... "Een uitgelezen kans voor flexibele, op groei gerichte beleggers zonder angst voor marktschommelingen op korte termijn en met als doel op lange termijn een bovengemiddeld rendement te behalen."
Dr. Bert Flossbach, fondsbeheerder en medeoprichter van Flossbach von Storch AG
*Dit gebeurt via: Delta One-certificaten op edele metalen (goud, zilver, platina) aan een beurs genoteerde, Closed End Funds op edele metalen (goud, zilver, platina). Bij de Delta One-certificaten gaat het om effecten in de zin van artikel 2 van de groothertogelijke verordening van 8 februari 2008.
Kredietrisico's:
Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in obligaties. In bepaalde omstandigheden kunnen de emittenten van deze obligaties insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico's:
Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in effecten die niet worden verhandeld op een be- urs of een soortgelijke markt. Het kan moeilijk worden om op korte termijn een koper voor deze effec- ten te vinden. Daardoor kan het risico vergroten dat de terugname van aandelen wordt opgeschort.
Tegenpartijrisico's:
Het fonds kan verschillende transacties afsluiten met contractpartners. Indien een contractpartner insol- vabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Risico's door het gebruik van derivaten:
Het fonds mag transacties met derivaten afsluiten voor de bij "Beleggingsbeleid" genoemde doeleinden. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico's op verlies. Door met deriva- ten verliezen af te dekken, kunnen ook de winstkansen van het fonds verkleinen.
Operationele risico's en bewaringsrisico's:
Het fonds kan ten prooi vallen aan fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen lijden door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van derden, of schade lij- den als gevolg van externe gebeurtenissen zoals natuurrampen. Met de bewaring van vermogensbe- standdelen kann vooral in het buitenland een verliesrisico verbonden zijn als gevolg van insolventie, on- zorgvuldigheid of misbruik van de bewaarder of een onderbewaarder.
De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies gematigd kan zijn. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico‘s rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk „Informatie over Risico‘s“ van het prospectus.
ISIN | LU1038809395 |
| Vorm | FCP - Compartiment van het gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht |
Domiciliëring van het compartiment | Luxemburg |
Aandelenklasse | RT |
Valuta van het compartiment | EUR |
Lanceringsdatum | 3 april 2014 |
Einde van het boekjaar | 30 september |
Aanwending van de winst | kapitalisering |
Verkoopvergunning | AT, BE, CH, DE, LI, LU, PT |
Duurtijd van het compartiment | onbeperkt |
Belasting op beurstransacties | niet van toepassing |
Swing Pricing | niet van toepassing |
Belasting op de meerwaarde van | Voor het huidige boekjaar is de drempel van 10% overschreden. Dientengevolge zal de Belgische bronbelasting van 30% worden geheven. |
Lopende kosten* | 1,63 % 1,53 % p.j. |
Prestatievergoeding | Maximaal 10% van de evolutie van de brutowaarde van de aandelen, maar slechts maximaal 2,5% van de gemiddelde waarde van het vermogen van het compartiment in de verslagperiode, indien de brutowaarde van het aandeel aan het einde van een verslagperiode hoger is dan de aandeelwaarde aan het einde van de voorafgaande verslagperiodes van de laaste 5 jaar (raadpleeg het verkoopprospectus voor nadere informatie). De uitbetaling gebeuert jaarlijks aan het einde van de verslagperiode.
|
Instapkosten
| max. 5,00 % |
IW
| De intrinsieke waarde wordt dagelijks |
*Naast de beheerskosten zijn voor dit compartiment nog andere kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld transferkosten, transactiekosten en verscheidene andere kosten. U vindt alle informatie over de lopende en eenmalige kosten in de belangrijke informatie voor beleggers (KIID), het verkoopprospectus en het laatste jaarrapport.
Beheermaatschappij/interne klachtendienst | Flossbach von Storch Invest S.A., |
Financiële dienstverlening | CACEIS België, |
Bewaarbank/betaalkantoor | DZ PRIVATBANK S.A., |
Externe klachtendienst | Ombudsman voor financiële conflicten (Ombudsfin) North Gate II, Koning AlbertIIlaan 8, 1000 Brussel, |
Note: | Het deelfonds wordt actief beheerd. De samenstelling van de portefeuille wordt in overeenstemming met de in het beleggingsbeleid gedefinieerde criteria door de fondsbeheerder regelmatig getoetst en indien nodig aangepast. Het deelfonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. |
*©2021 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen in dit document (1) bevatten informatie die eigendom is van Morningstar, (2) mogen niet worden gekopieerd of opnieuw gepubliceerd, (3) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens, analyses en meningen, of het gebruik ervan. De ratings zijn deze van de voorbije maand. Voor meer informatie over Morningstar-ratings, zie http://www.morningstar.be/be/help/methodology.aspx
Het rendement van dit beleggingsfonds is berekend met gegevens van vóór de startdatum van het fonds. Het is gebaseerd op een gesimuleerde/verlengde track record volgens Morningstars Extended Performance-methodologie. Klik hier al u meer wilt weten over track record extension: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx
Onderhavig document is onder meer bedoeld voor reclamedoeleinden.
De informatie en evaluaties in dit document mogen in geen geval worden beschouwd als beleggingsadvies. De volledige informatie over het fonds / de fondsen kunt u terugvonden in het verkoopprospectus, het document belangrijke informatie voor de belegger en in het beheersreglement of de contractuele voorwaarden aangevuld door het laatste jaarrapport en het halfjaarrapport van het betreffende fonds indien er een halfjaarlijks rapport is met een jongere datum dan het jaarrapport. Deze documenten vormen de enige wettelijke basis voor een verkoop.
U kunt de genaamde rapporten gratis opvragen bij de beheermaatschappij Flossbach von Storch Invest S.A., de bewaarbank, de betaalkantoren en de respectievelijke nationale informatiecentra. Ze zijn beschikbaar in de volgende talen: het prospectus en het document belangrijke informatie voor de belegger in het Duits, Engels, Frans en Nederlands, het halfjaarrapport en het jaarrapport in het Duits en het Engels. Bovendien kunnen deze documenten gratis worden opgevraagd bij de Belgische financiële instelling CACEIS België (Havenlaan 86C bus 320 te 1000 Brussel, België, Registrar.be@caceis.com) of op de website www.fvsinvest.lu. U kunt de bovengenoemde documenten te allen tijde in het Nederlands raadplegen via www.fvsinvest.lu. Raadpleeg het document "Supplementary Information Sheet for Investor Information" in het Nederlands op www.fvsinvest.lu/rechten-van-beleggers voor de samenvatting van de rechten van beleggers met nadere informatie over juridische geschillen. De beheermaatschappij kan eventuele landspecifieke aanpassingen in de vergunning voor het in de handel brengen aanbrengen, met inbegrip van de intrekking van de vergunning voor het in de handel brengen, met betrekking tot haar beleggingsfondsen doorvoeren.
De informatie en de adviezen in dit document zijn evaluaties en inschattingen van Flossbach von Storch op het moment van publicatie. Ze kunnen op elk moment worden aangepast zonder kennisgeving vooraf. De informatie die betrekking heeft op de marktevolutie zijn een weerspiegeling van de adviezen en de toekomstverwachtingen Flossbach von Storch. De effectieve evoluties en resultaten kunnen echter sterk van deze verwachtingen afwijken. Alle informatie werd met de grootste zorg verzameld. De waarde van elke belegging kan stijgen of dalen en mogelijk krijgt u minder geld terug dan het geïnvesteerde bedrag. Voor de commercialisering van deelbewijzen van fondsen kunnen Flossbach von Storch en/of zijn verkooppartners recht hebben op terugbetaling van kosten die door de beheermaatschappij en/of de beleggingsmaatschappij zullen worden teruggevorderd overeenkomstig de bepalingen vermeld in het verkoopprospectus. Het fiscale regime is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger en kan in de tijd veranderen. Raadpleeg een fiscaal expert voor meer informatie over de fiscale voorwaarden van toepassing in België. De beheermaatschappij kan besluiten de regelingen voor het op de markt aanbieden van haar instellingen voor collectieve belegging overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU te beëindigen.
De deelbewijzen in dit fonds mogen alleen te koop worden aangeboden en worden verkocht in rechtsgebieden waar een dergelijk aanbod of een dergelijke verkoop is toegelaten. Zo is het bijvoorbeeld verboden om deelbewijzen van dit fonds te verkopen of te koop aan te bieden op het grondgebied van de Verenigde Staten of voor rekening van Amerikaans burgers of personen gedomicilieerd in de Verenigde Staten. Onderhavig document en de informatie hierin vervat mag niet worden verspreid in de Verenigde Staten. De verspreiding en publicatie van onderhavig document en het aanbod of de verkoop van deelbewijzen kan eveneens aan beperkingen zijn onderworpen in andere rechtsgebieden. De laatste netto inventariswaarde (NIW) kan worden geraadpleegd op de internetwebsites van de respectievelijke beheersmaatschappij of beleggingsmaatschappij.
De dagelijkse netto inventariswaarde wordt gepubliceerd op www.fundinfo.com.
Voor elke beleggingsbeslissing dient u de EBI en het verkoopprospectus te lezen.
© 2022 Flossbach von Storch. Alle rechten voorbehouden.
Bezoek de pagina met fondsgegevens van Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II hier. Daar vindt u prestatiegegevens, portefeuillestructuur en verdere gedetailleerde fondsinformatie.
Verschillende technische termen uit de financiële wereld worden uitgelegd in ons glossarium.
Nederlands 
