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Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R
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Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R

Compartiment du fonds d’investissement de droit luxembourgeois Flossbach von Storch III SICAV (société d'investissement à capital variable). %ELSE% Compartiment du fonds d’investissement de droit luxembourgeois Flossbach von Storch (fonds commun de placement).

L'objectif de la politique d'investissement est de refléter dans la mesure du possible, en tant qu'OPCVM nourricier, la performance du Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II (« OPCVM maître ») ». Le compartiment investit durablement entre 85% et 100 % de son actif net dans des parts de l’OPCVM maître.

Le Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder (le « compartiment ») promeut des caractéristiques environnementales ou sociales au sens de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088. La politique d’investissement du compartiment vise à refléter, dans la mesure du possible, en tant qu’OPCVM nourricier, la performance du compartiment Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II (catégorie de parts MT) (« OPCVM maître »), un fonds d’investissement à compartiments multiples non autonome au sens du chapitre 2 de la loi du 17 décembre 2010. L’OPCVM maître est géré par Flossbach von Storch Invest S.A. DZ PRIVATBANK S.A. a été désignée comme dépositaire de l’OPCVM maître. Le compartiment investit en permanence au moins 85 % de son actif net dans des parts de l’OPCVM maître. Le compartiment est donc un OPCVM nourricier au sens de l’article 77 de la loi du 17 décembre 2010. L’investissement en liquidités est limité à 15 % de l’actif net du compartiment. Les parts de l’OPCVM maître peuvent être acquises jusqu’à 100 % de l’actif net du compartiment. En raison des limites d’investissement susmentionnées, le compartiment n’est pas éligible aux fonds cibles. L’utilisation d’instruments financiers dérivés (« produits dérivés ») et d’autres techniques et instruments n’est pas autorisée. Des informations sur les caractéristiques environnementales et sociales promues par le compartiment et leur mise en œuvre dans le cadre de la politique d’investissement figurent à l’annexe 1b du prospectus. OPCVM maître L’objectif de la politique d’investissement de l’OPCVM maître consiste à réaliser une plus-value intéressante dans la devise du compartiment, en tenant compte du risque d’investissement. La stratégie d’investissement est définie sur la base de l’analyse fondamentale des marchés financiers mondiaux. L’OPCVM maître fait l’objet d’une gestion active. La composition du portefeuille est élaborée, régulièrement vérifiée et, éventuellement, ajustée par le gestionnaire du fonds conformément aux critères définis dans la politique d’investissement. La performance n’est pas comparée à celle d’un indice. Dans le cadre de ses décisions d’investissement relatives à l’OPCVM maître, le gestionnaire du fonds respecte les exigences de la politique de durabilité de la société de gestion et les éléments qui y sont mentionnés tels que définis plus en détail à la section « Politique de durabilité » du prospectus. L’OPCVM maître promeut des caractéristiques environnementales ou sociales au sens de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088. Flossbach de Storch suit une approche globale de la durabilité dans l’ensemble du groupe : En tant qu’investisseur orienté à long terme, Flossbach von Storch attache de l’importance à ce que les entreprises gèrent de manière responsable leur empreinte environnementale et sociale et à ce qu’elles luttent activement contre les incidences négatives de leurs activités. Les entreprises en portefeuille sont notamment contrôlées par rapport aux objectifs climatiques fixés et les progrès sont suivis à l’aide de certains indicateurs de durabilité. Flossbach von Storch met en œuvre des critères d’exclusion à l’échelle du groupe avec des caractéristiques sociales et environnementales. Celles-ci incluent l’exclusion des investissements dans des entreprises ayant des modèles économiques spécifiques. Les armes controversées sont notamment concernées par ces critères. Une politique de participation obligatoire est également mise en œuvre afin d’encourager une évolution positive en cas d’incidences négatives particulièrement graves sur certains facteurs de durabilité des investissements. L’OPCVM maître a en principe la possibilité, en fonction de la situation du marché et de l’estimation des gestionnaires de fonds, d’investir sans restriction dans des actions, obligations, instruments du marché monétaire, certificats, autres produits structurés (p. ex. emprunts en actions, obligations à option, obligations convertibles), fonds cibles, produits dérivés, liquidités et dépôts à terme. Les certificats sont des certificats sur sous-jacents autorisés par la loi tels que : actions, obligations, parts de fonds d’investissement, indices financiers et devises. Au moins 25 % de l’actif net du compartiment sont investis en permanence dans des titres de capital. L’OPCVM maître a la possibilité d’investir indirectement jusqu’à 20 % de son actif net dans des métaux précieux (or, argent, platine). Pour des raisons de diversification des risques, pas plus de 10 % de l’actif net du compartiment ne peuvent être investis indirectement dans un métal précieux. Les parts dans des OPCVM ou autres OPC (« fonds cibles ») peuvent être acquises jusqu’à une limite maximale de 10 %. Dans le but d’atteindre les objectifs d’investissement précités, le fonds peut également recourir à des instruments financiers dérivés (« produits dérivés ») à des fins d’investissement et de couverture. Des informations détaillées concernant les possibilités d’investissement susmentionnées et, le cas échéant, d’autres possibilités d’investissement du compartiment sont disponibles dans le prospectus en vigueur. Il s’agit de la politique d’investissement mentionnée dans le document d’informations clés et le capital et/ou le rendement n’est (ne sont) pas garanti(s) ou protégé(s).

ISIN:LU1716946634
Forme juridique:UCITS / SICAV
Autorisations de commercialisation:BE, LU
Classification SFDR:Article 8
Devise du compartiment:EUR
Date d’émission:21 décembre 2017
Date de clôture de l’exercice:30 septembre
Durée:indéterminée
Affectation des résultats:versement de dividendes
Société de gestion:Flossbach von Storch Invest S.A.
Dépositaire:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestion du compartiment:Flossbach von Storch AG, Cologne
Patrimoine total du compartiment:298.389.662,09 EUR
Prix de rachat:118,41 EUR
Prix d’émission*:124,33 EUR
Cours du:30 novembre 2023
Publication VNI:www.fundinfo.com
Frais courants⁴:1,74%
dont commission de gestion:1,53%p.a.
Commission de souscription:max. 5,00%
Commission de conversion:max. 3,00% (en faveur du distributeur correspondant en fonction de la valeur de la part de l’action à acquérir)
Commission de rachat:0,00%
Investissement initial:aucun
Taxe sur les opérations en bourse:non applicable, si les actions sont souscrites / rachetées via le marché primaire. Les transactions sur un marché secondaire (p. ex. ventes) peuvent entraîner des taxes sur les opérations boursières belges (TOB).
Précompte mobilier sur plus-values en créances:néant ( voir le 2ᵉ paragraphe des informations concernant la taxation en Belgique)
Précompte mobilier sur dividendes:30 % (voir le 1er paragraphe des informations concernant la taxation en Belgique)

* incl. max. commission de souscription5,00%

Source:Dépositaire

¹ Morningstar Rating™ total : © (2018) Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues : (1) sont protégés par le droit d'auteur pour Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent pas être reproduites ni diffusées ; et (3) leur exactitude, exhaustivité ou actualité n'est pas garantie. Morningstar et ses fournisseurs de contenus ne peuvent être tenus responsables en cas de dommages ou de pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Évaluations associées au mois précédent. Status: 2018

Le Morningstar Rating présenté ici se base sur un « Track Record Extentions » (« Historique prolongé d'évolution de la valeur »). Cette prolongation de l'historique de l'évolution de la valeur implique l'opération d'un calcul rétrospectif. L'évolution de la valeur représentée remonte donc jusqu'à l'émission de ce compartiment. Cette évolution simulée de la valeur correspond à la méthodologie consignée dans le document Morningstar Extended Performance Methodologie. Vous trouverez davantage d'informations à l'adresse : http://www.morningstar.be/be/glossary/126325/extension-de-l'historique-de-performance.aspx

² Outre les frais de gestion, le compartiment est porteur de frais supplémentaires, comme par ex. des frais d’agents de transfert, des frais de transactions et différents autres frais. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les frais courants et uniques dans le document d’informations clés (PRIIP-KID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.

³ Indicateur de risque

Les données historiques utilisées aux fins du calcul de l'indicateur synthétique ne sauraient constituer une indication fiable du profil de risque/rendement futur de la catégorie de parts. Le classement concerné peut faire l'objet de modifications et donc changer au fil du temps. Même la catégorie la plus faible ne peut être assimilée à un investissement sans risque. Cette catégorie de parts a été classée dans la catégorie de risque précitée car le prix de ses parts est soumis à des fluctuations faibles à moyennes et par conséquent, ses opportunités de gains, mais aussi son risque de perte peuvent être minces à modérés. Il peut arriver, lors du classement de la catégorie de parts dans une catégorie de risque, que tous les risques ne soient pas pris en compte en raison du modèle de calcul utilisé. Vous trouverez une présentation détaillée à la section « Informations relatives aux risques » du prospectus. Les risques suivants n'influencent pas directement ce classement, mais peuvent revêtir une certaine importance pour le compartiment:

Risque de crédit:

Le fonds peut investir une partie de son actif dans des obligations. Les émetteurs de ces obligations peuvent par exemple devenir insolvables, supprimant alors tout ou partie de la valeur des obligations.

Risque de liquidité:

Le fonds peut investir une partie de son actif dans des titres qui ne sont pas négociés sur une bourse ou un marché similaire. Il peut dès lors être difficile de trouver un acheteur pour ces titres à court terme. Aussi le risque de suspension du rachat des actions peut-il augmenter.

Risque de contrepartie:

Le fonds peut conclure différentes opérations avec des partenaires contractuels. Or, si une contrepartie devient insolvable, il se peut qu'elle n'acquitte plus ses créances à l'égard du fonds ou qu'elle n'en acquitte qu'une partie.

Risque lié au recours aux instruments dérivés:

Le fonds peut utiliser des instruments dérivés aux fins mentionnées ci-dessus sous « Politique d'investissement ». Les opportunités accrues qui leur sont propres s'accompagnent de risques de pertes supérieurs. Une couverture contre les pertes au moyen d'instruments dérivés peut également diminuer les perspectives de bénéfices du fonds.

Risque opérationnel et risque de conservation:

Le fonds peut être victime de fraude ou d'autres actes criminels. Il peut subir des pertes du fait de malentendus ou d'erreurs de collaborateurs de la société d'investissement ou de tiers externes ou des dommages découlant d'évènements externes tels que des catastrophes naturelles. La conservation des actifs, notamment à l'étranger, peut s'accompagner d'un risque de pertes résultant de l'insolvabilité, d'enfreintes au devoir de diligence ou du comportement abusif du dépositaire ou d'un sousdépositaire.

⁴ Cette valeur est basée sur une estimation (y compris les frais de l'OPCVM maître) car il n'existe pas encore d'exercice complet pour la catégorie de parts. La valeur peut varier d'une année a l'autre. Le prospectus de vente, le document d’informations clés pour l'investisseur en allemand, français et néerlandais ainsi que les rapports annuels et semestriels en allemand et anglais sont disponibles gratuitement auprès du service financier CACEIS Belgique (Avenue du Port, 86C Bte 320, 1000 Bruxelles, Belgique, Registrar.be [at] caceis.com).

INFORMATIONS CONCERNANT LA TAXATION EN BELGIQUE

Les investisseurs individuels privés belges résidant dans la SICAV sont imposables sur les dividendes distribués par la SICAV. Si un agent payeur belge est impliqué, une retenue à la source de 30% sur le dividende belge sera retenue et reversée aux autorités fiscales belges. Cette retenue d'impôt est défintive pour l'investisseur. Si, toutefois, aucun agent payeur belge n'est impliqué, les investisseurs belges doivent déclarer le revenu de dividende dans leur déclaration de revenus personnelle.

Si des investisseurs particuliers résidant en Belgique demandent le rachat de leurs actions de la SICAV, ou s’ils vendent leurs actions sur le marché secondaire, ou si la SICAV est entièrement ou partiellement liquidée, aucune taxe sur les plus-values n’est appliquée, car la distribution annuelle obligatoire de revenus relevant du TIS (« revenu imposable par action ») belge confère le statut de « distributeur » à la SICAV en vertu du paragraphe 1 de l’article 19bis du code des impôts belge (un accord contraignant a été obtenu).

Performance annuelle en EUR (en %) (30/11/2023)

l'évolution de la performance tient compte de tous les frais occasionnés par le compartiment (par ex. les frais de gestion). Des frais supplémentaires peuvent être facturés individuellement au client (par ex. droits de garde, commissions et autres dépenses). Les frais de dépôt figurent dans la liste des prix et des prestations de votre banque. L'évolution historique de la performance n'est pas un indicateur fiable pour l'évolution future de la performance.

Source: Le dépositaire et SIX Financial Information

Performance actuarielle en EUR (en %) (30/11/2023)

30/11/2023
1 an4,38%
2 ans p.a.-3,23%
3 ans p.a.1,14%
depuis le 21.12.2017 p.a.3,20%

l'évolution de la performance tient compte de tous les frais occasionnés par le compartiment (par ex. les frais de gestion). Des frais supplémentaires peuvent être facturés individuellement au client (par ex. droits de garde, commissions et autres dépenses). Les frais de dépôt figurent dans la liste des prix et des prestations de votre banque. L'évolution historique de la performance n'est pas un indicateur fiable pour l'évolution future de la performance.

Source: Le dépositaire et SIX Financial Information

Performance cumulée en EUR (en %) (30/11/2023)

30/11/2023
1 mois3,29%
3 mois-1,61%
depuis le 01/01/20236,28%

l'évolution de la performance tient compte de tous les frais occasionnés par le compartiment (par ex. les frais de gestion). Des frais supplémentaires peuvent être facturés individuellement au client (par ex. droits de garde, commissions et autres dépenses). Les frais de dépôt figurent dans la liste des prix et des prestations de votre banque. L'évolution historique de la performance n'est pas un indicateur fiable pour l'évolution future de la performance.

Source: Le dépositaire et SIX Financial Information

¹ Morningstar Rating™ total : © (2018) Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues : (1) sont protégés par le droit d'auteur pour Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent pas être reproduites ni diffusées ; et (3) leur exactitude, exhaustivité ou actualité n'est pas garantie. Morningstar et ses fournisseurs de contenus ne peuvent être tenus responsables en cas de dommages ou de pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Évaluations associées au mois précédent. Status: 2018

Le Morningstar Rating présenté ici se base sur un « Track Record Extentions » (« Historique prolongé d'évolution de la valeur »). Cette prolongation de l'historique de l'évolution de la valeur implique l'opération d'un calcul rétrospectif. L'évolution de la valeur représentée remonte donc jusqu'à l'émission de ce compartiment. Cette évolution simulée de la valeur correspond à la méthodologie consignée dans le document Morningstar Extended Performance Methodologie. Vous trouverez davantage d'informations à l'adresse : http://www.morningstar.be/be/glossary/126325/extension-de-l'historique-de-performance.aspx

² Outre les frais de gestion, le compartiment est porteur de frais supplémentaires, comme par ex. des frais d’agents de transfert, des frais de transactions et différents autres frais. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les frais courants et uniques dans le document d’informations clés (PRIIP-KID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.

³ Indicateur de risque

Les données historiques utilisées aux fins du calcul de l'indicateur synthétique ne sauraient constituer une indication fiable du profil de risque/rendement futur de la catégorie de parts. Le classement concerné peut faire l'objet de modifications et donc changer au fil du temps. Même la catégorie la plus faible ne peut être assimilée à un investissement sans risque. Cette catégorie de parts a été classée dans la catégorie de risque précitée car le prix de ses parts est soumis à des fluctuations faibles à moyennes et par conséquent, ses opportunités de gains, mais aussi son risque de perte peuvent être minces à modérés. Il peut arriver, lors du classement de la catégorie de parts dans une catégorie de risque, que tous les risques ne soient pas pris en compte en raison du modèle de calcul utilisé. Vous trouverez une présentation détaillée à la section « Informations relatives aux risques » du prospectus. Les risques suivants n'influencent pas directement ce classement, mais peuvent revêtir une certaine importance pour le compartiment:

Risque de crédit:

Le fonds peut investir une partie de son actif dans des obligations. Les émetteurs de ces obligations peuvent par exemple devenir insolvables, supprimant alors tout ou partie de la valeur des obligations.

Risque de liquidité:

Le fonds peut investir une partie de son actif dans des titres qui ne sont pas négociés sur une bourse ou un marché similaire. Il peut dès lors être difficile de trouver un acheteur pour ces titres à court terme. Aussi le risque de suspension du rachat des actions peut-il augmenter.

Risque de contrepartie:

Le fonds peut conclure différentes opérations avec des partenaires contractuels. Or, si une contrepartie devient insolvable, il se peut qu'elle n'acquitte plus ses créances à l'égard du fonds ou qu'elle n'en acquitte qu'une partie.

Risque lié au recours aux instruments dérivés:

Le fonds peut utiliser des instruments dérivés aux fins mentionnées ci-dessus sous « Politique d'investissement ». Les opportunités accrues qui leur sont propres s'accompagnent de risques de pertes supérieurs. Une couverture contre les pertes au moyen d'instruments dérivés peut également diminuer les perspectives de bénéfices du fonds.

Risque opérationnel et risque de conservation:

Le fonds peut être victime de fraude ou d'autres actes criminels. Il peut subir des pertes du fait de malentendus ou d'erreurs de collaborateurs de la société d'investissement ou de tiers externes ou des dommages découlant d'évènements externes tels que des catastrophes naturelles. La conservation des actifs, notamment à l'étranger, peut s'accompagner d'un risque de pertes résultant de l'insolvabilité, d'enfreintes au devoir de diligence ou du comportement abusif du dépositaire ou d'un sousdépositaire.

Allocation d’actifs (état au: 31/10/2023)

Actions63,55 %
Obligations20,51 %
Or (indirect)*9,79 %
Liquidités6,25 %
Obligations Convertibles0,17 %
Autres (entre autres dérivés)-0,27 %

Source: Dépositaire et Flossbach von Storch

Garants top 10 (état au: 31/10/2023)

BERKSHIRE HATHAWAY B3,90 %
ADIDAS3,48 %
RECKITT BENCKISER GROUP3,41 %
DEUTSCHE BÖRSE3,20 %
NESTLE2,96 %
MERCEDES-BENZ GROUP2,80 %
ALPHABET - CLASS A2,48 %
BMW ST2,27 %
UNILEVER2,22 %
AMAZON.COM2,09 %

 Source: Dépositaire et Flossbach von Storch

Secteurs Top 10 (état au: 31/10/2023)

Finance20,86 %
Consommation discrétionnaire20,14 %
Biens de consommation de base19,00 %
Soins de santé13,60 %
Technologies de l'information10,65 %
Industrie9,40 %
Services de communication4,77 %
Matériaux1,58 %

 Source: Dépositaire et Flossbach von Storch

Répartition de solvabilité titres à revenus fixes (en %) (état au: 31/10/2023)

AAA9,40 %
AA5,35 %
A1,38 %
BBB3,32 %
BB1,24 %
NR73,34 %

Toute information complémentaire concernant les notations des actifs sont disponibles auprès de la Société de gestion. Pour déterminer l’affectation à une notation, le gestionnaire utilise un tableau de notation simplifié. Les tendances (+/-) ne sont ici pas prises en compte. Aucune obligation convertible.La notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation (par ex. S&P, Moody’s, etc.) certifient une bonne à très bonne solvabilité. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d’une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n’est plus en mesure d’effectuer des paiements d’intérêts ou de rembourser l’investissement initial. En général, ce label de qualité s’étend de AAA jusqu’à D (selon la définition de S&P), où AAA correspond à une qualité de crédit maximale, D par contre à la plus mauvaise, qui pourrait être assimilé à un défaut de paiement. Néanmoins, certains titres n’ont pas de notation conférée par les agences de notation (NR). Pour ceux-ci, une notation interne sera établie. Celle-ci suit le même classement que les ratings externes (AAA à D). La société de gestion fait remarquer qu’elle ne se base pas exclusivement ou automatiquement sur des ratings externes dans le cadre de la gestion du fonds, mais procède toujours aussi à une évaluation propre du risque. Les titres sélectionnés seront soumis à une évaluation détaillée de leur qualité de crédit. Pour déterminer celle-ci les points suivants seront analysés : l’environnement des sociétés et le contexte du marché, la direction et la transparence, le succès opérationnel et financier ainsi que le bilan.

Source: Dépositaire et Flossbach von Storch

Autres indicateurs clés (état au: 31/10/2023)

Ratio de Sharpe a0,30
VaR b-6,00%
Volatilité c9,40%

a le ratio de Sharpe est une mesure rendement/risque qui permet de déterminer l'excédent de rentabilité (rentabilité de l'actif du compartiment déduction faite de la rentabilité du taux d'intérêt sans risque) par unité de risque (sous forme de volatilité) obtenu grâce au compartiment. Le taux EURIBOR à 3 mois est utilisé en tant que taux d'intérêt sans risque.

b la Value at Risk (VaR) est une mesure du risque qui correspond au montant de pertes qui ne devrait pas être dépassé avec une probabilité donnée (99 % dans le cas présent) sur un horizon temporel donné (20 jours dans le cas présent). Ici, il s'agit d'une VaR ex post, calculée sur base de la série chronologique du prix du compartiment correspondante.

c la volatilité est mesurée au moyen de l'écart type et permet de déterminer le degré de variation de la série chronologique du prix du compartiment au cours d'une période déterminée.

¹ Morningstar Rating™ total : © (2018) Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues : (1) sont protégés par le droit d'auteur pour Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent pas être reproduites ni diffusées ; et (3) leur exactitude, exhaustivité ou actualité n'est pas garantie. Morningstar et ses fournisseurs de contenus ne peuvent être tenus responsables en cas de dommages ou de pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Évaluations associées au mois précédent. Status: 2018

Le Morningstar Rating présenté ici se base sur un « Track Record Extentions » (« Historique prolongé d'évolution de la valeur »). Cette prolongation de l'historique de l'évolution de la valeur implique l'opération d'un calcul rétrospectif. L'évolution de la valeur représentée remonte donc jusqu'à l'émission de ce compartiment. Cette évolution simulée de la valeur correspond à la méthodologie consignée dans le document Morningstar Extended Performance Methodologie. Vous trouverez davantage d'informations à l'adresse : http://www.morningstar.be/be/glossary/126325/extension-de-l'historique-de-performance.aspx

² Outre les frais de gestion, le compartiment est porteur de frais supplémentaires, comme par ex. des frais d’agents de transfert, des frais de transactions et différents autres frais. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les frais courants et uniques dans le document d’informations clés (PRIIP-KID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.

³ Indicateur de risque

Les données historiques utilisées aux fins du calcul de l'indicateur synthétique ne sauraient constituer une indication fiable du profil de risque/rendement futur de la catégorie de parts. Le classement concerné peut faire l'objet de modifications et donc changer au fil du temps. Même la catégorie la plus faible ne peut être assimilée à un investissement sans risque. Cette catégorie de parts a été classée dans la catégorie de risque précitée car le prix de ses parts est soumis à des fluctuations faibles à moyennes et par conséquent, ses opportunités de gains, mais aussi son risque de perte peuvent être minces à modérés. Il peut arriver, lors du classement de la catégorie de parts dans une catégorie de risque, que tous les risques ne soient pas pris en compte en raison du modèle de calcul utilisé. Vous trouverez une présentation détaillée à la section « Informations relatives aux risques » du prospectus. Les risques suivants n'influencent pas directement ce classement, mais peuvent revêtir une certaine importance pour le compartiment:

Risque de crédit:

Le fonds peut investir une partie de son actif dans des obligations. Les émetteurs de ces obligations peuvent par exemple devenir insolvables, supprimant alors tout ou partie de la valeur des obligations.

Risque de liquidité:

Le fonds peut investir une partie de son actif dans des titres qui ne sont pas négociés sur une bourse ou un marché similaire. Il peut dès lors être difficile de trouver un acheteur pour ces titres à court terme. Aussi le risque de suspension du rachat des actions peut-il augmenter.

Risque de contrepartie:

Le fonds peut conclure différentes opérations avec des partenaires contractuels. Or, si une contrepartie devient insolvable, il se peut qu'elle n'acquitte plus ses créances à l'égard du fonds ou qu'elle n'en acquitte qu'une partie.

Risque lié au recours aux instruments dérivés:

Le fonds peut utiliser des instruments dérivés aux fins mentionnées ci-dessus sous « Politique d'investissement ». Les opportunités accrues qui leur sont propres s'accompagnent de risques de pertes supérieurs. Une couverture contre les pertes au moyen d'instruments dérivés peut également diminuer les perspectives de bénéfices du fonds.

Risque opérationnel et risque de conservation:

Le fonds peut être victime de fraude ou d'autres actes criminels. Il peut subir des pertes du fait de malentendus ou d'erreurs de collaborateurs de la société d'investissement ou de tiers externes ou des dommages découlant d'évènements externes tels que des catastrophes naturelles. La conservation des actifs, notamment à l'étranger, peut s'accompagner d'un risque de pertes résultant de l'insolvabilité, d'enfreintes au devoir de diligence ou du comportement abusif du dépositaire ou d'un sousdépositaire.

Historique des cours d'action

état auDevise des catégories de partsPrix d’émissionPrix de rachatVNI*
EUR100,00100,00100,00
EUR105,07100,07100,07
EUR105,06100,06100,06
EUR105,17100,16100,16
EUR105,03100,03100,03
EUR104,7199,7299,72
EUR104,8199,8299,82
EUR105,37100,35100,35
EUR105,42100,40100,40
EUR106,27101,21101,21
EUR106,59101,51101,51
EUR106,98101,89101,89
EUR106,44101,37101,37
EUR106,12101,07101,07
EUR106,35101,29101,29
EUR105,87100,83100,83
EUR106,21101,15101,15
EUR106,22101,16101,16
EUR106,21101,15101,15
EUR106,77101,69101,69
EUR106,94101,85101,85
EUR107,12102,02102,02
EUR106,84101,75101,75
EUR106,12101,07101,07
EUR106,80101,71101,71
EUR106,44101,37101,37
EUR105,77100,73100,73
EUR105,56100,53100,53
EUR104,9899,9899,98
EUR103,9298,9798,97
EUR103,0598,1498,14
EUR102,7197,8297,82
EUR103,2998,3798,37
EUR102,1097,2497,24
EUR102,0497,1897,18
EUR102,7797,8897,88
EUR102,1497,2897,28
EUR102,8397,9397,93
EUR102,9098,0098,00
EUR103,5598,6298,62
EUR103,0698,1598,15
EUR102,9098,0098,00
EUR102,8497,9497,94
EUR102,7797,8897,88
EUR103,2998,3798,37
EUR103,7698,8298,82
EUR103,2598,3398,33
EUR103,2298,3098,30
EUR102,2997,4297,42
EUR101,4696,6396,63
EUR101,8797,0297,02
EUR101,8597,0097,00
EUR101,8396,9896,98
EUR102,7197,8297,82
EUR103,2098,2998,29
EUR103,2498,3298,32
EUR102,4197,5397,53
EUR102,3697,4997,49
EUR102,4097,5297,52
EUR102,4297,5497,54
EUR101,7796,9296,92
EUR101,9697,1097,10
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EUR119,34113,66113,66
EUR119,95114,24114,24
EUR120,60114,86114,86
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EUR122,85117,00117,00
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EUR123,33117,46117,46
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EUR125,27119,30119,30
EUR124,98119,03119,03
EUR125,40119,43119,43
EUR124,82118,88118,88
EUR124,70118,76118,76
EUR124,69118,75118,75
EUR125,38119,41119,41
EUR125,62119,64119,64
EUR125,55119,57119,57
EUR126,08120,08120,08
EUR126,14120,13120,13
EUR125,70119,71119,71
EUR125,08119,12119,12
EUR124,50118,57118,57
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EUR124,46118,53118,53
EUR124,22118,30118,30
EUR124,51118,58118,58
EUR124,79118,85118,85
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EUR125,67119,69119,69
EUR125,71119,72119,72
EUR125,42119,45119,45
EUR124,13118,22118,22
EUR123,74117,85117,85
EUR123,76117,87117,87
EUR124,49118,56118,56
EUR124,78118,84118,84
EUR125,11119,15119,15
EUR124,74118,80118,80
EUR124,83118,89118,89
EUR125,57119,59119,59
EUR125,84119,85119,85
EUR125,87119,88119,88
EUR126,29120,28120,28
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EUR127,52121,45121,45
EUR127,62121,54121,54
EUR127,94121,85121,85
EUR128,52122,40122,40
EUR128,47122,35122,35
EUR127,73121,65121,65
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EUR126,84120,80120,80
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EUR126,76120,72120,72
EUR126,71120,68120,68
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EUR125,72119,73119,73
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EUR124,97119,02119,02
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EUR126,06120,06120,06
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EUR127,38121,31121,31
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EUR126,65120,62120,62
EUR127,52121,45121,45
EUR127,55121,48121,48
EUR127,25121,19121,19
EUR126,96120,91120,91
EUR126,69120,66120,66
EUR125,66119,68119,68
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EUR125,43119,46119,46
EUR124,08118,17118,17
EUR123,97118,07118,07
EUR123,89117,99117,99
EUR124,03118,12118,12
EUR123,86117,96117,96
EUR123,08117,22117,22
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EUR124,65118,71118,71
EUR124,79118,85118,85
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EUR124,52118,59118,59
EUR123,74117,85117,85
EUR123,12117,26117,26
EUR122,55116,71116,71
EUR122,93117,08117,08
EUR121,98116,17116,17
EUR121,51115,72115,72
EUR120,58114,84114,84
EUR120,37114,64114,64
EUR121,73115,93115,93
EUR122,34116,51116,51
EUR122,19116,37116,37
EUR122,04116,23116,23
EUR122,59116,75116,75
EUR122,44116,61116,61
EUR122,46116,63116,63
EUR122,36116,53116,53
EUR122,37116,54116,54
EUR123,01117,15117,15
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EUR123,03117,17117,17
EUR123,13117,27117,27
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¹ Morningstar Rating™ total : © (2018) Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues : (1) sont protégés par le droit d'auteur pour Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent pas être reproduites ni diffusées ; et (3) leur exactitude, exhaustivité ou actualité n'est pas garantie. Morningstar et ses fournisseurs de contenus ne peuvent être tenus responsables en cas de dommages ou de pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Évaluations associées au mois précédent. Status: 2018

Le Morningstar Rating présenté ici se base sur un « Track Record Extentions » (« Historique prolongé d'évolution de la valeur »). Cette prolongation de l'historique de l'évolution de la valeur implique l'opération d'un calcul rétrospectif. L'évolution de la valeur représentée remonte donc jusqu'à l'émission de ce compartiment. Cette évolution simulée de la valeur correspond à la méthodologie consignée dans le document Morningstar Extended Performance Methodologie. Vous trouverez davantage d'informations à l'adresse : http://www.morningstar.be/be/glossary/126325/extension-de-l'historique-de-performance.aspx



² Outre les frais de gestion, le compartiment est porteur de frais supplémentaires, comme par ex. des frais d’agents de transfert, des frais de transactions et différents autres frais. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les frais courants et uniques dans le document d’informations clés (PRIIP-KID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.

³ Indicateur de risque

Les données historiques utilisées aux fins du calcul de l'indicateur synthétique ne sauraient constituer une indication fiable du profil de risque/rendement futur de la catégorie de parts. Le classement concerné peut faire l'objet de modifications et donc changer au fil du temps. Même la catégorie la plus faible ne peut être assimilée à un investissement sans risque. Cette catégorie de parts a été classée dans la catégorie de risque précitée car le prix de ses parts est soumis à des fluctuations faibles à moyennes et par conséquent, ses opportunités de gains, mais aussi son risque de perte peuvent être minces à modérés. Il peut arriver, lors du classement de la catégorie de parts dans une catégorie de risque, que tous les risques ne soient pas pris en compte en raison du modèle de calcul utilisé. Vous trouverez une présentation détaillée à la section « Informations relatives aux risques » du prospectus. Les risques suivants n'influencent pas directement ce classement, mais peuvent revêtir une certaine importance pour le compartiment:

Risque de crédit:

Le fonds peut investir une partie de son actif dans des obligations. Les émetteurs de ces obligations peuvent par exemple devenir insolvables, supprimant alors tout ou partie de la valeur des obligations.

Risque de liquidité:

Le fonds peut investir une partie de son actif dans des titres qui ne sont pas négociés sur une bourse ou un marché similaire. Il peut dès lors être difficile de trouver un acheteur pour ces titres à court terme. Aussi le risque de suspension du rachat des actions peut-il augmenter.

Risque de contrepartie:

Le fonds peut conclure différentes opérations avec des partenaires contractuels. Or, si une contrepartie devient insolvable, il se peut qu'elle n'acquitte plus ses créances à l'égard du fonds ou qu'elle n'en acquitte qu'une partie.

Risque lié au recours aux instruments dérivés:

Le fonds peut utiliser des instruments dérivés aux fins mentionnées ci-dessus sous « Politique d'investissement ». Les opportunités accrues qui leur sont propres s'accompagnent de risques de pertes supérieurs. Une couverture contre les pertes au moyen d'instruments dérivés peut également diminuer les perspectives de bénéfices du fonds.

Risque opérationnel et risque de conservation:

Le fonds peut être victime de fraude ou d'autres actes criminels. Il peut subir des pertes du fait de malentendus ou d'erreurs de collaborateurs de la société d'investissement ou de tiers externes ou des dommages découlant d'évènements externes tels que des catastrophes naturelles. La conservation des actifs, notamment à l'étranger, peut s'accompagner d'un risque de pertes résultant de l'insolvabilité, d'enfreintes au devoir de diligence ou du comportement abusif du dépositaire ou d'un sousdépositaire.

Opportunités

  • Politique de placement flexible, sans contrainte d’indices de référence.
  • Large diversification des risques par des placements dans les différentes catégories (actions, obligations, obligations convertibles, métaux précieux \[indirect\]*, etc.). Exploiter le potentiel du marché grâce à un vaste éventail d’investissements.
  • Le compartiment peut acheter des actifs en devises. L’exposition en devises étrangères peut avoir un impact positif sur le rendement du portefeuille en cas de fluctuation du cours de change.
  • Potentiel supplémentaire de rendement grâce à l’éventuelle utilisation de produits dérivés.
  • Potentiel supplémentaire de rendements grâce à l’éventuelle utilisation de métaux précieux \[indirect\]* (par ex. sous forme d’or).

Risques

  • Risque général de marché: Les actifs dans lesquels la société de gestion investit pour le compte des compartiments présentent un potentiel de hausse mais également des risques. Si un compartiment investit directement ou indirectement dans des valeurs mobilières et autres actifs, il est exposé aux tendances générales régnant sur les marchés, et notamment sur les marchés des valeurs mobilières. Ces tendances apparaissent pour de multiples raisons, parfois irrationnelles. Des pertes peuvent par exemple être enregistrées si la valeur de marché des actifs descend en dessous de leur prix d’acquisition. Si l’investisseur vend des actions du compartiment alors que les cours des actifs détenus par ce dernier se sont dépréciés par rapport au moment où les actions ont été souscrites, il ne récupère pas la totalité de la somme initialement investie dans le compartiment. Bien que le compartiment vise une croissance constante, celle-ci ne saurait être garantie. Le risque pour l’investisseur est toutefois limité à la somme investie. Il n’est jamais tenu de verser des apports supplémentaires.-Risque de crédit: Le fonds peut investir une partie de son actif dans des obligations. Les émetteurs de ces obligations peuvent par exemple devenir insolvables, supprimant alors tout ou partie de la valeur des obligations.
  • Risque de liquidité: Le fonds peut investir une partie de son actif dans des titres qui ne sont pas négociés sur une bourse ou un marché similaire. Il peut dès lors être difficile de trouver un acheteur pour ces titres à court terme. Aussi le risque de suspension du rachat des actions peut-il augmenter.
  • Risque de contrepartie: Le fonds peut conclure directement ou indirectement diverses transactions avec des partenaires contractuels par le biais de l'OPCVM maître. Si un partenaire contractuel devient insolvable, il ne peut plus régler des créances en souffrance du fonds ou de l'OPCVM maître ou il peut le faire mais en partie uniquement.
  • Risque opérationnel et risque de conservation: Le fonds peut être victime de fraude ou d'autres actes criminels, directement ou indirectement, par le biais de l'OPCVM maître. Il peut subir des pertes dues à des malentendus ou des erreurs des employés de la société d'investissement ou de tiers externes ou subir des dommages en raison d'événements externes tels que des catastrophes naturelles. Le dépôt d'actifs, en particulier à l'étranger, peut entraîner un risque de perte résultant d'une faillite, d'un manquement à l’obligation de diligence ou d'une conduite abusive de la part du dépositaire ou d'un sous-dépositaire.

*Les moyens sont les suivants : Certificats Delta-1 sur métaux précieux (or, argent, platine), Closed End Funds sur métaux précieux notés en boursaue (or, argent, platine). Les certificats Delta-1 sont des valeurs mobilières sens de l’article 2 du règlement grand-ducal du 8 février 2008.

¹ Morningstar Rating™ total : © (2018) Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues : (1) sont protégés par le droit d'auteur pour Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent pas être reproduites ni diffusées ; et (3) leur exactitude, exhaustivité ou actualité n'est pas garantie. Morningstar et ses fournisseurs de contenus ne peuvent être tenus responsables en cas de dommages ou de pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Évaluations associées au mois précédent. Status: 2018

Le Morningstar Rating présenté ici se base sur un « Track Record Extentions » (« Historique prolongé d'évolution de la valeur »). Cette prolongation de l'historique de l'évolution de la valeur implique l'opération d'un calcul rétrospectif. L'évolution de la valeur représentée remonte donc jusqu'à l'émission de ce compartiment. Cette évolution simulée de la valeur correspond à la méthodologie consignée dans le document Morningstar Extended Performance Methodologie. Vous trouverez davantage d'informations à l'adresse : http://www.morningstar.be/be/glossary/126325/extension-de-l'historique-de-performance.aspx

² Outre les frais de gestion, le compartiment est porteur de frais supplémentaires, comme par ex. des frais d’agents de transfert, des frais de transactions et différents autres frais. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les frais courants et uniques dans le document d’informations clés (PRIIP-KID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.

³ Indicateur de risque

Les données historiques utilisées aux fins du calcul de l'indicateur synthétique ne sauraient constituer une indication fiable du profil de risque/rendement futur de la catégorie de parts. Le classement concerné peut faire l'objet de modifications et donc changer au fil du temps. Même la catégorie la plus faible ne peut être assimilée à un investissement sans risque. Cette catégorie de parts a été classée dans la catégorie de risque précitée car le prix de ses parts est soumis à des fluctuations faibles à moyennes et par conséquent, ses opportunités de gains, mais aussi son risque de perte peuvent être minces à modérés. Il peut arriver, lors du classement de la catégorie de parts dans une catégorie de risque, que tous les risques ne soient pas pris en compte en raison du modèle de calcul utilisé. Vous trouverez une présentation détaillée à la section « Informations relatives aux risques » du prospectus. Les risques suivants n'influencent pas directement ce classement, mais peuvent revêtir une certaine importance pour le compartiment:

Risque de crédit:

Le fonds peut investir une partie de son actif dans des obligations. Les émetteurs de ces obligations peuvent par exemple devenir insolvables, supprimant alors tout ou partie de la valeur des obligations.

Risque de liquidité:

Le fonds peut investir une partie de son actif dans des titres qui ne sont pas négociés sur une bourse ou un marché similaire. Il peut dès lors être difficile de trouver un acheteur pour ces titres à court terme. Aussi le risque de suspension du rachat des actions peut-il augmenter.

Risque de contrepartie:

Le fonds peut conclure différentes opérations avec des partenaires contractuels. Or, si une contrepartie devient insolvable, il se peut qu'elle n'acquitte plus ses créances à l'égard du fonds ou qu'elle n'en acquitte qu'une partie.

Risque lié au recours aux instruments dérivés:

Le fonds peut utiliser des instruments dérivés aux fins mentionnées ci-dessus sous « Politique d'investissement ». Les opportunités accrues qui leur sont propres s'accompagnent de risques de pertes supérieurs. Une couverture contre les pertes au moyen d'instruments dérivés peut également diminuer les perspectives de bénéfices du fonds.

Risque opérationnel et risque de conservation:

Le fonds peut être victime de fraude ou d'autres actes criminels. Il peut subir des pertes du fait de malentendus ou d'erreurs de collaborateurs de la société d'investissement ou de tiers externes ou des dommages découlant d'évènements externes tels que des catastrophes naturelles. La conservation des actifs, notamment à l'étranger, peut s'accompagner d'un risque de pertes résultant de l'insolvabilité, d'enfreintes au devoir de diligence ou du comportement abusif du dépositaire ou d'un sousdépositaire.

Classe de part

HR
ISIN
LU1716946634
Du 30/11/2023
VNI
118,41EUR

Gestionnaire de fonds

Dr Bert Flossbach
Le Dr Bert Flossbach a fondé Flossbach von Storch en 1998 et depuis lors il compte parmi les membres du comité directeur. Il est responsable des domaines de la recherche et de la gestion des placements. “Une gestion active de portefeuilles, indépendante des indices de référence, commence toujours par une feuille blanche.”

Morningstar Rating1

StarStarStarStar

Frais2

Commission de souscription max. 5,00%
dont commission de gestion 1,53%
Frais courants 1,74%
Rémunération liée à la performance Jusqu’à 10 % de la performance brute des actions, ne dépassant toutefois pas 2,5 % de la valeur moyenne d’inventaire du compartiment au cours de la période de décompte, pour autant que la valeur brute des actions à la fin d’une période de décompte dépasse la valeur unitaire des actions à la fin des 5 dernières périodes de décompte (se référer au prospectus pour plus d’informations). Le versement a lieu chaque année à l’issue de la période de décompte.
Commission de conversion 3,00%
(en faveur du distributeur correspondant en fonction de la valeur de la part de l’action à acquérir)

Indicateur de risque3

Risque le plus faible
Risque le plus élevé
1
2
3
4
5
6
7

Développement historique TISbis

Documents

Fiche thématique de fin de mois (31.10.2023)
KID (24.03.2023)
Prospectus (30.12.2022)
Rapport semi-annuel (Anglais) (31.03.2023)
Rapport annuel (Anglais) (30.09.2022)
Informations précontractuelles (01.01.2023)
Publications relatives au développement durable (01.01.2023)
Publications relatives au développement durable (Resume) (01.01.2023)
Communication aux investisseurs (17.03.2023)
Communication de distribution de dividendes . (01.11.2023)

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2, rue Jean Monnet
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Tél. : +322 545 77 70
Fax : +322 545 77 79
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