Flossbach von Storch - Foundation Funds


Solution d’investissement pour les investisseurs orientés long terme


Les Flossbach von Storch - Foundation Funds sont spécialement adaptés aux besoins des investisseurs qui pensent de manière durable. Pour les fondations en particulier, l’utilisation responsable des actifs de la fondation est un prérequis indispensable pour satisfaire la volonté du fondateur.


Quelles sont les principales caractéristiques des Foundations Funds ?

  • Processus d’investissement basé sur une analyse interne et prenant en compte les critères de d'ESG.
  • Une structure de portefeuille robuste qui constitue la base de la préservation du capital à long terme.
  • Une stratégie multi-actifs défensive Flossbach von Storch - Foundation Defensive qui permet la préservation à long terme des actifs et des rendements modérées de façon régulière.
  • Une stratégie multi-actifs orientée croissance Flossbach von Storch - Foundation Growth, destinée à générer des rendements attractifs à long terme.

« Nos principaux objectifs sont de préserver le capital qui nous a été confié et de générer des rendements adéquats à long terme, malgré des taux d’intérêt bas. Nous sommes conscients que des distributions régulières sont essentielles pour les fondations. »

Julian-Benedikt Hautz,
Gérant du fonds

« Investir de manière responsable est une priorité pour de nombreux investisseurs – pour nous aussi. Le thème de la durabilité a toujours été profondément ancré dans notre stratégie d’investissement. »

Stephan Scheeren,
Gérant du fonds


Dans la brochure Flossbach von Storch - Foundation Funds, vous pourrez en savoir plus sur cette manière d'investir, ainsi que sur la répartition des classes d'actifs des deux fonds.


Opportunités et risques

Opportunités

  • Politique de placement flexible, sans contrainte d’indices de référence.
  • Large diversification des risques par des placements dans les différentes catégories (actions, obligations, obligations convertibles, métaux précieux (indirect)*, etc.).Exploiter le potentiel du marché grâce à un vaste éventail d’investissements.
  • Le compartiment peut acheter des actifs en devises. L’exposition en devises étrangères peut avoir un impact positif sur le rendement du portefeuille en cas de fluctuation du cours de change.
  • Potentiel supplémentaire de rendement grâce à l’éventuelle utilisation de produits dérivés.
  • Potentiel supplémentaire de rendements grâce à l’éventuelle utilisation de métaux précieux (indirect)* (par ex. sous forme d’or).

Risques

  • Les cours des actions peuvent varier fortement en fonction des conditions de marché et il en va donc de même pour la valeur du compartiment. Les critères ESG limitent partiellement la sélection des investissements cibles en catégorie et en nombre. Risques liés aux prix des marchés pour les obligations, en particulier en cas de hausse des taux d’intérêt sur les marchés de capitaux. Des pertessont possibles. La large répartition et le vaste éventail de placements peuvent entraîner une participation limitée à une évolution positive de la valeur des différentes classes de placements. Pour les titres illiquides (limités sur le marché), on risque, en cas de vente d’actifs, de ne pas pouvoir procéder à la vente ou de subir de nettes décotes du titre.
  • L’exposition aux devises étrangères entraîne des risques de change qui peuvent avoir un impact négatif sur la valeur du compartiment.
  • En cas d’utilisation de produits dérivés, la valeur du compartiment peut être influencée plus négativement que lors de l’achat de titres sansutilisation de produits dérivés. Cela peut augmenter les risques et la volatilité (terme exprimant, pour le rendement réel d’une valeur, l’amplitude relative des variations de cours d’un titre autour de sa valeur moyenne. La volatilité constitue un indicateur de risque: plus elle est élevée, plus le risque est statistiquement grand) du compartiment.
  • Les prix des métaux précieux* peuvent être soumis à de fortes fluctuations. Des pertes de cours sont possibles.

*Les moyens sont les suivants : Certificats Delta-1 sur métaux précieux (or, argent, platine), Closed End Funds sur métaux précieux notés en boursaue (or, argent, platine). Les certificats Delta-1 sont des valeurs mobilières sens de l’article 2 du règlement grand-ducal du 8 février 2008.

Risque de crédit:
Le fonds peut investir une partie de son actif dans des obligations. Les émetteurs de ces obligations peuvent par exemple devenir insolvables, supprimant alors tout ou partie de la valeur des obligations.

Risque de liquidité:
Le fonds peut investir une partie de son actif dans des titres qui ne sont pas négociés sur une bourse ou un marché similaire. Il peut dès lors être difficile de trouver un acheteur pour ces titres à court terme. Aussi le risque de suspension du rachat des actions peut-il augmenter.

Risque de contrepartie:
Le fonds peut conclure différentes opérations avec des partenaires contractuels. Or, si une contrepartie devient insolvable, il se peut qu'elle n'acquitte plus ses créances à l'égard du fonds ou qu'elle n'en acquitte qu'une partie.

Risque lié au recours aux instruments dérivés:
Le fonds peut utiliser des instruments dérivés aux fins mentionnées ci-dessus sous « Politique d'investissement ». Les opportunités accrues qui leur sont propres s'accompagnent de risques de pertes supérieurs. Une couverture contre les pertes au moyen d'instruments dérivés peut également diminuer les perspectives de bénéfices du fonds.

Risque opérationnel et risque de conservation:
Le fonds peut être victime de fraude ou d'autres actes criminels. Il peut subir des pertes du fait de malentendus ou d'erreurs de collaborateurs de la société d'investissement ou de tiers externes ou des dommages découlant d'évènements externes tels que des catastrophes naturelles. La conservation des actifs, notamment à l'étranger, peut s'accompagner d'un risque de pertes résultant de l'insolvabilité, d'enfreintes au devoir de diligence ou du comportement abusif du dépositaire ou d'un sousdépositaire.


SRRI

Les données historiques utilisées aux fins du calcul de l’indicateur synthétique ne sauraient constituer une indication fiable du profil de risque/rendement futur de la catégorie de parts. Le classement concerné peut faire l’objet de modifications et donc changer au fil du temps. Même la catégorie la plus faible ne peut être assimilée à un investissement sans risque. Cette catégorie de parts a été classée dans la catégorie de risque précitée car le prix de ses parts est soumis à des fluctuations moyennes et par conséquent, ses opportunités de gains, mais aussi son risque de perte peuvent être modérés. Il peut arriver, lors du classement de la catégorie de parts dans une catégorie de risque, que tous les risques ne soient pas pris en compte en raison du modèle de calcul utilisé. Vous trouverez une présentation détaillée à la section « Informations relatives aux risques » du prospectus.


Détails sur le compartiment

Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT

Numéro de valeur

A2QFWW

ISIN

LU2253568461

Forme juridiqueFCP - fonds commun de placement de droit luxembourgeois

Domiciliation du compartiment

Luxembourg

Catégorie de parts

RT

Devise du compartiment

EUR

Date d’émission

5 janvier 2021

Date de clôture de l’exercice

30 septembre

Utilisation des revenus

capitalisation

Autorisation de commercialisation

AT, BE, CH, DE, LI, LU

Durée du compartiment

illimitée

Taxe sur les opérations boursières

ne s’applique pas

Swing Pricing

ne s’applique pas

Précompte mobilier sur plus-values en créances:

Le seuil de 10% a été dépassé pour l’année fiscale en cours. Le précompte mobilier belge de 30% est applicable.

 

Frais courants*

dont commission de gestion entre autres

1,66 %

1,56 % p.a.

Rémunération liée à la performance

aucun

Commission d’émission

max. 3,00 %

Investissement initial

aucun

VNI

La valeur nette d’inventaire quotidienne est publiée
sur www.fundinfo.com

Société de gestion / service de
plainte interne

Flossbach von Storch Invest S.A., 2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg, Luxembourg, www.fvsinvest.lu, Beschwerde@fvsinvest.lu

 

Service Financier

CACEIS Belgium, Avenue du Port,
86C Bte 320, 1000 Bruxelles,
Belgique, Registrar.be@caceis.com

 

Banque de dépôt / Agent payeur

DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison,
1445, Strassen, Luxembourg

 

Service de plainte externe

L’Ombudsman en conflits financiers (Ombudsfin),
North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, 1000 Bruxelles,
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be, www.ombudsfin.be

Note:

Le compartiment est géré activement. La composition du portefeuille est effectuée par le gestionnaire du fonds exclusivement selon les critères définis dans la politique de placement, revue régulièrement et ajustée si nécessaire. Le compartiment n’est pas géré en référence à un indice de référence.

*Outre les frais de gestion, le compartiment est porteur de frais supplémentaires, comme par ex. des frais d’agents de transfert, des frais de transactions et différents autres frais. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les frais courants et uniques dans les informations importantes destinées aux investisseurs (KIID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.


Détails sur le compartiment

Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT

Numéro de valeur

A2QFWL

ISIN

LU2243567653

Forme juridiqueFCP - fonds commun de placement de droit luxembourgeois

Domiciliation du compartiment

Luxembourg

Catégorie de parts

RT

Devise du compartiment

EUR

Date d’émission

5 janvier 2021

Date de clôture de l’exercice

30 septembre

Utilisation des revenus

capitalisation

Autorisation de commercialisation

AT, BE, CH, DE, LI, LU

Durée du compartiment

illimitée

Taxe sur les opérations boursières

ne s’applique pas

Swing Pricing

ne s’applique pas

Précompte mobilier sur plus-values en créances:

 

Le seuil de 10% a été dépassé pour l’année
fiscale en cours. Le précompte mobilier
belge de 30% est applicable.

 

Frais courants*

dont commission de gestion entre autres

1,66 %

1,56 % p.a.

Rémunération liée à la performance

aucun

Commission d’émission

max. 5,00 %

Investissement initial

aucun

VNI

La valeur nette d’inventaire quotidienne est publiée
sur www.fundinfo.com

Société de gestion / service de
plainte interne

Flossbach von Storch Invest S.A., 2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg, Luxembourg, www.fvsinvest.lu, Beschwerde@fvsinvest.lu

 

Service Financier

CACEIS Belgium, Avenue du Port,
86C Bte 320, 1000 Bruxelles,
Belgique, Registrar.be@caceis.com

 

Banque de dépôt / Agent payeur

DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison,
1445, Strassen, Luxembourg

 

Service de plainte externe

L’Ombudsman en conflits financiers (Ombudsfin),
North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, 1000 Bruxelles,
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be, www.ombudsfin.be

Note:

Le compartiment est géré activement. La composition du portefeuille est effectuée par le gestionnaire du fonds exclusivement selon les critères définis dans la politique de placement, revue régulièrement et ajustée si nécessaire. Le compartiment n’est pas géré en référence à un indice de référence.

*Outre les frais de gestion, le compartiment est porteur de frais supplémentaires, comme par ex. des frais d’agents de transfert, des frais de transactions et différents autres frais. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les frais courants et uniques dans les informations importantes destinées aux investisseurs (KIID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.


Informations juridiques

Le présent document est destiné entre autres à des fins publicitaires.

Les informations et évaluations contenues ne représentent en aucun cas des conseils de placement. Les informations complètes sur le/les fonds figurent dans le prospectus de vente, le document d’informations clés pour l’investisseur ainsi que dans le règlement de gestion ou les conditions contractuelles, complétés par le dernier rapport annuel respectif et le rapport semestriel respectif, s’il existe un tel rapport semestriel plus récent que le dernier rapport annuel. Ces documents représentent l’unique base obligatoire pour une vente.

Vous recevrez les documents cités gratuitement auprès de la société de gestion Flossbach von Storch Invest S.A, de la banque de dépôt, des banques domiciliaires et des centres d’informations nationaux respectifs dans les langues suivantes: prospectus et le document d’informations clés pour l’investisseur en allemand, anglais, français et néerlandais; rapport semestriel et rapport annuel en allemand et anglais. En outre, il est possible de se procurer les documents gratuitement auprès du service financier belge CACEIS Belgique (Avenue du Port, 86C Bte 320, 1000 Bruxelles, Belgique, Registrar.be@caceis.com) ou sur le site www.fvsinvest.lu. Vous pouvez consulter à tout moment les documents susmentionnés en français via www.fvsinvest.lu. Pour le résumé des droits des investisseurs avec de plus amples informations sur les litiges, veuillez vous référer au document "Supplementary Information Sheet for Investor Information" en français à l'adresse www.fvsinvest.lu/droits-investisseurs. La société de gestion peut procéder à tout ajustement spécifique au pays de l'autorisation de commercialisation, y compris la révocation de l'autorisation de commercialisation, en ce qui concerne ses fonds d'investissement.

Les informations contenues et les avis, exprimés dans le présent document, sont des évaluations de Flossbach von Storch au moment de la publication. Ils peuvent être modifiés à tout moment sans notification préalable. Les informations relatives à l’évolution des marchés reflètent l’avis et les futures attentes de Flossbach von Storch. Mais les évolutins effectives et les résultats peuvent fortement diverger des attentes. Toutes les informations ont été regroupées avec grand soin. La valeur de tout placement peut augmenter ou baisser et vous percevrez éventuellement moins d’argent que le montant investi. Pour la commercialisation de parts de fonds, Flossbach von Storch et/ou ses partenaires de commercialisation peuvent avoir droit au remboursement de frais, débités par la société de gestion/de placement de capitaux conformément au prospectus de vente respectif. Le régime fiscal dépend de la situation personnelle de l’investisseur et peut être soumis à des modifications. Veuillez consulter un expert fiscal concernant les dispositions fiscales en vigueur en Belgique. La société de gestion peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE.

Les parts émises de ce fonds ne doivent être proposées à la vente ou vendues que dans des systèmes juridiques où une telle offre ou une telle vente est autorisée. Ainsi, il est interdit de proposer à la vente ou de vendre les parts de ce fonds sur le territoire des États-Unis ou pour le compte de citoyens américains ou de personnes domiciliées aux États-Unis. Le présent document et les informations qu’il contient ne doivent pas être diffusés aux États-Unis. La diffusion et publication du présent document ainsi que l’offre ou la vente des parts peuvent également être soumises à des restrictions dans d’autres systèmes juridiques. La dernière valeur nette d’inventaire (VNI) peut être consultée sur les sites Internet de la société respective de gestion/de placement de capitaux.

La valeur nette d’inventaire quotidienne est publiée dans www.fundinfo.com.

Le KIID et le prospectus doivent être lus avant toute décision d’investissement.

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Visitez la page du fonds de Flossbach von Storch - Foundation Growth RT ici ou la page du fonds de Flossbach von Storch - Foundation Defensive RT ici. Vous y trouverez les données de performance, la structure du portefeuille et d'autres informations détaillées sur le fonds.

 

Certains termes techniques du monde de la finance sont expliqués dans notre glossaire.