Multi Asset Management
Flossbach von Storch -
Bond Opportunities RT
OBLIGATIONS ET OBLIGATIONS CONVERTIBLES
Compartiment du fonds d’investissement de droit luxembourgeois Flossbach von Storch (fonds commun de placement).

Le compartiment investit dans des titres à revenu fixe (y compris des obligations d’entreprise), des instruments du marché monétaire, des obligations de tous types, des parts de fonds d’investissement (« fonds cibles »), des dépôts à terme, des certificats, d’autres produits structurés (p. ex. reverse convertibles, obligations à option, obligations convertibles) ainsi que dans des liquidités. Les fonds cibles englobent des fonds diversifiés (fonds mixtes), des fonds d’obligations, des fonds d’obligations convertibles, des fonds de bons de jouissance et des fonds du marché monétaire. L’investissement dans des fonds cibles ne peut toutefois pas dépasser 10 % des actifs du fonds. Le compartiment peut utiliser des instruments financiers dont la valeur dépend des prix futurs d’autres actifs (« dérivés ») pour couvrir ou augmenter la valeur des actifs.
Des informations détaillées relatives aux possibilités de placement du fonds susmentionnées et le cas échéant à d’autres solutions de placement sont disponibles dans le prospectus actuellement en vigueur.
Le KIID et le prospectus doivent être lu avant toute décision d’investissement.
ISIN:LU1481583711
Autorisations de commercialisation:AT, BE, CH, DE, ES, IT, LU, PT
Domiciliation du compartiment:Luxembourg
Devise du compartiment:EUR
Date d’émission:17 octobre 2016
Date de clôture de l’exercice:30 septembre
Durée:indéterminée
Affectation des résultats:capitalisation
Société de gestion:Flossbach von Storch Invest S.A.
Dépositaire:DZ PRIVATBANK S.A.
Gestion du compartiment:Flossbach von Storch AG, Cologne
Patrimoine total du compartiment:848.028.250,09 EUR
Prix de rachat:102,51 EUR
Prix d’émission*:105,59 EUR
Cours du:18 octobre 2018
Publication VNI:www.fundinfo.com
TISbis:-0,736870 (18 octobre 2018)
Frais courants⁴:1,05%
dont commission de gestion:0,93% p.a.
Commission de souscription:max. 3,00%
Commission de rachat:0,00%
Investissement initial:aucun
Taxe sur les opérations en bourse:non applicable
Précompte mobilier sur plus-values en créances:Le seuil de 10% a été dépassé pour l’année fiscale en cours. Le précompte mobilier belge de 30% est applicable.

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* incl. max. commission de souscription 3,00%

Source: Dépositaire

² Outre les frais de gestion, le compartiment est porteur de frais supplémentaires, comme par ex. des frais d’agents de transfert, des frais de transactions et différents autres frais. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les frais courants et uniques dans le prospectus de vente, le dernier rapport annuel et les informations importantes destinées aux investisseurs.

³ Profil de risque/rendement

Les données historiques utilisées aux fins du calcul de l'indicateur synthétique ne sauraient constituer une indication fiable du profil de risque/rendement futur de la catégorie de parts. Le classement concerné peut faire l'objet de modifications et donc changer au fil du temps. Même la catégorie la plus faible ne peut être assimilée à un investissement sans risque. Cette catégorie de parts a été classée dans la catégorie de risque précitée car le prix de ses parts est soumis à des fluctuations faibles à moyennes et par conséquent, ses opportunités de gains, mais aussi son risque de perte peuvent être minces à modérés. Il peut arriver, lors du classement de la catégorie de parts dans une catégorie de risque, que tous les risques ne soient pas pris en compte en raison du modèle de calcul utilisé. Vous trouverez une présentation détaillée à la section « Informations relatives aux risques » du prospectus. Les risques suivants n'influencent pas directement ce classement, mais peuvent revêtir une certaine importance pour le compartiment:

Risque de crédit:

Le fonds peut investir une partie de son actif dans des obligations. Les émetteurs de ces obligations peuvent par exemple devenir insolvables, supprimant alors tout ou partie de la valeur des obligations.

Risque de liquidité:

Le fonds peut investir une partie de son actif dans des titres qui ne sont pas négociés sur une bourse ou un marché similaire. Il peut dès lors être difficile de trouver un acheteur pour ces titres à court terme. Aussi le risque de suspension du rachat des actions peut-il augmenter.

Risque de contrepartie:

Le fonds peut conclure différentes opérations avec des partenaires contractuels. Or, si une contrepartie devient insolvable, il se peut qu'elle n'acquitte plus ses créances à l'égard du fonds ou qu'elle n'en acquitte qu'une partie.

Risque lié au recours aux instruments dérivés:

Le fonds peut utiliser des instruments dérivés aux fins mentionnées ci-dessus sous « Politique d'investissement ». Les opportunités accrues qui leur sont propres s'accompagnent de risques de pertes supérieurs. Une couverture contre les pertes au moyen d'instruments dérivés peut également diminuer les perspectives de bénéfices du fonds.

Risque opérationnel et risque de conservation:

Le fonds peut être victime de fraude ou d'autres actes criminels. Il peut subir des pertes du fait de malentendus ou d'erreurs de collaborateurs de la société d'investissement ou de tiers externes ou des dommages découlant d'évènements externes tels que des catastrophes naturelles. La conservation des actifs, notamment à l'étranger, peut s'accompagner d'un risque de pertes résultant de l'insolvabilité, d'enfreintes au devoir de diligence ou du comportement abusif du dépositaire ou d'un sousdépositaire.

⁴ Cette valeur repose sur les coûts débités pour la catégorie de parts au cours des douze derniers mois, et peut changer d’une année sur l’autre.Le prospectus de vente, le document d’informations clés pour l'investisseur en allemand, français et néerlandais ainsi que les rapports annuels et semestriels en allemand et anglais sont disponibles gratuitement auprès du service financier CACEIS Belgique (Avenue du Port, 86C Bte 320, 1000 Bruxelles, Belgique, Registrar.be [at] caceis.com).

INFORMATIONS CONCERNANT LA TAXATION EN BELGIQUE

Le fonds Flossbach von Storch a été constitué sous la forme d’un fond commun de placement (FCP), c’est-à-dire un patrimoine indivis dépourvu de la personnalité juridique. Les investisseurs dans leurs ensembles sont les propriétaires des actifs du FCP.

Principes généraux

En vertu des règles de droit fiscal belge, les fonds de type FCP sont en principes considérés comme transparents. Par conséquent, les revenus taxables générés au niveau du compartiment, constituent des revenus taxables dans le chef des investisseurs personnes physiques belges du compartiment. Ces derniers doivent déclarer ces revenus dans leurs déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques (un taux d’imposition de 30% sera applicable aux dividendes et intérêts).

L’article 321bis du Code belge des impôts sur les revenus 1992 oblige les compartiments transparents à fournir à leurs investisseurs une ventilation annuelle des revenus du compartiment. Un arrêté royal doit cependant encore définir les règles exactes et les formalités à accomplir afin d’appliquer cette ventilation annuelle. Le FCP Flossbach von Storch fournit à ses investisseurs une ventilation conforme à la pratique définie par le Service des Décisions Anticipées belges.

La catégorie de parts étant une catégorie de parts de capitalisation, aucune distribution générant du précompte mobilier belge n’aura lieu.

Le rachat des parts du compartiment ne génère également pas de précompte mobilier belge (sauf sous l’application du régime spécial ci-dessous).

Situation particulière d’un compartiment qui investit plus d’un certain pourcentage en créances

Pour les compartiments qui investissent plus d’un certain pourcentage (voyez ci-après) en créances, comme par exemple en obligations, deux régimes fiscaux s’appliquent en parallèle aux investisseurs (personnes physiques) belges du fonds :

(i) Un régime spécial s’applique (voyez ci-après) aux revenus d’intérêts et aux plus-values/moins-values sur créances issus du compartiment.

(ii) Pour les autres revenus (en particulier les dividendes de source non-belge) les règles de transparence (voyez ci-avant) continuent à s’appliquer.

Pour les parts de FCP acquis à partir du 1er janvier 2018, le régime fiscal spécial s’appliquera si le pourcentage des investissements dans les créances du compartiment dépasse la limite des 10%.

Pour les parts de FCP acquis au plus tard le 31 décembre 2017, l’ancien pourcentage de 25% continuera à s’appliquer pour le futur.

Pour le moment, cette situation particulière quant à l’existence de deux régimes fiscaux qui s’appliquent en parallèles aux investisseurs des compartiments suivants du FCP Flossbach von Storch.

  • Pour les parts de FCP acquis à partir du 1er janvier 2018 :
    • Multi Asset – Defensive
    • Multi Asset – Balance
    • Multi Asset - Growth
    • Multiple Opportunities II.
    • Bond Opportunities
  • Pour les parts de FCP acquis au plus tard le 31 décembre 2017 :
    • Multi Asset – Defensive
    • Multi Asset – Balance
    • Multi Asset - Growth
    • Multiple Opportunities II (uniquement si les part sont toujours détenues en date 1er février 2018; en cas de rachat, vente ou liquidation au plus tard le 31 janvier 2018, la rélévante limite de 25% d’investissements dans les créances n’est pas encore dépassée).


Suite à ce régime fiscal particulier, les revenus d’intérêts et les plus-values/moins-values sur créances accumulés dans le compartiment ne sont pas immédiatement taxables dans le chef des investisseurs personnes physiques belges du compartiment et ne doivent par conséquent pas être repris dans leurs déclarations annuelles à l’impôt des personnes physiques. Ces investisseurs seront seulement taxés en cas de rachat ou de vente de parts ou en cas de liquidation du compartiment. (L’autre cas taxable, plus précisément la distribution, n’est pas applicable dans le chef d’un FCP de capitalisation comme Flossbach von Storch.) 

La taxation en cas de rachat, vente ou liquidation s’applique sur le « Taxable Income Per Share » («TIS belge ou « TISbis ») de l’investisseur personne physique du compartiment pour la période au cours de laquelle l’investisseur a été titulaire des parts. Flossbach von Storch publie les chiffres sur son site internet de manière à permettre aux agents payeurs belges et, dans des circonstances exceptionnelles, aux investisseurs personnes physiques, de déterminer le montant du TIS belge pour une période de détention particulière. Les agents payeurs belges doivent retenir 30% de précompte mobilier sur le TIS belge, ce qui constitue l’impôt final. Le TIS belge ne doit pas être repris dans la déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques pour autant que l’agent payeur belge ait retenu le précompte mobilier belge.

Afin d’éviter toute incertitude, tous les revenus autres que les intérêts et les plus-values/moins-values sur créances, en particulier les revenus de dividendes non-belges, restent soumis au régime de la transparence (voyez ci-dessus) et doivent par conséquent être repris dans la déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques.
 

Historique des cours d’action

Cours d’action pour la période de :
à
état au Prix d’émission Prix de rachat VNI
17/10/2016100,00
18/10/2016103,04100,04100,04
19/10/2016103,19100,18100,18
20/10/2016103,29100,28100,28
21/10/2016103,38100,37100,37
24/10/2016103,45100,44100,44
25/10/2016103,50100,49100,49
26/10/2016103,56100,54100,54
27/10/2016103,40100,39100,39
28/10/2016103,23100,22100,22
31/10/2016103,13100,13100,13
02/11/2016102,9199,9199,91
03/11/2016102,8799,8799,87
04/11/2016102,8299,8399,83
07/11/2016102,7399,7499,74
08/11/2016102,8299,8399,83
09/11/2016102,8599,8599,85
10/11/2016102,5899,5999,59
11/11/2016102,3699,3899,38
14/11/2016102,1099,1399,13
15/11/2016101,6098,6498,64
16/11/2016101,7398,7798,77
17/11/2016101,7498,7898,78
18/11/2016101,6298,6698,66
21/11/2016101,4398,4898,48
22/11/2016101,3698,4198,41
23/11/2016101,6698,7098,70
24/11/2016101,5898,6298,62
25/11/2016101,6298,6698,66
28/11/2016101,6498,6898,68
29/11/2016101,7098,7498,74
30/11/2016101,7598,7998,79
01/12/2016101,6098,6498,64
02/12/2016101,4298,4798,47
05/12/2016101,4698,5098,50
06/12/2016101,4198,4698,46
07/12/2016101,4698,5098,50
08/12/2016101,6198,6598,65
09/12/2016101,7998,8398,83
12/12/2016101,9098,9398,93
13/12/2016101,8398,8698,86
14/12/2016101,9398,9698,96
15/12/2016102,1099,1399,13
16/12/2016101,9598,9898,98
19/12/2016101,9698,9998,99
20/12/2016102,1799,1999,19
21/12/2016102,1599,1799,17
22/12/2016102,2799,2999,29
23/12/2016102,2499,2699,26
27/12/2016102,2899,3099,30
28/12/2016102,3799,3999,39
29/12/2016102,5799,5899,58
30/12/2016102,6099,6199,61
02/01/2017102,5999,6099,60
03/01/2017102,5999,6099,60
04/01/2017102,7299,7399,73
05/01/2017102,7999,8099,80
06/01/2017102,9499,9499,94
09/01/2017102,8799,8799,87
10/01/2017103,02100,02100,02
11/01/2017103,01100,01100,01
12/01/2017103,22100,21100,21
13/01/2017103,18100,17100,17
16/01/2017103,10100,10100,10
17/01/2017103,16100,16100,16
18/01/2017103,22100,21100,21
19/01/2017103,16100,16100,16
20/01/2017103,10100,10100,10
23/01/2017102,9899,9899,98
24/01/2017103,10100,10100,10
25/01/2017103,06100,06100,06
26/01/2017103,02100,02100,02
27/01/2017103,04100,04100,04
30/01/2017103,08100,08100,08
31/01/2017103,07100,07100,07
01/02/2017102,9499,9499,94
02/02/2017102,9999,9999,99
03/02/2017103,04100,04100,04
06/02/2017103,27100,26100,26
07/02/2017103,47100,46100,46
08/02/2017103,58100,56100,56
09/02/2017103,70100,68100,68
10/02/2017103,66100,64100,64
13/02/2017103,77100,75100,75
14/02/2017103,83100,81100,81
15/02/2017103,81100,79100,79
16/02/2017103,82100,80100,80
17/02/2017103,92100,89100,89
20/02/2017104,11101,08101,08
21/02/2017104,14101,11101,11
22/02/2017104,25101,21101,21
23/02/2017104,45101,41101,41
24/02/2017104,60101,55101,55
27/02/2017104,81101,76101,76
28/02/2017104,77101,72101,72
01/03/2017104,67101,62101,62
02/03/2017104,62101,57101,57
03/03/2017104,59101,54101,54
06/03/2017104,51101,47101,47
07/03/2017104,51101,47101,47
08/03/2017104,46101,42101,42
09/03/2017104,24101,20101,20
10/03/2017103,91100,88100,88
13/03/2017103,75100,73100,73
14/03/2017103,65100,63100,63
15/03/2017103,65100,63100,63
16/03/2017104,01100,98100,98
17/03/2017104,08101,05101,05
20/03/2017104,11101,08101,08
21/03/2017104,15101,12101,12
22/03/2017104,19101,16101,16
23/03/2017104,25101,21101,21
24/03/2017104,22101,18101,18
27/03/2017104,29101,25101,25
28/03/2017104,24101,20101,20
29/03/2017104,24101,20101,20
30/03/2017104,52101,48101,48
31/03/2017104,56101,51101,51
03/04/2017104,62101,57101,57
04/04/2017104,83101,78101,78
05/04/2017104,78101,73101,73
06/04/2017104,81101,76101,76
07/04/2017104,86101,81101,81
10/04/2017104,91101,85101,85
11/04/2017104,98101,92101,92
12/04/2017105,06102,00102,00
13/04/2017105,13102,07102,07
18/04/2017105,14102,08102,08
19/04/2017105,25102,18102,18
20/04/2017105,15102,09102,09
21/04/2017105,08102,02102,02
24/04/2017105,07102,01102,01
25/04/2017105,04101,98101,98
26/04/2017104,88101,83101,83
27/04/2017105,10102,04102,04
28/04/2017105,34102,27102,27
02/05/2017105,30102,23102,23
03/05/2017105,44102,37102,37
04/05/2017105,46102,39102,39
05/05/2017105,32102,25102,25
08/05/2017105,30102,23102,23
09/05/2017105,32102,25102,25
10/05/2017105,38102,31102,31
11/05/2017105,47102,40102,40
12/05/2017105,48102,41102,41
15/05/2017105,55102,48102,48
16/05/2017105,51102,44102,44
17/05/2017105,42102,35102,35
18/05/2017105,59102,51102,51
19/05/2017105,52102,45102,45
22/05/2017105,52102,45102,45
23/05/2017105,45102,38102,38
24/05/2017105,46102,39102,39
26/05/2017105,68102,60102,60
29/05/2017105,75102,67102,67
30/05/2017105,74102,66102,66
31/05/2017105,94102,85102,85
01/06/2017105,91102,83102,83
02/06/2017105,91102,83102,83
06/06/2017106,14103,05103,05
07/06/2017106,27103,17103,17
08/06/2017106,18103,09103,09
09/06/2017106,16103,07103,07
12/06/2017106,20103,11103,11
13/06/2017106,20103,11103,11
14/06/2017106,22103,13103,13
15/06/2017106,42103,32103,32
16/06/2017106,37103,27103,27
19/06/2017106,38103,28103,28
20/06/2017106,44103,34103,34
21/06/2017106,53103,43103,43
22/06/2017106,47103,37103,37
26/06/2017106,48103,38103,38
27/06/2017106,58103,48103,48
28/06/2017106,18103,09103,09
29/06/2017106,07102,98102,98
30/06/2017105,79102,71102,71
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18/07/2018105,96102,87102,87
19/07/2018105,99102,90102,90
20/07/2018105,98102,89102,89
23/07/2018105,87102,79102,79
24/07/2018105,76102,68102,68
25/07/2018105,94102,85102,85
26/07/2018105,99102,90102,90
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18/10/2018105,59102,51102,51


¹ Morningstar Rating™ total : © (2018) Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues : (1) sont protégés par le droit d'auteur pour Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent pas être reproduites ni diffusées ; et (3) leur exactitude, exhaustivité ou actualité n'est pas garantie. Morningstar et ses fournisseurs de contenus ne peuvent être tenus responsables en cas de dommages ou de pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Évaluations associées au mois précédent. Status: 31.08.2018

Le Morningstar Rating présenté ici se base sur un « Track Record Extentions » (« Historique prolongé d'évolution de la valeur »). Cette prolongation de l'historique de l'évolution de la valeur implique l'opération d'un calcul rétrospectif. L'évolution de la valeur représentée remonte donc jusqu'à l'émission de ce compartiment. Cette évolution simulée de la valeur correspond à la méthodologie consignée dans le document Morningstar Extended Performance Methodologie. Vous trouverez davantage d'informations à l'adresse : http://www.morningstar.be/be/glossary/126325/extension-de-l'historique-de-performance.aspx