Multi Asset Management
Flossbach von Storch III SICAV -
Multiple Opportunities II Feeder - R
Compartiment du fonds d’investissement de droit luxembourgeois Flossbach von Storch III SICAV (société d'investissement à capital variable).

L'objectif de la politique d'investissement est de refléter dans la mesure du possible, en tant qu'OPCVM nourricier, la performance du Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II (« OPCVM maître ») ». Le compartiment investit durablement entre 85% et 100 % de son actif net dans des parts de l’OPCVM maître.

L'objectif de la politique d'investissement est de refléter dans la mesure du possible, en tant qu'OPCVM nourricier, la performance du Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II (« OPCVM maître ») ». Le compartiment investit durablement entre 85% et 100 % de son actif net dans des parts de l’OPCVM maître.
L’objectif de la politique d’investissement de l’OPCVM maître consiste à réaliser une plus-value intéressante dans la devise du compartiment, en tenant compte du risque d’investissement. La stratégie d’investissement est définie sur la base de l’analyse fondamentale des marchés financiers mondiaux. L’OPCVM maître investit ses actifs dans des titres de toutes sortes : actions, obligations, instruments du marché monétaire, certificats, autres produits structurés (Reverse Convertible, bons de souscription, obligations convertibles), fonds cibles, dérivés, dépôts en espèces et à terme. Jusqu’à 20 % des actifs nets du compartiment peuvent être investis indirectement dans des métaux précieux. L’investissement dans d’autres fonds ne peut pas dépasser 10 % des actifs du compartiment. Au moins 25 % du compartiment net seront investis dans des placements en capitaux, conformément à l’article 4 du règlement de gestion. Le compartiment peut utiliser des instruments financiers dont la valeur dépend des prix futurs d’autres actifs (« dérivés ») pour couvrir ou augmenter la valeur des actifs.
Des informations détaillées relatives aux possibilités de placement du fonds susmentionné et le cas échéant à d’autres solutions de placement sont disponibles dans le prospectus actuellement en vigueur.
Le KIID et le prospectus doivent être lu avant toute décision d’investissement.
ISIN:LU1716946634
Forme juridique:SICAV
Autorisations de commercialisation:BE, LU
Devise du compartiment:EUR
Date d’émission:21 décembre 2017
Date de clôture de l’exercice:30 septembre
Durée:indéterminée
Affectation des résultats:versement de dividendes
Société de gestion:Flossbach von Storch Invest S.A.
Dépositaire:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestion du compartiment:Flossbach von Storch AG, Cologne
Patrimoine total du compartiment:80.436.011,24 EUR
Prix de rachat:97,65 EUR
Prix d’émission*:102,53 EUR
Cours du:12 décembre 2018
Publication VNI:www.fundinfo.com
Frais courants⁴:1,79%
dont commission de gestion:1,53% p.a.
Commission de souscription:max. 5,00%
Commission de rachat:0,00%
Investissement initial:aucun
Taxe sur les opérations en bourse:néant
Précompte mobilier sur plus-values en créances:néant ( voir le 2ᵉ paragraphe des informations concernant la taxation en Belgique)
Précompte mobilier sur dividendes:30 % (voir le 1er paragraphe des informations concernant la taxation en Belgique)

* incl. max. commission de souscription 5,00%

Source: Dépositaire

² Outre les frais de gestion, le compartiment est porteur de frais supplémentaires, comme par ex. des frais d’agents de transfert, des frais de transactions et différents autres frais. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les frais courants et uniques dans le prospectus de vente, le dernier rapport annuel et les informations importantes destinées aux investisseurs.

³ Profil de risque/rendement

Les données historiques utilisées aux fins du calcul de l‘indicateur synthétique ne sauraient constituer une indication fiable du profil de risque/rendement futur de la catégorie de parts. Le classement concerné peut faire l‘objet de modifications et donc changer au fil du temps. Même la catégorie la plus faible ne peut être assimilée à un investissement sans risque. Cette catégorie de parts a été classée dans la catégorie de risque précitée car le prix de ses parts est soumis à des fluctuations moyennes à fortes et par conséquent, ses opportunités de gains, mais aussi son risque de perte peuvent être modérés à élevés. Il peut arriver, lors du classement de la catégorie de parts dans une catégorie de risque, que tous les risques ne soient pas pris en compte en raison du modèle de calcul utilisé. Vous trouverez une présentation détaillée à la section « Informations relatives aux risques » du prospectus. Les risques suivants n'influencent pas directement ce classement, mais peuvent revêtir une certaine importance pour le compartiment:
Risque de crédit:
Le compartiment peut investir une partie de son actif dans des obligations. Les émetteurs de ces obligations peuvent par exemple devenir insolvables, supprimant alors tout ou partie de la valeur des obligations.
Risque de liquidité:
Le compartiment peut investir une partie de son actif dans des titres qui ne sont pas négociés sur une bourse ou un marché similaire. Il peut dès lors être difficile de trouver un acheteur pour ces titres à court terme. Aussi le risque de suspension du rachat des actions peut-il augmenter.
Risque de contrepartie:
Le compartiment peut conclure différentes opérations avec des partenaires contractuels. Or, si une contrepartie devient insolvable, il se peut qu'elle n'acquitte plus ses créances à l'égard du compartiment ou qu'elle n'en acquitte qu'une partie.
Risque lié au recours aux instruments dérivés:
Le compartiment peut utiliser des instruments dérivés aux fins mentionnées ci-dessus sous « Politique d'investissement ». Les opportunités accrues qui leur sont propres s'accompagnent de risques de pertes supérieurs. Une couverture contre les pertes au moyen d'instruments dérivés peut également diminuer les perspectives de bénéfices du compartiment.
Risque opérationnel et risque de conservation:
Le compartiment peut être victime de fraude ou d'autres actes criminels. Il peut subir des pertes du fait de malentendus ou d'erreurs de collaborateurs de la société d'investissement ou de tiers externes ou des dommages découlant d'évènements externes tels que des catastrophes naturelles. La conservation des actifs, notamment à l'étranger, peut s'accompagner d'un risque de pertes résultant de l'insolvabilité, d'enfreintes au devoir de diligence ou du comportement abusif du dépositaire ou d'un sous-dépositaire.

⁴ Cette valeur est basée sur une estimation (y compris les frais de l'OPCVM maître) car il n'existe pas encore d'exercice complet pour la catégorie de parts. La valeur peut varier d'une année a l'autre.Le prospectus de vente, le document d’informations clés pour l'investisseur en allemand, français et néerlandais ainsi que les rapports annuels et semestriels en allemand et anglais sont disponibles gratuitement auprès du service financier CACEIS Belgique (Avenue du Port, 86C Bte 320, 1000 Bruxelles, Belgique, Registrar.be [at] caceis.com).

INFORMATIONS CONCERNANT LA TAXATION EN BELGIQUE

Les investisseurs individuels privés belges résidant dans la SICAV sont imposables sur les dividendes distribués par la SICAV. Si un agent payeur belge est impliqué, une retenue à la source de 30% sur le dividende belge sera retenue et reversée aux autorités fiscales belges. Cette retenue d'impôt est définitive pour l'investisseur. Si, toutefois, aucun agent payeur belge n'est impliqué, les investisseurs belges doivent déclarer le revenu de dividende dans leur déclaration de revenus personnelle.

Si les investisseurs particuliers résidents belges rachètent leurs actions SICAV, ou vendent leurs actions SICAV dans des opérations sur le marché secondaire ou si la SICAV est entièrement ou partiellement liquidée, aucun gain en capital imposable ne sera réalisé, la distribution annuelle obligatoire des composants TIS belges rendant la SICAV "Distribution" au sens de l'article 19bis § 1 du Code belge des impôts sur le revenu (Un ruling a été reçu auprès des autorités fiscales).

Historique des cours d’action

Cours d’action pour la période de :
à
état au Prix d’émission Prix de rachat VNI
22/12/2017105,07100,07100,07
27/12/2017105,06100,06100,06
28/12/2017105,17100,16100,16
29/12/2017105,03100,03100,03
02/01/2018104,7199,7299,72
03/01/2018104,8199,8299,82
04/01/2018105,37100,35100,35
05/01/2018105,42100,40100,40
08/01/2018106,27101,21101,21
09/01/2018106,59101,51101,51
10/01/2018106,98101,89101,89
11/01/2018106,44101,37101,37
12/01/2018106,12101,07101,07
15/01/2018106,35101,29101,29
16/01/2018105,87100,83100,83
17/01/2018106,21101,15101,15
18/01/2018106,22101,16101,16
19/01/2018106,21101,15101,15
22/01/2018106,77101,69101,69
23/01/2018106,94101,85101,85
24/01/2018107,12102,02102,02
25/01/2018106,84101,75101,75
26/01/2018106,12101,07101,07
29/01/2018106,80101,71101,71
30/01/2018106,44101,37101,37
31/01/2018105,77100,73100,73
01/02/2018105,56100,53100,53
02/02/2018104,9899,9899,98
05/02/2018103,9298,9798,97
06/02/2018103,0598,1498,14
07/02/2018102,7197,8297,82
08/02/2018103,2998,3798,37
09/02/2018102,1097,2497,24
12/02/2018102,0497,1897,18
13/02/2018102,7797,8897,88
14/02/2018102,1497,2897,28
15/02/2018102,8397,9397,93
16/02/2018102,9098,0098,00
19/02/2018103,5598,6298,62
20/02/2018103,0698,1598,15
21/02/2018102,9098,0098,00
22/02/2018102,8497,9497,94
23/02/2018102,7797,8897,88
26/02/2018103,2998,3798,37
27/02/2018103,7698,8298,82
28/02/2018103,2598,3398,33
01/03/2018103,2298,3098,30
02/03/2018102,2997,4297,42
05/03/2018101,4696,6396,63
06/03/2018101,8797,0297,02
07/03/2018101,8597,0097,00
08/03/2018101,8396,9896,98
09/03/2018102,7197,8297,82
12/03/2018103,2098,2998,29
13/03/2018103,2498,3298,32
14/03/2018102,4197,5397,53
15/03/2018102,3697,4997,49
16/03/2018102,4097,5297,52
19/03/2018102,4297,5497,54
20/03/2018101,7796,9296,92
21/03/2018101,9697,1097,10
22/03/2018101,9197,0697,06
23/03/2018101,0596,2496,24
26/03/2018100,6795,8895,88
27/03/2018100,4795,6995,69
28/03/2018100,7495,9495,94
29/03/2018101,2196,3996,39
03/04/2018101,6396,7996,79
04/04/2018101,7096,8696,86
05/04/2018101,7396,8996,89
06/04/2018102,8297,9297,92
09/04/2018102,4397,5597,55
10/04/2018102,2297,3597,35
11/04/2018102,6197,7297,72
12/04/2018102,4197,5397,53
13/04/2018102,6497,7597,75
16/04/2018102,8097,9097,90
17/04/2018102,6097,7197,71
18/04/2018102,9798,0798,07
19/04/2018102,5797,6997,69
20/04/2018101,7296,8896,88
23/04/2018101,4996,6696,66
24/04/2018101,5496,7096,70
25/04/2018101,2696,4496,44
26/04/2018101,1496,3296,32
27/04/2018102,1297,2697,26
30/04/2018102,6397,7497,74
02/05/2018102,5997,7097,70
03/05/2018102,7697,8797,87
04/05/2018102,4997,6197,61
07/05/2018103,0498,1398,13
08/05/2018103,5098,5798,57
09/05/2018103,6198,6898,68
11/05/2018104,4899,5099,50
14/05/2018104,1499,1899,18
15/05/2018104,1099,1499,14
16/05/2018103,8198,8798,87
17/05/2018104,2499,2899,28
18/05/2018104,4499,4799,47
22/05/2018104,5999,6199,61
23/05/2018104,4499,4799,47
24/05/2018104,8799,8899,88
25/05/2018104,7499,7599,75
28/05/2018104,9299,9299,92
29/05/2018105,01100,01100,01
30/05/2018104,7099,7199,71
31/05/2018104,7499,7599,75
01/06/2018104,1499,1899,18
04/06/2018104,4699,4999,49
05/06/2018104,3699,3999,39
06/06/2018104,4499,4799,47
07/06/2018103,9098,9598,95
08/06/2018103,4398,5098,50
11/06/2018103,8098,8698,86
12/06/2018103,8398,8998,89
13/06/2018104,1499,1899,18
14/06/2018104,0699,1099,10
15/06/2018105,18100,17100,17
18/06/2018104,9399,9399,93
19/06/2018104,4599,4899,48
20/06/2018104,5299,5499,54
21/06/2018104,6599,6799,67
22/06/2018103,8898,9398,93
25/06/2018104,1699,2099,20
26/06/2018102,8997,9997,99
27/06/2018102,8397,9397,93
28/06/2018102,8197,9197,91
29/06/2018102,8797,9797,97
02/07/2018102,7897,8997,89
03/07/2018103,0898,1798,17
04/07/2018103,5198,5898,58
05/07/2018103,7798,8398,83
06/07/2018104,1999,2399,23
09/07/2018104,1299,1699,16
10/07/2018104,2899,3199,31
11/07/2018104,5799,5999,59
12/07/2018104,1299,1699,16
13/07/2018104,8699,8799,87
16/07/2018104,8899,8999,89
17/07/2018104,5199,5399,53
18/07/2018104,7199,7299,72
19/07/2018105,40100,38100,38
20/07/2018105,28100,27100,27
23/07/2018105,12100,11100,11
24/07/2018104,9799,9799,97
25/07/2018105,53100,50100,50
26/07/2018105,74100,70100,70
27/07/2018106,27101,21101,21
30/07/2018106,35101,29101,29
31/07/2018105,84100,80100,80
01/08/2018105,77100,73100,73
02/08/2018105,40100,38100,38
03/08/2018105,74100,70100,70
06/08/2018106,37101,30101,30
07/08/2018106,64101,56101,56
08/08/2018106,64101,56101,56
09/08/2018106,38101,31101,31
10/08/2018106,69101,61101,61
13/08/2018106,53101,46101,46
14/08/2018106,30101,24101,24
16/08/2018106,01100,96100,96
17/08/2018106,06101,01101,01
20/08/2018106,04100,99100,99
21/08/2018106,19101,13101,13
22/08/2018105,83100,79100,79
23/08/2018105,43100,41100,41
24/08/2018105,21100,20100,20
27/08/2018105,16100,15100,15
28/08/2018105,59100,56100,56
29/08/2018105,26100,25100,25
30/08/2018105,49100,47100,47
31/08/2018105,29100,28100,28
03/09/2018105,09100,09100,09
04/09/2018105,00100,00100,00
05/09/2018104,5999,6199,61
06/09/2018103,9498,9998,99
07/09/2018103,8198,8798,87
10/09/2018104,1999,2399,23
11/09/2018104,2799,3099,30
12/09/2018104,2299,2699,26
13/09/2018104,7399,7499,74
14/09/2018104,6299,6499,64
17/09/2018104,7999,8099,80
18/09/2018104,6399,6599,65
19/09/2018104,6499,6699,66
20/09/2018104,8899,8999,89
21/09/2018105,13100,12100,12
24/09/2018105,14100,13100,13
25/09/2018104,4199,4499,44
26/09/2018104,3199,3499,34
27/09/2018104,3399,3699,36
28/09/2018104,9999,9999,99
01/10/2018105,18100,17100,17
02/10/2018105,46100,44100,44
03/10/2018105,96100,91100,91
04/10/2018106,01100,96100,96
05/10/2018105,21100,20100,20
08/10/2018104,9299,9299,92
09/10/2018104,5999,6199,61
10/10/2018104,5399,5599,55
11/10/2018102,9898,0898,08
12/10/2018102,3397,4697,46
15/10/2018102,5097,6297,62
16/10/2018102,7097,8197,81
17/10/2018103,6598,7198,71
18/10/2018103,7898,8498,84
19/10/2018103,7798,8398,83
22/10/2018103,9799,0299,02
23/10/2018103,7998,8598,85
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