication fiable du profil de risque/rendement futur de la catégorie de parts. Le classement concerné peut faire l'objet de modifications et donc changer au fil du temps. Même la catégorie la plus faible ne peut être assimilée à un investissement sans risque. Cette catégorie de parts a été classée dans la catégorie de risque précitée car le prix de ses parts est soumis à des fluctuations faibles à moyennes et par conséquent, ses opportunités de gains, mais aussi son risque de perte peuvent être minces à modérés. Il peut arriver, lors du classement de la catégorie de parts dans une catégorie de risque, que tous les risques ne soient pas pris en compte en raison du modèle de calcul utilisé. Vous trouverez une présentation détaillée à la section « Informations relatives aux risques » du prospectus. Les risques suivants n'influencent pas directement ce classement, mais peuvent revêtir une certaine importance pour le compartiment:Risque de crédit:
Le fonds peut investir une partie de son actif dans des obligations. Les émetteurs de ces obligations peuvent par exemple devenir insolvables, supprimant alors tout ou partie de la valeur des obligations.
Risque de liquidité:
Le fonds peut investir une partie de son actif dans des titres qui ne sont pas négociés sur une bourse ou un marché similaire. Il peut dès lors être difficile de trouver un acheteur pour ces titres à court terme. Aussi le risque de suspension du rachat des actions peut-il augmenter.
Risque de contrepartie:
Le fonds peut conclure différentes opérations avec des partenaires contractuels. Or, si une contrepartie devient insolvable, il se peut qu'elle n'acquitte plus ses créances à l'égard du fonds ou qu'elle n'en acquitte qu'une partie.
Risque lié au recours aux instruments dérivés:
Le fonds peut utiliser des instruments dérivés aux fins mentionnées ci-dessus sous « Politique d'investissement ». Les opportunités accrues qui leur sont propres s'accompagnent de risques de pertes supérieurs. Une couverture contre les pertes au moyen d'instruments dérivés peut également diminuer les perspectives de bénéfices du fonds.
Risque opérationnel et risque de conservation:
Le fonds peut être victime de fraude ou d'autres actes criminels. Il peut subir des pertes du fait de malentendus ou d'erreurs de collaborateurs de la société d'investissement ou de tiers externes ou des dommages découlant d'évènements externes tels que des catastrophes naturelles. La conservation des actifs, notamment à l'étranger, peut s'accompagner d'un risque de pertes résultant de l'insolvabilité, d'enfreintes au devoir de diligence ou du comportement abusif du dépositaire ou d'un sousdépositaire.
*Les moyens sont les suivants : Certificats Delta-1 sur métaux précieux (or, argent, platine), Closed End Funds sur métaux précieux notés en boursaue (or, argent, platine). Les certificats Delta-1 sont des valeurs mobilières sens de l’article 2 du règlement grand-ducal du 8 février 2008.
¹ Morningstar Rating™ total : © (2018) Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues : (1) sont protégés par le droit d'auteur pour Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent pas être reproduites ni diffusées ; et (3) leur exactitude, exhaustivité ou actualité n'est pas garantie. Morningstar et ses fournisseurs de contenus ne peuvent être tenus responsables en cas de dommages ou de pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Évaluations associées au mois précédent. Status: 2018
Le Morningstar Rating présenté ici se base sur un « Track Record Extentions » (« Historique prolongé d'évolution de la valeur »). Cette prolongation de l'historique de l'évolution de la valeur implique l'opération d'un calcul rétrospectif. L'évolution de la valeur représentée remonte donc jusqu'à l'émission de ce compartiment. Cette évolution simulée de la valeur correspond à la méthodologie consignée dans le document Morningstar Extended Performance Methodologie. Vous trouverez davantage d'informations à l'adresse : http://www.morningstar.be/be/glossary/126325/extension-de-l'historique-de-performance.aspx
² Outre les frais de gestion, le compartiment est porteur de frais supplémentaires, comme par ex. des frais d’agents de transfert, des frais de transactions et différents autres frais. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les frais courants et uniques dans le document d’informations clés (PRIIP-KID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.
³ Indicateur de risque
Les données historiques utilisées aux fins du calcul de l'indicateur synthétique ne sauraient constituer une indication fiable du profil de risque/rendement futur de la catégorie de parts. Le classement concerné peut faire l'objet de modifications et donc changer au fil du temps. Même la catégorie la plus faible ne peut être assimilée à un investissement sans risque. Cette catégorie de parts a été classée dans la catégorie de risque précitée car le prix de ses parts est soumis à des fluctuations faibles à moyennes et par conséquent, ses opportunités de gains, mais aussi son risque de perte peuvent être minces à modérés. Il peut arriver, lors du classement de la catégorie de parts dans une catégorie de risque, que tous les risques ne soient pas pris en compte en raison du modèle de calcul utilisé. Vous trouverez une présentation détaillée à la section « Informations relatives aux risques » du prospectus. Les risques suivants n'influencent pas directement ce classement, mais peuvent revêtir une certaine importance pour le compartiment:
Risque de crédit:
Le fonds peut investir une partie de son actif dans des obligations. Les émetteurs de ces obligations peuvent par exemple devenir insolvables, supprimant alors tout ou partie de la valeur des obligations.
Risque de liquidité:
Le fonds peut investir une partie de son actif dans des titres qui ne sont pas négociés sur une bourse ou un marché similaire. Il peut dès lors être difficile de trouver un acheteur pour ces titres à court terme. Aussi le risque de suspension du rachat des actions peut-il augmenter.
Risque de contrepartie:
Le fonds peut conclure différentes opérations avec des partenaires contractuels. Or, si une contrepartie devient insolvable, il se peut qu'elle n'acquitte plus ses créances à l'égard du fonds ou qu'elle n'en acquitte qu'une partie.
Risque lié au recours aux instruments dérivés:
Le fonds peut utiliser des instruments dérivés aux fins mentionnées ci-dessus sous « Politique d'investissement ». Les opportunités accrues qui leur sont propres s'accompagnent de risques de pertes supérieurs. Une couverture contre les pertes au moyen d'instruments dérivés peut également diminuer les perspectives de bénéfices du fonds.
Risque opérationnel et risque de conservation:
Le fonds peut être victime de fraude ou d'autres actes criminels. Il peut subir des pertes du fait de malentendus ou d'erreurs de collaborateurs de la société d'investissement ou de tiers externes ou des dommages découlant d'évènements externes tels que des catastrophes naturelles. La conservation des actifs, notamment à l'étranger, peut s'accompagner d'un risque de pertes résultant de l'insolvabilité, d'enfreintes au devoir de diligence ou du comportement abusif du dépositaire ou d'un sousdépositaire.
Commission de souscription max. 5,00%
dont commission de gestion 1,53%
Frais courants 1,74%
Rémunération liée à la performance Jusqu’à 10 % de la performance brute des actions, ne dépassant toutefois pas 2,5 % de la valeur moyenne d’inventaire du compartiment au cours de la période de décompte, pour autant que la valeur brute des actions à la fin d’une période de décompte dépasse la valeur unitaire des actions à la fin des 5 dernières périodes de décompte (se référer au prospectus pour plus d’informations). Le versement a lieu chaque année à l’issue de la période de décompte.
Commission de conversion 3,00%
(en faveur du distributeur correspondant en fonction de la valeur de la part de l’action à acquérir)
Francais 
